Papamarkou Wellner Asset Management inc.
CIK 2063952 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $159.4M
- Posiciones
- 75
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 196 de 9 443 por valor de 13F · top 76.2%
Valor de cartera interanual: -2.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,10%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 76,51%
- Posiciones superiores al 1%
- 33
- Número efectivo de posiciones
- 25,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,1% Est. compras $5 009 062 · ventas $6 785 796
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 16
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +15.7% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 96,4% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Technology
32,9%
Financial Services
11,3%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,0%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,5%
Energy
4,6%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
2,9%
Cartera completa 75 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 817 260 | 11,80% | 74 145 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 017 565 | 8,17% | 74 642 | $0 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 925 030 | 5,60% | 30 940 | $27 924 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 878 300 | 5,57% | 23 984 | $143 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 421 793 | 4,66% | 35 621 | $3 007 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 414 935 | 4,02% | 31 005 | $0 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 465 228 | 2,80% | 44 652 | $31 140 | Subir ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 190 558 | 2,63% | 13 865 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 052 096 | 2,54% | 53 282 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 681 623 | 2,31% | 7 367 | $628 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 636 245 | 2,28% | 2 753 | $0 | |||
| BRKB | $3 432 989 | 2,15% | 7 164 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 369 744 | 2,11% | 11 747 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 090 258 | 1,94% | 16 020 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 042 791 | 1,91% | 10 344 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 977 937 | 1,87% | 5 205 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 970 620 | 1,86% | 6 444 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 911 992 | 1,83% | 3 166 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 816 690 | 1,77% | 9 063 | $0 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 692 110 | 1,69% | 7 966 | $0 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 396 366 | 1,50% | 5 634 | $0 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 219 402 | 1,39% | 3 940 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 214 729 | 1,39% | 15 891 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 210 799 | 1,39% | 10 063 | $22 197 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 122 494 | 1,33% | 2 207 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 994 057 | 1,25% | 19 422 | $0 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 959 149 | 1,23% | 5 990 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 953 984 | 1,23% | 11 678 | $0 | Bajar ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 902 940 | 1,19% | 6 443 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 893 273 | 1,19% | 6 117 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 859 708 | 1,17% | 627 798 | $0 | Subir ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 845 935 | 1,16% | 5 136 | $0 | Bajar ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 831 211 | 1,15% | 11 643 | $0 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 483 026 | 0,93% | 12 897 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 327 374 | 0,83% | 5 471 | $0 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 220 365 | 0,77% | 6 156 | $-1 953 984 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 011 376 | 0,63% | 1 015 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $982 172 | 0,62% | 10 215 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $972 513 | 0,61% | 12 534 | $0 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $960 861 | 0,60% | 23 198 | $0 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $867 109 | 0,54% | 13 140 | $0 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $859 070 | 0,54% | 4 425 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $847 792 | 0,53% | 5 285 | $167 190 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $816 766 | 0,51% | 1 889 | $0 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $771 446 | 0,48% | 9 352 | $0 | |||
| NEM Newmont Corporation | $763 358 | 0,48% | 8 173 | $-121 369 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $606 903 | 0,38% | 104 100 | $83 280 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $605 220 | 0,38% | 5 506 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $556 908 | 0,35% | 5 996 | $0 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $509 658 | 0,32% | 107 750 | $-54 952 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $490 034 | 0,31% | 57 719 | $-221 064 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $429 932 | 0,27% | 22 486 | $-4 048 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $421 957 | 0,26% | 5 370 | $0 | Bajar ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $386 149 | 0,24% | 687 | $27 865 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $378 742 | 0,24% | 1 400 | $35 742 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $368 990 | 0,23% | 1 973 | Subir ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $360 938 | 0,23% | 41 250 | $-15 675 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352 570 | 0,22% | 1 072 | $0 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $291 242 | 0,18% | 700 | Subir ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $288 381 | 0,18% | 760 | Subir ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 590 | 0,17% | 1 000 | $0 | |||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $268 128 | 0,17% | 2 450 | Subir ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $261 093 | 0,16% | 1 806 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $253 376 | 0,16% | 649 | $0 | |||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $244 117 | 0,15% | 5 050 | $-354 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $238 192 | 0,15% | 382 | $-56 956 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $230 666 | 0,14% | 5 800 | $12 598 | Bajar ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $227 227 | 0,14% | 20 270 | $34 459 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $214 800 | 0,13% | 20 000 | $-69 980 | Bajar ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $213 900 | 0,13% | 30 000 | $-43 050 | Bajar ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $206 228 | 0,13% | 1 015 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $203 768 | 0,13% | 1 393 | $0 | |||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $174 500 | 0,11% | 50 000 | $-98 850 | Bajar ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $140 877 | 0,09% | 14 230 | Subir ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $126 420 | 0,08% | 21 500 | $17 415 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| PGR | Reducido | -14K | -$2.0M |
| SBSW | Solo movimiento de precio | +0 | -$221K |
| QCOM | Solo movimiento de precio | +0 | +$167K |
| NEM | Solo movimiento de precio | +0 | -$121K |
| PPT | Reducido | -27K | -$99K |
| LYG | Solo movimiento de precio | +0 | +$83K |
| EMD | Reducido | -9K | -$70K |
| REGN | Solo movimiento de precio | +0 | -$57K |
| VOXR | Solo movimiento de precio | +0 | -$55K |
| HFRO | Reducido | -15K | -$43K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 de septiembre de 2025 | 14 589 | $2 021 160 | Ya no se rastrea |
| DE | 30 de junio de 2025 | 3 922 | $1 840 791 | 22,7% |
| XOM | 30 de junio de 2025 | 10 002 | $1 189 538 | 54,4% |
| CSGP | 30 de junio de 2025 | 13 145 | $1 041 478 | -60,2% |
| BGX | 31 de marzo de 2025 | 7 750 | $964 110 | -12,6% |
| BMY | 31 de marzo de 2025 | 12 940 | $731 886 | 8,3% |
| AVPT | 30 de septiembre de 2025 | 30 400 | $587 024 | -13,6% |
| TRGP | 31 de marzo de 2025 | 3 250 | $580 125 | 52,7% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 3 700 | $554 778 | 8,0% |
| NOW | 31 de marzo de 2026 | 3 610 | $553 016 | 24,0% |
| NVO | 31 de marzo de 2025 | 6 188 | $532 292 | -32,7% |
| AXON | 31 de diciembre de 2025 | 659 | $472 924 | 7,2% |
| CMCSA | 31 de marzo de 2026 | 15 385 | $459 858 | -7,8% |
| TPR | 31 de marzo de 2026 | 3 475 | $444 001 | -7,4% |
| AESI | 30 de junio de 2026 | 32 050 | $420 496 | -22,0% |
| ODFL | 31 de marzo de 2026 | 2 644 | $414 579 | 6,3% |
| SPSC | 30 de junio de 2025 | 3 056 | $405 623 | -42,0% |
| PD | 30 de septiembre de 2025 | 25 953 | $396 562 | -27,5% |
| FIVN | 30 de junio de 2025 | 14 575 | $395 711 | 18,9% |
| BL | 31 de marzo de 2026 | 6 997 | $386 864 | -15,4% |
| WBD | 31 de marzo de 2026 | 11 600 | $334 312 | 3,5% |
| CWAN | 30 de septiembre de 2025 | 15 240 | $334 213 | Ya no se rastrea |
| BRZE | 31 de marzo de 2026 | 9 650 | $330 899 | 27,1% |
| USAS | 30 de junio de 2026 | 62 570 | $325 540 | Ya no se rastrea |
| USG | 30 de junio de 2026 | 8 300 | $306 624 | Ya no se rastrea |
| SAP | 31 de diciembre de 2025 | 1 147 | $306 490 | -11,3% |
| INFA | 30 de junio de 2025 | 17 254 | $301 082 | Ya no se rastrea |
| GNL | 30 de septiembre de 2025 | 36 225 | $273 499 | 11,7% |
| SII | 30 de junio de 2026 | 1 868 | $265 755 | 15,3% |
| SNOW | 31 de marzo de 2026 | 1 162 | $254 896 | 109,5% |
| EMO | 30 de junio de 2026 | 4 800 | $253 536 | 9,6% |
| ARIS | 30 de junio de 2026 | 13 539 | $250 618 | 37,6% |
| EMX | 31 de diciembre de 2025 | 46 100 | $235 934 | Ya no se rastrea |
| SHW | 30 de junio de 2025 | 675 | $235 703 | 1,3% |
| CLBT | 30 de junio de 2025 | 12 030 | $233 743 | -29,7% |
| AEM | 30 de junio de 2026 | 1 137 | $230 788 | 39,8% |
| AEM | 31 de diciembre de 2025 | 1 364 | $229 916 | 27,9% |
| VERX | 30 de junio de 2025 | 6 554 | $229 456 | -62,7% |
| CP | 31 de diciembre de 2025 | 3 045 | $226 865 | 29,8% |
| OSPN | 30 de junio de 2025 | 14 875 | $226 844 | -7,4% |
| REGN | 30 de junio de 2025 | 340 | $215 638 | 59,6% |
| APPF | 31 de diciembre de 2025 | 760 | $209 502 | -7,5% |
| KNTK | 31 de diciembre de 2025 | 4 850 | $207 289 | 53,6% |
| ELE | 30 de junio de 2026 | 10 750 | $202 530 | 27,0% |
| VZLA | 30 de junio de 2026 | 60 887 | $201 153 | Ya no se rastrea |
| MTA | 30 de junio de 2026 | 29 618 | $196 367 | Ya no se rastrea |
| MFIC | 30 de junio de 2026 | 16 941 | $190 417 | -2,6% |
| BGX | 30 de junio de 2026 | 15 750 | $171 675 | -0,8% |
| SMWB | 30 de septiembre de 2025 | 21 199 | $166 200 | -13,2% |
| NABL | 31 de diciembre de 2025 | 19 925 | $155 415 | -55,1% |
| DBL | 30 de junio de 2026 | 10 500 | $153 300 | -1,9% |
| GECC | 30 de junio de 2026 | 30 200 | $151 302 | 10,5% |
| BLW | 31 de diciembre de 2025 | 10 000 | $140 000 | -7,4% |
| USASXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 157 401 | $126 908 | Ya no se rastrea |
| OBDC | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $110 600 | 3,9% |
| IAUX | 30 de junio de 2026 | 15 000 | $22 682 | Ya no se rastrea |