Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +13.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias38,49%

Peso de las 25 principales tenencias59,18%

Posiciones superiores al 1%29

Número efectivo de posiciones44,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,16% Est. compras $13 949 084 · ventas $7 354 094

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 65,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones14

Aumentado58

Disminuido43

Cerrada11

Exposición nocional de puts: 1,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $151.2M #7 409 de 9 337 por valor de 13F · top 79.4%

Posiciones 146

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 11,7%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 2,7%

Financials 1,5%

Health Care 1,5%

Retail 1,2%

Industrials 0,9%

Materials 0,3%

Energy 0,3%

Consumer products 0,0%

Otro/No mapeado 76,1%

Cartera completa 146 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
MFUS PIMCO Equity Series	$10 016 002	6,62%	149 114		$1 444 906	Subir ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9 214 084	6,09%	202 552		$-1 546 539	Bajar ×3
FELC Fidelity Covington Trust	$7 389 044	4,89%	176 307		$919 540	Bajar ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$6 417 438	4,24%	241 985		$585 089	Subir ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock	$5 360 407	3,55%	2 205 929		$-890 165	Subir ×1
MFEM PIMCO Equity Series	$5 038 627	3,33%	178 456		$808 964	Subir ×6
ISCF iShares Trust	$4 770 730	3,16%	110 204		$2 286 333	Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 701 531	2,45%	12 792		$766 704	Subir ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$3 275 826	2,17%	365 198		$-190 952	Bajar ×3
MFDX PIMCO Equity Series	$3 018 900	2,00%	72 500		$287 726	Subir ×6
SPY SPY	$2 812 762	1,86%	3 767		$439 109	Subir ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 698 852	1,78%	28 278		$221 416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2 576 179	1,70%	338 525		$-248 222	Bajar ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 440 706	1,61%	35 073		$367 635	Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 338 616	1,55%	3 176		$756 163	Subir ×1
IEFA iShares Trust	$2 232 157	1,48%	23 112		$107 933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 996 922	1,32%	1 730		$1 376 576	Subir ×3
SLV iShares Silver Trust	$1 983 737	1,31%	37 100		$-680 878	Bajar ×6
DGRO iShares Trust	$1 983 549	1,31%	26 172		$69 334	Bajar ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 769 068	1,17%	11 292		$-321 888	Subir ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 752 369	1,16%	33 315		$-9 104	Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 738 087	1,15%	4 011		$857 007	Subir ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 660 596	1,10%	10 600	Opción de venta	$1 431 171	Subir ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 659 902	1,10%	31 714		$-115 310	Bajar ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1 636 735	1,08%	15 920		$88 515
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 552 695	1,03%	36 785		$77 674	Subir ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 546 250	1,02%	28 618		$1 264 227	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 530 002	1,01%	4 281		$616 484	Subir ×3
EEMS iShares, Inc.	$1 520 456	1,01%	20 035		$106 806	Bajar ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 474 143	0,97%	14 410		$328 116
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 441 030	0,95%	2 098		$385 715	Subir ×3
GDX VanEck ETF Trust	$1 438 832	0,95%	19 070		$-392 079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1 386 445	0,92%	21 462		$-386 745
