Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $296.6M
- Posiciones
- 129
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 208 de 9 443 por valor de 13F · top 55.2%
Valor de cartera interanual: +17.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,31%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 71,04%
- Posiciones superiores al 1%
- 24
- Número efectivo de posiciones
- 22,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,99% Est. compras $35 269 850 · ventas $8 223 370
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 42
- Disminuido
- 61
- Cerrada
- 6
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
10,5%
Industrials
5,9%
Healthcare
4,0%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Utilities
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,4%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
61,5%
Cartera completa 129 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | 994 969 | $17 578 804 | Subir ×5 | ||
| VEA | $15 588 446 | 5,26% | 218 785 | $2 107 431 | Subir ×1 | ||
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | 261 094 | $2 866 660 | Subir ×5 | ||
| ISCF | $12 035 572 | 4,06% | 278 022 | $1 079 028 | Subir ×1 | ||
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | 473 607 | $719 256 | Subir ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 105 186 | 3,07% | 48 409 | $1 885 711 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 041 590 | 3,05% | 31 247 | $1 265 314 | Subir ×1 | ||
| PULS | $8 346 398 | 2,81% | 168 444 | $3 177 719 | Subir ×1 | ||
| DIVO | $7 461 030 | 2,52% | 163 261 | $-84 723 | Bajar ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 267 255 | 2,45% | 19 482 | $-58 357 | Bajar ×3 | ||
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | 30 181 | $793 736 | Subir ×3 | ||
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | 114 752 | $731 325 | Subir ×6 | ||
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | 96 330 | $427 327 | Subir ×3 | ||
| SPYD | $5 194 000 | 1,75% | 108 866 | $2 496 324 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $5 027 418 | 1,70% | 10 047 | $692 096 | Subir ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 989 602 | 1,68% | 11 709 | $745 079 | Bajar ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 905 921 | 1,65% | 12 987 | $777 322 | Bajar ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 625 | 1,51% | 13 655 | $404 491 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 340 396 | 1,46% | 17 090 | $245 597 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 030 310 | 1,36% | 35 585 | $-447 152 | Bajar ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 670 259 | 1,24% | 14 355 | $44 921 | Bajar ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 665 040 | 1,24% | 9 228 | $670 173 | Bajar ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 216 657 | 1,08% | 12 783 | $380 882 | Bajar ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 974 108 | 1,00% | 15 218 | $542 559 | Subir ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 711 244 | 0,91% | 3 801 | $629 980 | Bajar ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 661 855 | 0,90% | 7 812 | $72 732 | Bajar ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 609 849 | 0,88% | 17 862 | $215 061 | Bajar ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 512 005 | 0,85% | 6 049 | $-142 430 | Bajar ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 400 423 | 0,81% | 8 825 | $186 501 | Bajar ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 352 731 | 0,79% | 11 420 | $58 911 | Bajar ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 294 803 | 0,77% | 6 507 | $108 201 | Bajar ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 045 502 | 0,69% | 9 263 | $-740 632 | Bajar ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 001 515 | 0,67% | 6 827 | $-18 374 | Bajar ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 983 066 | 0,67% | 23 996 | $248 348 | Subir ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 937 545 | 0,65% | 22 075 | $-153 147 | Bajar ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 872 224 | 0,63% | 44 219 | $-349 212 | Bajar ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 838 615 | 0,62% | 16 007 | $24 828 | Bajar ×2 | ||
