Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +31.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +19.8% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Energy 29,5%
Technology 18,0%
Real Estate 12,8%
Utilities 12,1%
Industrials 6,3%
Communication Services 4,8%
Financials 4,6%
Retail 3,4%
Healthcare 3,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Otro/No mapeado 3,5%

Cartera completa 304 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 768 876 6,67% 156 620 $4 150 654 Bajar ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $15 808 286 2,95% 40 784 $5 056 281 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 692 216 2,74% 42 700 $-710 431 Bajar ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $14 284 548 2,66% 36 125 $5 035 685 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 749 612 2,19% 35 282 $1 482 540 Bajar ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $11 523 672 2,15% 45 136 $3 842 716 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 847 167 1,84% 19 199 $2 648 254 Bajar ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 629 788 1,79% 41 825 $159 464 Subir ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 402 427 1,75% 138 332 $-881 174
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9 226 491 1,72% 34 133 $100 882 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 206 093 1,72% 36 950 $494 766 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 113 280 1,70% 11 240 $-2 802 951 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $8 592 712 1,60% 52 797 Subir ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8 272 673 1,54% 30 750 $994 818 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 247 633 1,54% 40 388 $1 486 614 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 672 609 1,43% 23 192 $113 905 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 919 567 1,29% 7 280 $-1 339 698 Subir ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6 919 244 1,29% 229 494 $-369 725 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 406 950 1,19% 24 200 $1 942 581 Subir ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 121 219 1,14% 11 970 $-2 496 941 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 903 484 1,10% 9 650 $501 021 Subir ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 568 433 1,04% 119 777 $-924 678
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 219 753 0,97% 5 160 $-158 979
COP ConocoPhillips Common Stock $5 131 651 0,96% 41 004 $1 056 003 Subir ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 618 247 0,86% 60 975 $-843 242 Bajar ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 531 284 0,84% 229 200 $148 980
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 331 042 0,81% 17 050 $-1 095 843 Bajar ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 322 555 0,81% 121 386 $-139 594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 321 518 0,81% 31 475 $-254 506 Subir ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 288 218 0,80% 38 650 $-593 664
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $4 218 477 0,79% 49 472 Subir ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4 216 320 0,79% 76 800 $109 320 Subir ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4 192 006 0,78% 30 300 $-1 391 770 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 159 281 0,78% 15 900 $44 967 Bajar ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4 143 143 0,77% 13 250 $-871 450 Subir ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4 063 236 0,76% 171 300 $250 098
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 901 912 0,73% 4 570 $411 040 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 874 407 0,72% 4 256 $-317 434 Bajar ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 867 101 0,72% 22 031 $-161 058 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 861 413 0,72% 5 750 $334 538 Subir ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 778 106 0,70% 85 150 $51 942
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 681 094 0,69% 28 351 $-335 727 Bajar ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 650 972 0,68% 79 300 $394 956 Subir ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 640 919 0,68% 64 647 $-647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 488 596 0,65% 3 015 $-127 685
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 474 864 0,65% 14 400 $-1 279 581 Subir ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 364 914 0,63% 33 900 $-747 074 Bajar ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 301 154 0,62% 88 337 $-20 317
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 191 505 0,59% 9 795 $-613 775 Subir ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 182 046 0,59% 15 850 $-586 457 Bajar ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $2 958 456 0,55% 89 950 $-238 527 Subir ×6
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2 866 760 0,53% 37 250 $1 171 140
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2 862 868 0,53% 26 676 $1 004 885
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 858 008 0,53% 27 502 $-279 521 Bajar ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 809 911 0,52% 33 050 $-124 929
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 789 640 0,52% 20 250 $259 905 Subir ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 777 947 0,52% 48 078 $-409 144
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 751 450 0,51% 21 250 $-222 700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 704 921 0,50% 3 730 $660 178 Subir ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $2 699 270 0,50% 61 361 $431 981
V Visa Inc. $2 677 009 0,50% 7 450 $120 988
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 646 865 0,49% 14 400 $133 211 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 622 246 0,49% 6 600 $610 228 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 588 028 0,48% 22 700 $-437 234 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 563 687 0,48% 7 300 $-42 788 Subir ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 489 495 0,46% 2 765 $-306 943
