Welch & Forbes LLC

CIK 105495 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$8.2B
#562 de 9 443 por valor de 13F · top 6.0%
Posiciones
388
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +6.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
37,88%
Peso de las 25 principales tenencias
60,47%
Posiciones superiores al 1%
28
Número efectivo de posiciones
44,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,66% Est. compras $132 524 972 · ventas $162 150 419

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
30
Aumentado
120
Disminuido
166
Cerrada
10
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+13.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-14.2%

Anualizado: +9.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
22,8%
Healthcare
16,1%
Retail
11,2%
Industrials
10,9%
Communication Services
8,1%
Financials
6,5%
Financial Services
5,0%
Materials
2,6%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
6,5%

Cartera completa 388 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608 513 126 7,40% 3 041 196 $68 500 442 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481 160 795 5,85% 1 662 845 $54 816 557 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407 470 547 4,95% 1 153 229 $71 166 407 Bajar ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330 960 019 4,02% 887 243 $4 623 754 Subir ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258 720 769 3,14% 2 809 432 $-2 717 046 Bajar ×4
V Visa Inc. $241 914 979 2,94% 705 106 $24 437 878 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211 289 632 2,57% 645 494 $19 230 591 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207 146 408 2,52% 172 704 $52 408 840 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202 988 130 2,47% 1 069 878 $-8 159 327 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 109 633 2,03% 657 989 $6 383 482 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163 558 119 1,99% 519 496 $-3 712 492 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151 805 278 1,84% 162 277 $-8 984 655 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151 126 206 1,84% 428 508 $10 132 866 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143 561 998 1,74% 401 718 $25 822 000 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138 211 848 1,68% 579 893 $19 921 461 Subir ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131 117 901 1,59% 384 803 $5 062 339 Bajar ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130 590 766 1,59% 468 722 $5 443 398 Bajar ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116 346 567 1,41% 767 963 $-6 937 954 Bajar ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113 968 746 1,39% 598 324 $-2 191 029 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110 658 207 1,34% 754 625 $327 413 Bajar ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109 942 220 1,34% 322 392 $61 755 758 Subir ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109 928 472 1,34% 221 304 $11 837 353 Subir ×2
MDY $99 996 024 1,22% 142 173 $355 983 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99 351 140 1,21% 263 007 $24 622 620 Subir ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88 266 093 1,07% 167 666 $-6 233 180 Bajar ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87 213 345 1,06% 209 280 $10 888 230 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87 061 903 1,06% 345 978 $12 329 032 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83 766 950 1,02% 148 710 $7 119 171 Subir ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80 804 404 0,98% 298 932 $-13 672 459 Bajar ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80 752 693 0,98% 639 322 $14 150 514 Bajar ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78 508 522 0,95% 171 132 $1 422 449 Bajar ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73 948 215 0,90% 629 560 $24 791 194 Bajar ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72 933 103 0,89% 57 090 $-1 234 278 Bajar ×6
VEA $67 704 196 0,82% 950 233 $5 520 262 Bajar ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66 548 641 0,81% 289 883 $3 028 172 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66 077 742 0,80% 398 635 $-16 793 353 Bajar ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62 757 801 0,76% 322 033 $-10 514 051 Bajar ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61 164 929 0,74% 696 876 $-1 565 109 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59 601 270 0,72% 526 233 $-5 409 340 Subir ×1