| ARTY | $1 738 657 | 0,59% | 22 829 | $678 797 | Subir ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 737 485 | 0,59% | 36 175 | $12 194 | Bajar ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 610 460 | 0,54% | 53 028 | $342 736 | Subir ×2 | ||
| ARKW | $1 552 899 | 0,52% | 10 720 | $264 784 | Subir ×1 | ||
| MINT | $1 547 736 | 0,52% | 15 353 | $-105 132 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 421 457 | 0,48% | 7 104 | $185 818 | Subir ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 412 822 | 0,48% | 16 024 | $167 559 | Bajar ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 403 367 | 0,47% | 18 475 | Subir ×1 | |||
| GAMR | $1 395 556 | 0,47% | 15 386 | $242 628 | Subir ×1 | ||
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | 20 541 | $255 121 | Subir ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 298 576 | 0,44% | 1 125 | $809 722 | Bajar ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 290 258 | 0,44% | 10 985 | $453 045 | Subir ×1 | ||
| EMNT | $1 251 472 | 0,42% | 12 649 | $-110 132 | Bajar ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 195 531 | 0,40% | 1 278 | $-102 817 | Bajar ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 155 553 | 0,39% | 30 258 | $397 934 | Subir ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 034 541 | 0,35% | 3 059 | $289 945 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 029 637 | 0,35% | 2 881 | $143 701 | Bajar ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 019 789 | 0,34% | 26 879 | $128 397 | Subir ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996 554 | 0,34% | 2 752 | $23 337 | Bajar ×4 | ||
| CGW | $970 832 | 0,33% | 14 770 | $29 763 | Subir ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936 247 | 0,32% | 3 141 | $326 536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923 268 | 0,31% | 867 | $464 186 | Subir ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917 242 | 0,31% | 17 776 | $24 875 | Subir ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858 513 | 0,29% | 6 341 | $-124 035 | Subir ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844 842 | 0,28% | 34 218 | $55 561 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828 615 | 0,28% | 5 651 | $-1 465 | Bajar ×4 | ||
| IAU | $771 335 | 0,26% | 10 215 | $-139 975 | Bajar ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747 990 | 0,25% | 2 660 | $208 346 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746 834 | 0,25% | 2 190 | $395 733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718 829 | 0,24% | 5 594 | $41 235 | Bajar ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706 574 | 0,24% | 2 713 | $27 598 | Bajar ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701 919 | 0,24% | 3 685 | $-43 399 | Bajar ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675 801 | 0,23% | 2 845 | $4 596 | Bajar ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659 687 | 0,22% | 550 | $143 696 | Bajar ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633 662 | 0,21% | 8 207 | $-148 461 | Bajar ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616 624 | 0,21% | 4 208 | $-7 426 | Bajar ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590 305 | 0,20% | 18 180 | $86 210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587 270 | 0,20% | 2 464 | $-9 215 | Bajar ×1 | ||
| UTES | $584 768 | 0,20% | 7 154 | $-3 775 | Bajar ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577 682 | 0,19% | 8 459 | $60 172 | Subir ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559 639 | 0,19% | 3 093 | $116 616 | Subir ×1 | ||
| SBIO | $542 414 | 0,18% | 8 390 | $101 083 | Bajar ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540 366 | 0,18% | 1 061 | $-153 203 | Bajar ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528 274 | 0,18% | 1 256 | $61 728 | Subir ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519 268 | 0,18% | 1 835 | $-65 347 | Bajar ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518 603 | 0,17% | 3 129 | $19 511 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515 862 | 0,17% | 1 460 | $10 988 | Bajar ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512 255 | 0,17% | 1 273 | $44 064 | Bajar ×4 | ||