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 381 577	0,91%	2 761		$82 089	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 324 694	0,88%	5 558		$339 349	Subir ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 277 069	0,84%	4 472		$334 807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 251 866	0,83%	3 314		$254 005	Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 244 906	0,82%	3 337		$-48 706	Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 237 692	0,82%	2 592		$441 807	Subir ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$1 122 762	0,74%	27 978		$82 321	Subir ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 100 623	0,73%	3 115		$173 740	Bajar ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$1 075 728	0,71%	23 539		$660 956	Subir ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 067 332	0,71%	13 026		$303 306	Subir ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 055 743	0,70%	7 441		$105 381	Bajar ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$999 745	0,66%	24 236		$10 345	Bajar ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$997 343	0,66%	10 816		$119 196	Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$908 209	0,60%	4 539		$297 242	Subir ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$887 220	0,59%	10 289		$400 406	Bajar ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$832 704	0,55%	21 936		$-185 050	Bajar ×1
IEMG iShares, Inc.	$821 110	0,54%	9 912		$124 495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$805 329	0,53%	4 227		$391 965	Subir ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$796 788	0,53%	2 984		$126 763	Bajar ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$781 290	0,52%	15 822		$543 906	Subir ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$771 204	0,51%	7 641		$60 395	Subir ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$743 968	0,49%	9 043		$23 422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$732 849	0,48%	29 900		$16 146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700 964	0,46%	23 818		$85 507
EMGF iShares, Inc.	$695 823	0,46%	9 498		$115 210
DFSD Dimensional ETF Trust	$691 468	0,46%	14 481		$28 229	Subir ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$687 248	0,45%	12 493		$-10 851	Bajar ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$685 229	0,45%	10 690		$-591 195	Bajar ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$651 882	0,43%	8 565		$-11 833	Bajar ×1
HYD VanEck ETF Trust	$642 175	0,42%	12 467		$-313 382	Bajar ×4
IPAC iShares Trust	$636 268	0,42%	7 766		$29 200
GLD SPDR Gold Shares	$635 087	0,42%	1 724		$-119 715
TACK Capitol Series Trust	$607 874	0,40%	19 219		$-98 842	Bajar ×3
CMF iShares Trust	$596 343	0,39%	10 346		$-246 391	Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$576 859	0,38%	1 024		$129 541	Subir ×1
IDEV iShares Trust	$574 115	0,38%	6 450		$26 961
VFH VANGUARD WORLD FUND	$561 932	0,37%	4 270		$45 945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$507 359	0,34%	423
IVV iShares Trust	$488 362	0,32%	652		$129 015	Subir ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$487 344	0,32%	10 650		$266 354	Subir ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$483 796	0,32%	10 755		$9 500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459 445	0,30%	1 404		$40 489	Bajar ×1
DLS WisdomTree Trust	$448 528	0,30%	5 353		$4 791
IAU iShares Gold Trust Shares	$447 321	0,30%	5 924		$-83 943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$429 098	0,28%	7 846		$69 751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST	$424 245	0,28%	10 341		$52 989	Subir ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$417 383	0,28%	1 128		$52 811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$417 273	0,28%	1 643		$165 012	Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$416 284	0,28%	445		$-46 279	Bajar ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$413 968	0,27%	1 222		$108 018	Subir ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$405 053	0,27%	4 862		$60 106	Subir ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$388 416	0,26%	5 667		$-422 696	Bajar ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$379 196	0,25%	1 414		$34 490	Subir ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$374 806	0,25%	1 584		$33 169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$365 323	0,24%	98 205		$88 254	Bajar ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359 265	0,24%	5 570		$103 658
IYZ iShares Trust	$353 923	0,23%	8 365		$23 756