BRKB $57 873 220 0,70% 115 656 $1 549 979 Bajar ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55 469 886 0,67% 208 918 $3 190 985 Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54 547 435 0,66% 957 307 $6 938 272 Bajar ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54 501 907 0,66% 402 525 $-10 095 281 Bajar ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54 028 995 0,66% 104 115 $1 840 814 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54 002 037 0,66% 595 129 $-10 663 298 Bajar ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51 788 243 0,63% 142 765 $4 925 911 Subir ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49 960 944 0,61% 223 090 $4 456 827 Bajar ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47 542 301 0,58% 140 495 $-16 195 086 Bajar ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46 886 923 0,57% 263 055 $1 120 694 Subir ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46 807 373 0,57% 395 967 $-2 648 643 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 774 298 0,51% 83 322 $-1 939 530 Bajar ×5
EMLP $40 782 732 0,50% 937 533 $-2 702 764 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40 728 338 0,49% 316 952 $2 552 162 Bajar ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40 421 445 0,49% 139 101 $-7 242 513 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 369 050 0,48% 287 954 $-8 980 972 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36 937 191 0,45% 315 029 $2 157 885 Bajar ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35 740 528 0,43% 363 475 $2 382 403 Subir ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34 592 567 0,42% 357 066 $-766 561 Bajar ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33 380 144 0,41% 532 209 $-4 850 669 Bajar ×4
SPY SPY $32 484 509 0,39% 43 500 $2 810 783 Bajar ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32 351 919 0,39% 190 216 $144 435 Bajar ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32 048 046 0,39% 142 893 $2 147 332 Bajar ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29 517 625 0,36% 41 387 $6 484 444 Bajar ×6
AXP American Express Company Common Stock $27 457 015 0,33% 81 174 $2 725 037 Bajar ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27 319 775 0,33% 275 179 $-2 462 965 Bajar ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27 184 855 0,33% 518 597 $-1 436 513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27 175 624 0,33% 641 841 $-5 568 025 Bajar ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26 722 551 0,32% 597 151 $-1 585 352 Bajar ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26 674 813 0,32% 25 590 $1 390 525 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 596 937 0,31% 138 519 $7 792 967 Subir ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23 946 408 0,29% 330 660 $8 127 860 Subir ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23 102 098 0,28% 51 007 $942 689 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 947 788 0,27% 270 059 $568 784 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 443 900 0,26% 20 137 $7 961 197 Subir ×1
IJR $20 499 310 0,25% 138 219 $2 953 646 Bajar ×1
KMX CarMax Inc $20 478 506 0,25% 387 190 $2 730 757 Bajar ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19 590 857 0,24% 69 666 $6 636 254 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 415 417 0,24% 139 049 $13 136 109 Bajar ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18 164 593 0,22% 159 087 $-47 281 Subir ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 848 059 0,22% 121 788 $1 087 068 Subir ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17 045 512 0,21% 238 066 $-1 891 351 Bajar ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16 495 810 0,20% 44 138 $3 504 162 Bajar ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 284 147 0,20% 99 915 $1 910 006 Bajar ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16 180 413 0,20% 178 868 $1 805 734 Bajar ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16 042 455 0,19% 220 272 $-1 909 161 Bajar ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16 025 291 0,19% 222 080 $-90 529 Bajar ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 975 695 0,19% 111 601 $1 501 124 Subir ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15 911 750 0,19% 521 867 $-1 817 608 Bajar ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15 129 222 0,18% 308 444 $-13 127 570 Bajar ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14 902 752 0,18% 33 409 $1 624 252 Bajar ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13 222 741 0,16% 418 308 $-8 426 966 Bajar ×2
GDX GDX $12 781 615 0,16% 169 404 $-4 402 297 Bajar ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 674 711 0,15% 177 517 $1 285 882 Subir ×3
IVV $12 555 146 0,15% 16 765 $1 408 771 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 538 109 0,15% 10 672 $2 827 964 Bajar ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 837 980 0,13% 27 288 $2 548 203 Subir ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 210 487 0,12% 139 202 $2 259 552 Bajar ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 842 344 0,12% 33 571 $180 062 Subir ×1
VEU $9 806 628 0,12% 117 094 $1 351 938 Subir ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9 461 914 0,11% 27 480 $803 857 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AMZN $138 211 848 1,68% aumentado ×6
PANW $109 942 220 1,34% aumentado ×4
AVGO $99 351 140 1,21% aumentado ×6
META $83 766 950 1,02% aumentado ×6
MCO $23 102 098 0,28% aumentado ×6
