REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

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Valor de la cartera
$743.6M
#2 974 de 9 443 por valor de 13F · top 31.5%
Posiciones
223
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
48,39%
Peso de las 25 principales tenencias
69,79%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
32,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,18% Est. compras $48 660 224 · ventas $22 322 772

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
24
Aumentado
109
Disminuido
58
Cerrada
16
En esta página

Desglose por sector

Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
65,6%

Cartera completa 223 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
ITOT $65 976 422 8,87% 401 634 $10 501 066 Subir ×4
MOAT $49 684 524 6,68% 477 919 $3 036 140 Bajar ×1
VTV $40 232 395 5,41% 184 611 $4 256 088 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 334 874 5,16% 132 482 $6 862 558 Subir ×1
AVIG $35 839 327 4,82% 865 475 $2 623 303 Subir ×6
AVUV $28 832 254 3,88% 231 102 $2 558 703 Bajar ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27 631 523 3,72% 289 517 $5 238 563 Subir ×5
CGMS $24 802 784 3,34% 907 530 $2 005 106 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 330 265 3,27% 68 081 $2 754 956 Bajar ×1
QUAL $24 179 910 3,25% 110 194 $3 471 044 Subir ×6
DYNF $21 773 891 2,93% 320 158 $3 463 447 Subir ×2
ESGV $21 649 929 2,91% 163 717 $3 642 103 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 777 234 2,26% 70 392 $2 191 088 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 322 331 1,66% 61 584 $1 434 821 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 167 563 1,64% 21 601 $-203 154 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 870 934 1,33% 26 462 $405 170 Subir ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8 876 219 1,19% 127 807 $1 877 669 Subir ×6
BRKB $8 239 756 1,11% 16 467 $326 808 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 931 219 1,07% 20 996 $1 780 067 Subir ×2
ESML $7 619 103 1,02% 136 226 $1 422 074 Subir ×6
NULV $7 529 321 1,01% 150 617 $769 950 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 676 064 0,90% 20 396 $-447 889 Bajar ×1
LVHI $5 983 932 0,80% 147 442 $1 068 221 Subir ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 952 640 0,80% 70 362 $1 637 405 Subir ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 757 588 0,77% 6 155 $-243 714 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 411 057 0,73% 12 865 $687 120 Subir ×1
HDV $5 313 493 0,71% 193 852 $723 173 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 267 519 0,71% 14 908 $882 300 Bajar ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 860 710 0,65% 6 601 $1 793 107 Subir ×1
CGCV $4 859 194 0,65% 148 056 $925 442 Subir ×4
V Visa Inc. $4 133 642 0,56% 12 048 $469 696 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 969 393 0,53% 13 325 $2 479 380 Bajar ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 943 274 0,53% 39 170 $985 027 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 710 151 0,50% 38 547 $161 649 Subir ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 503 604 0,47% 19 657 $168 100 Subir ×2
BKLN $3 485 030 0,47% 171 086 $120 544 Subir ×4
JPST $3 309 565 0,45% 65 445 $113 054 Subir ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 248 835 0,44% 13 938 $-929 970 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 113 357 0,42% 32 921 $927 474 Subir ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 079 469 0,41% 123 228 $804 176 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 0,41% 17 637 Subir ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 927 196 0,39% 10 344 $-183 076 Subir ×2
VNQ $2 876 704 0,39% 29 832 $329 707 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 771 567 0,37% 6 396 $1 339 837 Bajar ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 736 413 0,37% 8 024 $1 566 038 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 707 413 0,36% 7 477 $142 199 Subir ×6
LGLV $2 687 129 0,36% 14 808 $613 877 Subir ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 666 316 0,36% 32 808 $103 729 Bajar ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 657 161 0,36% 22 624 $76 691 Subir ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 547 189 0,34% 8 002 $488 364 Subir ×6