| JIRE | $494 528 | 0,17% | 5 995 | $40 467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485 240 | 0,16% | 13 211 | $-75 867 | Bajar ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479 766 | 0,16% | 1 722 | $15 029 | Bajar ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474 431 | 0,16% | 1 052 | $-85 391 | Bajar ×6 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 0,16% | 2 081 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 0,15% | 2 070 | Subir ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448 392 | 0,15% | 5 869 | $16 395 | Bajar ×4 | ||
| HDV | $445 824 | 0,15% | 16 265 | $-3 545 | Subir ×1 | ||
| IWR | $444 369 | 0,15% | 4 028 | $52 727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438 881 | 0,15% | 2 121 | $95 825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422 111 | 0,14% | 1 895 | $101 666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421 693 | 0,14% | 2 239 | $44 216 | Bajar ×4 | ||
| VIG | $411 009 | 0,14% | 1 737 | $198 745 | Subir ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406 245 | 0,14% | 1 398 | $-84 903 | Bajar ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391 976 | 0,13% | 1 245 | $-23 033 | Bajar ×4 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | aumentado ×5 |
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | aumentado ×5 |
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | aumentado ×6 |
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | aumentado ×3 |
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | aumentado ×6 |
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | aumentado ×3 |
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | aumentado ×3 |
| DUK | $296 195 | 0,10% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SCI | $1 403 367 | 18 475 | 0,47% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 2 081 | 0,16% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 2 070 | 0,15% |
| RTX | $230 057 | 1 213 | 0,08% |
| GNTX | $223 185 | 8 832 | 0,08% |
| QCOM | $218 976 | 1 185 | 0,07% |
| TROW | $214 306 | 1 885 | 0,07% |
| KO | $212 440 | 2 614 | 0,07% |
| IWM | $209 113 | 696 | 0,07% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | Compró más | +348K | +$17.6M |
| PULS | Compró más | +64K | +$3.2M |
| JMST | Compró más | +56K | +$2.9M |
| SPYD | Compró más | +50K | +$2.5M |
| VEA | Compró más | +8K | +$2.1M |
| IUSG | Compró más | +2K | +$1.9M |
| AAPL | Compró más | +606 | +$1.3M |
| ISCF | Compró más | +16K | +$1.1M |
| MU | Reducido | -322 | +$810K |
| RSP | Compró más | +857 | +$794K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 de marzo de 2026 | 25 868 | $2 484 864 | 8,2% |
| PEG | 31 de diciembre de 2025 | 21 547 | $1 798 343 | -5,7% |
| CMCSA | 30 de junio de 2026 | 54 284 | $1 558 505 | 9,0% |
| ZTS | 30 de junio de 2026 | 11 866 | $1 402 680 | 7,2% |
| BBY | 30 de septiembre de 2025 | 19 492 | $1 308 488 | 18,7% |
| FIS | 30 de junio de 2026 | 25 230 | $1 183 552 | 8,1% |
| CGW | 31 de diciembre de 2025 | 15 231 | $978 439 | Ya no se rastrea |
| TBLUXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 18 282 | $967 324 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 4 218 | $953 311 | 0,8% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 1 701 | $890 993 | 26,6% |
| URNM | 31 de marzo de 2025 | 15 339 | $618 315 | Ya no se rastrea |
| PSEP | 31 de diciembre de 2025 | 9 300 | $399 435 | Ya no se rastrea |
| PDEC | 30 de septiembre de 2025 | 9 560 | $382 496 | Ya no se rastrea |
| XOM | 31 de diciembre de 2025 | 2 973 | $335 197 | 39,5% |
| PYPL | 31 de diciembre de 2025 | 4 440 | $297 746 | 5,6% |
| GOLD | 30 de junio de 2025 | 15 082 | $293 194 | 102,1% |
| KMB | 31 de diciembre de 2025 | 2 152 | $267 580 | 8,2% |
| FTV | 30 de junio de 2025 | 3 410 | $249 544 | 15,4% |
| GIS | 31 de diciembre de 2025 | 4 563 | $230 066 | -15,4% |
| PFE | 30 de junio de 2025 | 8 958 | $226 996 | 16,6% |
| ABT | 31 de marzo de 2026 | 1 804 | $226 023 | 11,8% |
| ADSK | 30 de junio de 2026 | 919 | $220 009 | 30,1% |
| QCOM | 31 de marzo de 2026 | 1 285 | $219 799 | 25,6% |
| GNTX | 31 de marzo de 2026 | 9 283 | $216 015 | 9,1% |
| CAG | 30 de junio de 2025 | 7 944 | $211 866 | -21,9% |
| ADBE | 30 de junio de 2026 | 864 | $210 021 | 32,1% |
| DUK | 30 de junio de 2025 | 1 702 | $207 591 | 5,7% |
| TROW | 31 de marzo de 2026 | 1 994 | $204 146 | 24,6% |
| RTX | 31 de diciembre de 2025 | 1 213 | $202 946 | 23,0% |
| AKAM | 30 de junio de 2025 | 2 487 | $200 204 | 40,3% |