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 332 876 0,43% 6 575 $-390 509 Subir ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 241 507 0,42% 7 925 $-281 100
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 240 720 0,42% 8 000 $-143 840
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 188 490 0,41% 4 395 $-10 724
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 176 570 0,41% 47 000 $-64 390
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 159 248 0,40% 18 200 $-296 492 Subir ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 116 380 0,39% 21 000 $-429 206 Bajar ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 015 790 0,38% 16 550 $-437 367 Subir ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 983 919 0,37% 86 370 $-415 405 Bajar ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 913 532 0,36% 27 150 $-198 358 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 899 670 0,35% 17 650 $-150 007 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 859 652 0,35% 3 600 $-707 904
SLB SLB Limited Common Shares $1 822 128 0,34% 37 400 $106 647 Subir ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 818 783 0,34% 13 830 $5 439 Subir ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 744 119 0,33% 17 550 $-171 909 Subir ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 670 353 0,31% 27 491 $830 399 Subir ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 656 650 0,31% 21 250 $-243 905 Subir ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 642 207 0,31% 37 900 $-97 757 Subir ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 637 472 0,31% 29 600 $199 800
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 589 903 0,30% 22 850 $-13 027 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 575 506 0,29% 5 538 $-377 636
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 561 415 0,29% 34 040 $120 161
NI NiSource Inc Common Stock $1 554 150 0,29% 39 850 $-278 903 Subir ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 551 768 0,29% 24 600 $-265 107 Subir ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 525 251 0,28% 22 650 $-248 095 Subir ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 521 050 0,28% 14 500 $125 425
AXP American Express Company Common Stock $1 520 500 0,28% 5 000 $-170 750
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 516 226 0,28% 32 600 $-33 252
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 447 218 0,27% 18 450 $-117 165 Subir ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 443 566 0,27% 26 585 $-423 475 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 406 904 0,26% 9 150 $-764 251 Subir ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 379 801 0,26% 25 350 $-64 642
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 346 177 0,25% 34 350 $30 228
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 320 900 0,25% 51 000 $83 130

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $9 206 093 1,72% aumentado ×6
LNG $8 272 673 1,54% aumentado ×3
GEV $6 919 567 1,29% aumentado ×6
CRWD $6 406 950 1,19% aumentado ×6
COP $5 131 651 0,96% aumentado ×3
ORCL $4 321 518 0,81% aumentado ×6
BKR $4 216 320 0,79% aumentado ×3
TLN $4 143 143 0,77% aumentado ×6
TPL $3 191 505 0,59% aumentado ×4
PPL $2 958 456 0,55% aumentado ×6
META $2 704 921 0,50% aumentado ×5
AVGO $2 563 687 0,48% aumentado ×5
TSLA $2 332 876 0,43% aumentado ×6
AEP $2 159 248 0,40% aumentado ×6
DTE $2 015 790 0,38% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $8 592 712 52 797 1,60%
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $4 218 477 49 472 0,79%
SBRA $295 800 15 000 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VLO Reducido -500 +$5.1M
MPC Reducido -50 +$5.0M
NVDA Reducido -1K +$4.2M
PSX Reducido -300 +$3.8M
CAT Compró más +50 -$2.8M
MSFT Reducido -100 +$2.6M
AMAT Compró más +50 -$2.5M
CRWD Compró más +18K +$1.9M
CVX Reducido -400 +$1.5M
AAPL Reducido -200 +$1.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de septiembre de 2026 52 447 $7 170 554 10,8%
OKE 30 de septiembre de 2026 49 472 $4 301 096 12,0%
CTRA 30 de junio de 2026 60 500 $2 125 970 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 8 850 $2 000 366 -3,0%
AVB 30 de septiembre de 2026 6 490 $1 224 598 Ya no se rastrea
VNOM (presentado como VNOMXXXX) 30 de septiembre de 2025 30 600 $1 166 778 21,6%
WDAY 31 de marzo de 2026 4 400 $945 032 57,9%
DBRG 30 de septiembre de 2026 46 000 $725 880 Ya no se rastrea
CNC 30 de septiembre de 2025 7 300 $396 244 94,5%
PAYX 31 de marzo de 2026 2 650 $297 277 20,5%
UGI 30 de junio de 2026 8 000 $291 360 13,4%
HES 30 de septiembre de 2025 1 950 $270 153 Ya no se rastrea
CMG 31 de marzo de 2026 7 000 $259 000 -12,6%
ADBE 31 de diciembre de 2025 650 $229 288 -29,2%
ZS 30 de junio de 2026 1 400 $196 406 84,9%
RRC 30 de septiembre de 2026 4 500 $167 355 46,2%
CL 30 de junio de 2025 1 500 $140 550 1,8%
DOW 30 de septiembre de 2025 4 083 $108 118 47,4%
GMREXXXX 30 de septiembre de 2025 15 000 $103 950 Ya no se rastrea
UPS 30 de junio de 2026 1 050 $103 299 -1,7%
LW 30 de junio de 2025 1 800 $95 940 3,2%
DKL 31 de diciembre de 2025 2 000 $91 080 28,8%
APLE 30 de septiembre de 2025 6 860 $80 056 54,5%
NKE 30 de junio de 2026 1 500 $79 230 -8,9%
TGT 31 de diciembre de 2025 830 $74 451 51,6%
MTDR 31 de marzo de 2026 1 500 $63 660 -6,6%
MAS 31 de marzo de 2026 1 000 $63 460 24,0%
DD 30 de junio de 2026 1 100 $50 380 1,3%
PEBPRF 30 de junio de 2026 2 500 $48 250 Ya no se rastrea
LBRT 30 de septiembre de 2025 4 000 $45 920 36,2%
CHRD 31 de diciembre de 2025 350 $34 780 65,5%
NVO 30 de septiembre de 2025 500 $34 510 -30,2%
INN 31 de diciembre de 2025 6 000 $32 940 43,1%
PLYM 31 de marzo de 2026 1 500 $32 820 Ya no se rastrea
SPYG 30 de junio de 2026 278 $29 399 5,7%
CRGY 30 de septiembre de 2025 3 000 $25 800 51,7%
LXP (presentado como LXPXXXX) 31 de diciembre de 2025 2 700 $24 192 23,3%
CAG 30 de septiembre de 2025 1 100 $22 517 -21,4%
ESRT 31 de diciembre de 2025 1 000 $7 660 -22,9%