EEM $2 527 887 0,34% 36 952 $429 382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 526 074 0,34% 32 578 $-427 390 Subir ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 506 460 0,34% 12 862 $-182 597 Subir ×2
XSD $2 486 461 0,33% 3 987 Subir ×1
IAU $2 477 206 0,33% 32 806 $-307 916 Subir ×2
VTI $2 404 349 0,32% 6 497 $346 583 Subir ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 387 349 0,32% 11 900 $332 500 Subir ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 384 286 0,32% 16 662 $258 908 Bajar ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 349 821 0,32% 39 086 $187 695 Subir ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 268 662 0,31% 31 774 $-379 019 Subir ×1
GSY $2 165 552 0,29% 43 181 $242 106 Subir ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 153 521 0,29% 7 967 $-111 012 Subir ×3
IJH $2 150 799 0,29% 27 893 $259 276 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 111 988 0,28% 14 403 $20 214 Bajar ×5
MINT $2 101 000 0,28% 20 841 $316 305 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 052 554 0,28% 1 747 Subir ×1
IJR $2 017 172 0,27% 13 601 $318 660 Bajar ×1
T AT&T Inc. $2 014 581 0,27% 97 323 $-896 328 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 994 065 0,27% 47 096 $-734 413 Bajar ×5
AVUS $1 930 497 0,26% 15 072 $330 276 Subir ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 832 131 0,25% 23 420 $-163 336 Subir ×4
PULS $1 789 910 0,24% 36 123 $279 698 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 773 211 0,24% 21 875 $303 679 Subir ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1 706 239 0,23% 182 877 $-9 144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 604 587 0,22% 7 413 $139 910 Subir ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 548 053 0,21% 11 465 $-411 201 Subir ×6
NUMV $1 519 076 0,20% 34 929 $181 110 Subir ×2
CGCB $1 415 932 0,19% 54 084 $-257 836 Bajar ×3
SMMV $1 410 281 0,19% 30 632 $246 743 Subir ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 361 291 0,18% 2 650 $7 547 Bajar ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 349 844 0,18% 5 315 $153 348 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 304 946 0,18% 15 264 $194 278 Subir ×2
GLD $1 276 767 0,17% 3 466 $-161 217 Subir ×2
VOO $1 227 863 0,17% 1 787 $137 909 Bajar ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 219 516 0,16% 20 562 $216 102 Subir ×4
VB $1 155 191 0,16% 3 811 $160 418 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 145 844 0,15% 11 213 $-33 215 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 108 385 0,15% 1 041 $310 851 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 104 278 0,15% 7 049 $-174 776 Subir ×1
GSST $1 097 604 0,15% 21 702 $210 817 Subir ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 076 910 0,14% 14 986 $-660 544 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 072 524 0,14% 3 041 $36 512 Bajar ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 072 431 0,14% 19 609 $187 538 Subir ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 058 833 0,14% 101 713 $12 206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 034 816 0,14% 863 $196 098 Bajar ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 022 249 0,14% 9 943 $78 575 Subir ×2
VUSB $992 506 0,13% 19 938 $127 639 Subir ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991 347 0,13% 980 $159 506 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 583 0,13% 1 976 $236 566 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938 800 0,13% 6 867 $-225 690 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
ITOT $65 976 422 8,87% aumentado ×4
VTV $40 232 395 5,41% aumentado ×6
AVIG $35 839 327 4,82% aumentado ×6
IXUS $27 631 523 3,72% aumentado ×5
CGMS $24 802 784 3,34% aumentado ×4
QUAL $24 179 910 3,25% aumentado ×6
ESGV $21 649 929 2,91% aumentado ×6
AMZN $16 777 234 2,26% aumentado ×6
MSFT $9 870 934 1,33% aumentado ×6
USXF $8 876 219 1,19% aumentado ×6
ESML $7 619 103 1,02% aumentado ×6
LVHI $5 983 932 0,80% aumentado ×4
DMXF $5 952 640 0,80% aumentado ×5
HDV $5 313 493 0,71% aumentado ×4
CGCV $4 859 194 0,65% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 17 637 0,41%