SHOP $18 164 593 0,22% aumentado ×6
NFLX $12 674 711 0,15% aumentado ×3
VEU $9 806 628 0,12% aumentado ×5
MDB $8 221 888 0,10% aumentado ×3
CHEF $6 271 006 0,08% aumentado ×3
TIP $5 506 087 0,07% aumentado ×6
IGSB $4 328 438 0,05% aumentado ×3
AGG $4 194 482 0,05% aumentado ×6
VWO $3 995 474 0,05% aumentado ×3
VOO $3 758 224 0,05% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 063 947 4 815 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 010 463 4 516 0,01%
SNDK $552 517 243 0,01%
TT $507 859 1 034 0,01%
REET $417 808 15 127 0,01%
LRCX $354 031 817 0,00%
GLW $315 199 1 234 0,00%
WELL $313 218 1 380 0,00%
KN $299 900 7 230 0,00%
UAMY $282 051 38 850 0,00%
UBS $280 509 5 660 0,00%
ET $272 002 14 226 0,00%
IJS $270 352 1 978 0,00%
FFIV $256 647 617 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $256 135 1 890 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GOOG Reducido -19K +$71.2M
NVDA Reducido -55K +$68.5M
PANW Compró más +22K +$61.8M
AAPL Reducido -17K +$54.8M
LLY Compró más +4K +$52.4M
GOOGL Reducido -8K +$25.8M
CSCO Reducido -4K +$24.8M
AVGO Compró más +22K +$24.6M
V Reducido -14K +$24.4M
AMZN Compró más +12K +$19.9M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ANSS 30 de septiembre de 2025 380 883 $133 773 807 Ya no se rastrea
BSX 31 de marzo de 2026 111 739 $10 654 314 -18,0%
HON 30 de junio de 2026 9 800 $2 215 098 -1,2%
EPD 31 de diciembre de 2025 29 133 $910 990 19,7%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 15 136 $897 263 Ya no se rastrea
APH 31 de marzo de 2025 10 944 $760 060 134,3%
QQQE 30 de junio de 2025 6 975 $608 150
GOLD 31 de marzo de 2025 30 205 $468 178 77,0%
WEX 31 de marzo de 2025 2 525 $442 683 26,7%
IQV 31 de marzo de 2025 2 001 $393 217 44,4%
LSEQ 31 de marzo de 2026 14 016 $386 580 Ya no se rastrea
STZ 31 de diciembre de 2025 2 806 $377 887 -4,1%
LH 31 de marzo de 2025 1 630 $373 793 43,4%
HES 30 de septiembre de 2025 2 650 $367 131 Ya no se rastrea
DFS 30 de junio de 2025 2 048 $349 594 Ya no se rastrea
TELFY 31 de diciembre de 2025 67 720 $344 018 Ya no se rastrea
ADSK 31 de marzo de 2026 1 159 $343 075 5,9%
VGSH 30 de junio de 2025 5 612 $329 368
DD 30 de junio de 2026 7 140 $327 012 3,0%
WTRG 31 de marzo de 2025 8 854 $321 577 4,1%
MUI 31 de marzo de 2025 26 500 $321 180 Ya no se rastrea
F 31 de marzo de 2025 32 159 $318 374 39,4%
SGI 31 de marzo de 2026 3 540 $316 051 -11,9%
MORN 31 de marzo de 2026 1 359 $295 324 27,5%
LNN 31 de diciembre de 2025 2 100 $295 176 -3,9%
DOW 31 de diciembre de 2025 12 607 $289 079 39,8%
VDE 30 de junio de 2025 2 178 $282 508 Ya no se rastrea
GNTX 31 de marzo de 2025 9 800 $281 554 1,1%
ZTS 31 de diciembre de 2025 1 922 $281 228 -39,8%
SWK 31 de marzo de 2025 3 351 $269 051 28,3%
GRAL 31 de marzo de 2026 3 108 $266 014 44,6%
CIG 31 de diciembre de 2025 125 628 $265 076 -3,5%
BHP 30 de junio de 2026 3 619 $263 246 10,5%
DEAXXXX 30 de junio de 2025 24 776 $262 626 Ya no se rastrea
ILMN 31 de marzo de 2025 1 956 $261 381 165,7%
LYV 31 de marzo de 2026 1 793 $255 503 21,7%
SOLV 31 de marzo de 2026 3 200 $253 568 35,5%
TXT 30 de junio de 2026 2 880 $252 173 -6,8%
DOW 30 de junio de 2026 5 839 $243 196 19,5%
DEO 30 de septiembre de 2025 2 394 $241 362 -2,0%
UBER 31 de marzo de 2025 3 936 $237 419 9,4%
UBS 31 de marzo de 2026 5 008 $231 921 36,6%
TDG 31 de marzo de 2026 174 $231 395 4,6%
ESGU 30 de septiembre de 2025 1 707 $230 957
MPLX 30 de junio de 2026 4 029 $229 935 4,3%
PRU 30 de septiembre de 2025 2 133 $229 169 17,3%
VNT 30 de junio de 2026 6 352 $225 307 13,7%
IBIT 31 de diciembre de 2025 3 455 $224 575
CCI 31 de diciembre de 2025 2 320 $223 856 -14,5%
TT 31 de marzo de 2025 606 $223 825 34,8%
SPYM 31 de marzo de 2026 2 786 $223 493 Ya no se rastrea
CDNS 31 de diciembre de 2025 625 $219 538 0,9%
FDN 31 de marzo de 2026 805 $216 690 Ya no se rastrea
AON 31 de marzo de 2026 613 $216 315 8,6%
SRRK 31 de marzo de 2025 5 000 $216 100 72,3%
PYPL 31 de diciembre de 2025 3 190 $213 921 5,7%
HUBS 31 de diciembre de 2025 456 $213 315 -40,1%
IWS 31 de marzo de 2025 1 631 $210 954 Ya no se rastrea
A 30 de junio de 2025 1 796 $210 097 32,0%
SCHK 31 de diciembre de 2025 6 502 $208 844 Ya no se rastrea
BKLN 30 de junio de 2026 10 214 $208 468 Ya no se rastrea
LYB 31 de marzo de 2025 2 800 $207 956 -3,1%
EQT 30 de junio de 2026 3 250 $206 830 2,6%
HAL 31 de marzo de 2025 7 600 $206 644 41,9%
TRMB 31 de diciembre de 2025 2 526 $206 248 -24,3%
MLM 31 de marzo de 2025 399 $206 084 10,2%
EFG 31 de marzo de 2025 2 127 $205 958 Ya no se rastrea
HUM 30 de junio de 2025 773 $204 536 56,6%
VDE 30 de junio de 2026 1 178 $203 840 Ya no se rastrea
CDNS 30 de junio de 2025 801 $203 718 2,3%
IBN 30 de junio de 2025 6 459 $203 587 -11,8%
VOOG 31 de diciembre de 2025 465 $202 489 Ya no se rastrea
ATR 31 de diciembre de 2025 1 510 $201 827 8,2%
NOBL 30 de junio de 2025 1 975 $201 806 Ya no se rastrea
MLM 31 de marzo de 2026 324 $201 742 -10,5%
CBZ 30 de junio de 2025 2 647 $200 801 -23,4%
KYN 30 de junio de 2025 10 950 $140 489 16,4%
AMCR 31 de marzo de 2026 11 500 $95 910 20,2%