XSD $2 486 461 3 987 0,33%
GEV $2 052 554 1 747 0,28%
ZM $699 448 8 104 0,09%
VEA $604 101 8 479 0,08%
IWF $476 317 3 836 0,06%
MU $472 396 409 0,06%
DELL $347 757 806 0,05%
KLAC $344 028 1 140 0,05%
TWLO $312 797 1 516 0,04%
ICE $291 167 2 365 0,04%
IGV $255 584 2 821 0,03%
CVS $254 475 2 460 0,03%
TER $241 920 500 0,03%
ARKK $232 358 2 875 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
ITOT Compró más +12K +$10.5M
AAPL Compró más +8K +$6.9M
IXUS Compró más +31K +$5.2M
VTV Compró más +1K +$4.3M
ESGV Compró más +3K +$3.6M
QUAL Compró más +2K +$3.5M
DYNF Compró más +5K +$3.5M
MOAT Reducido -4K +$3.0M
GOOGL Reducido -7K +$2.8M
AVIG Compró más +66K +$2.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AMD 30 de junio de 2026 20 685 $4 207 951 -19,8%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 41 085 $2 435 546 Ya no se rastrea
ABBV 30 de junio de 2026 10 452 $2 273 138 5,4%
NMZ 31 de diciembre de 2025 109 768 $1 162 444 -0,7%
BRKA 30 de junio de 2025 1 $798 442 Ya no se rastrea
JPIB 31 de diciembre de 2025 14 836 $727 410 Ya no se rastrea
INTU 30 de junio de 2026 1 612 $696 867 38,7%
MSTY 31 de diciembre de 2025 45 000 $628 200 Ya no se rastrea
FSK 30 de junio de 2025 28 627 $599 746 -41,6%
FDLO 31 de diciembre de 2025 7 578 $499 163 Ya no se rastrea
WBD 30 de septiembre de 2025 36 622 $419 690 45,3%
HIMU 30 de junio de 2025 8 292 $410 703 Ya no se rastrea
ABT 30 de junio de 2026 3 918 $402 293 26,6%
GWRE 30 de junio de 2026 2 533 $378 786 48,6%
BMY 30 de junio de 2025 6 145 $374 783 44,3%
GBAB 31 de marzo de 2025 23 692 $360 118 -9,6%
MSTR 31 de diciembre de 2025 1 117 $359 909 -26,2%
CMCSA 30 de junio de 2026 12 093 $347 184 8,5%
VBIL 30 de junio de 2026 4 326 $327 242
SHYG 31 de marzo de 2026 7 619 $326 639 Ya no se rastrea
EMBD 31 de diciembre de 2025 13 483 $320 761 Ya no se rastrea
TOST 30 de junio de 2026 11 230 $297 708 27,3%
KMX 30 de septiembre de 2025 4 404 $296 009 34,0%
HON 30 de junio de 2026 1 303 $294 554 -1,2%
CHKP 30 de junio de 2025 1 257 $286 404 -40,0%
DFCA 30 de septiembre de 2025 5 446 $268 379 Ya no se rastrea
ARKK 31 de marzo de 2026 3 425 $263 451 Ya no se rastrea
IFGL 31 de diciembre de 2025 11 331 $260 897
SILA 30 de septiembre de 2025 10 935 $258 840 Ya no se rastrea
RH 30 de junio de 2025 1 094 $256 445 -13,8%
DEO 30 de septiembre de 2025 2 535 $255 589 -2,0%
EZU 31 de marzo de 2026 3 982 $255 247 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 697 $243 791 12,7%
VOO 31 de marzo de 2025 448 $241 387 Ya no se rastrea
LMT 30 de junio de 2026 388 $234 504 14,5%
XJH 31 de marzo de 2025 5 580 $233 445 Ya no se rastrea
DUOL 31 de diciembre de 2025 720 $231 778 -16,0%
OKTA 31 de diciembre de 2025 2 514 $230 535 58,5%
TGT 30 de junio de 2026 1 882 $228 099 22,7%
OXY 30 de junio de 2026 3 487 $226 660 27,4%
EPD 30 de junio de 2025 6 593 $225 088 23,7%
BFZ 31 de marzo de 2026 20 673 $222 029 Ya no se rastrea
XLF 31 de marzo de 2026 4 021 $220 231 Ya no se rastrea
SOUN 31 de marzo de 2025 11 037 $218 983 -12,2%
CCJ 30 de septiembre de 2025 2 932 $217 634 13,6%
CG 30 de junio de 2026 4 431 $214 422 15,9%
MUB 31 de marzo de 2025 2 000 $213 100 Ya no se rastrea
PYPL 31 de diciembre de 2025 3 140 $210 579 5,7%
ZIM 31 de diciembre de 2025 15 434 $209 126 27,5%
CHKP 31 de marzo de 2026 1 122 $208 124 -7,1%
BLK 31 de diciembre de 2025 177 $206 424 7,7%
CVS 31 de marzo de 2026 2 592 $205 733 30,9%
TWLO 31 de marzo de 2025 1 901 $205 461 125,8%
BKLN 31 de marzo de 2025 9 708 $204 556 Ya no se rastrea
PBF 31 de diciembre de 2025 6 743 $203 437 173,0%
CCJ 30 de junio de 2026 1 872 $203 266 -6,5%
ADSK 30 de septiembre de 2025 651 $201 579 -20,2%
MMM 30 de junio de 2026 1 378 $200 077 11,4%
F 30 de septiembre de 2025 13 228 $143 520 16,9%
ULTY 31 de diciembre de 2025 23 450 $128 272 Ya no se rastrea
EVM 30 de junio de 2025 10 957 $101 568 Ya no se rastrea
MVF 31 de marzo de 2025 10 634 $74 864 Ya no se rastrea
UGP 30 de junio de 2026 12 415 $68 407 30,4%
EGY 31 de diciembre de 2025 11 815 $47 497 67,0%
GGB 31 de diciembre de 2025 15 089 $46 776 18,2%
BORR 31 de marzo de 2026 11 581 $46 672 -21,7%
UGP 30 de septiembre de 2025 12 475 $40 918 59,6%
SB 30 de septiembre de 2025 10 055 $36 299 83,6%
LUNG 31 de marzo de 2026 13 749 $30 386 80,6%