VGT VANGUARD WORLD FUND	$352 977	0,23%	2 953		$92 109	Subir ×2
PRFD PIMCO ETF Trust	$347 104	0,23%	6 760			Subir ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$342 754	0,23%	3 400			Subir ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$334 252	0,22%	6 114		$16 365	Subir ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$327 083	0,22%	13 052			Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$322 529	0,21%	776		$119 608	Subir ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$317 904	0,21%	7 834		$26 581	Bajar ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$317 732	0,21%	4 573		$3 796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock	$306 450	0,20%	45 000		$112 500
DFAC Dimensional ETF Trust	$290 753	0,19%	6 554		$21 905	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
PYLD	$6 417 438	4,24%	aumentado ×5
MFEM	$5 038 627	3,33%	aumentado ×6
ISCF	$4 770 730	3,16%	aumentado ×3
AAPL	$3 701 531	2,45%	aumentado ×5
MFDX	$3 018 900	2,00%	aumentado ×6
XSVM	$2 440 706	1,61%	aumentado ×4
MU	$1 996 922	1,32%	aumentado ×3
LRCX	$1 738 087	1,15%	aumentado ×3
GOOGL	$1 530 002	1,01%	aumentado ×3
VOO	$1 441 030	0,95%	aumentado ×3
AVGO	$1 251 866	0,83%	aumentado ×4
TSM	$1 237 692	0,82%	aumentado ×3
FENI	$1 122 762	0,74%	aumentado ×5
BOND	$997 343	0,66%	aumentado ×3
XLK	$805 329	0,53%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
LLY	$507 359	423	0,34%
PRFD	$347 104	6 760	0,23%
MINT	$342 754	3 400	0,23%
BBVA	$327 083	13 052	0,22%
CSCO	$283 276	2 412	0,19%
AMD	$277 094	477	0,18%
TSLA	$275 914	656	0,18%
SSUS	$248 895	4 500	0,16%
IXN	$229 723	1 590	0,15%
LDUR	$222 102	2 323	0,15%
FCPI	$219 026	4 010	0,14%
RSPN	$207 984	3 250	0,14%
MDXG	$53 453	13 884	0,04%
CMRC	$37 592	12 700	0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
ISCF	Compró más	+52K	+$2.3M
FBND	Reducido	-33K	-$1.5M
MFUS	Compró más	+3K	+$1.4M
MU	Compró más	+44	+$1.4M
FELC	Reducido	-649	+$920K
SYPR	Compró más	+73K	-$890K
LRCX	Compró más	+42	+$857K
MFEM	Compró más	+9K	+$809K
AAPL	Compró más	+1K	+$767K
QQQ	Compró más	+468	+$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
PCK	30 de septiembre de 2025	270 311	$1 448 867	Ya no se rastrea
JEPI	30 de septiembre de 2025	22 033	$1 252 594
PMX	30 de septiembre de 2025	170 800	$1 171 688	Ya no se rastrea
QUAL	30 de junio de 2025	5 292	$906 395
GOOGL	30 de junio de 2025	4 979	$781 997	94,9%
ABT	31 de marzo de 2026	5 320	$666 543	-5,0%
BLK	30 de junio de 2025	667	$630 054	1,0%
HYMB	30 de septiembre de 2025	24 750	$613 305	-5,0%
COIN	31 de diciembre de 2025	1 723	$581 528	-19,1%
IBM	31 de diciembre de 2025	2 033	$573 613	-24,8%
ISRG	30 de septiembre de 2025	917	$498 307	-12,4%
V	31 de marzo de 2026	1 377	$482 990	19,3%
COF	31 de diciembre de 2025	2 194	$466 325	-19,7%
OLED	30 de septiembre de 2025	2 988	$461 533	-44,0%
CART	30 de junio de 2025	11 405	$458 709	-2,2%
SNOW	31 de diciembre de 2025	1 974	$445 153	55,5%
TJX	30 de septiembre de 2025	3 527	$435 549	-8,2%
CIBR	31 de marzo de 2026	5 947	$424 926
NFLX	31 de diciembre de 2025	338	$405 235	-28,5%
NEE	30 de junio de 2026	4 287	$398 016	-12,5%
SRE	30 de junio de 2025	5 465	$391 075	3,4%
LLY	31 de diciembre de 2025	509	$388 410	6,3%
HEGD	30 de junio de 2025	16 895	$371 270
AVNS	30 de junio de 2026	26 348	$371 243	Ya no se rastrea
OEF	31 de marzo de 2026	1 058	$362 878
UCON	31 de diciembre de 2025	13 701	$345 106
VONG	30 de junio de 2025	3 200	$299 808
IAUM	31 de diciembre de 2025	7 720	$297 220
MUB	31 de marzo de 2026	2 770	$296 710
CSCO	30 de junio de 2025	4 511	$278 805	61,7%
SMMU	30 de junio de 2025	5 570	$278 333
BP	30 de junio de 2026	6 008	$277 412	21,2%
XLF	31 de diciembre de 2025	5 093	$274 383	-2,3%
HD	30 de septiembre de 2025	733	$268 880	-30,2%
VUG	31 de marzo de 2026	549	$267 835
SEMR	31 de diciembre de 2025	37 265	$263 836	Ya no se rastrea
AMGN	30 de junio de 2026	732	$258 753	11,3%
FNCL	31 de diciembre de 2025	3 325	$253 831
PSA	30 de junio de 2026	913	$252 096	-10,8%
KBWP	31 de diciembre de 2025	1 997	$247 033
HBIO	31 de marzo de 2026	348 800	$233 277	71,3%
HON	31 de marzo de 2026	1 195	$233 102	-5,3%
GTO	31 de marzo de 2026	4 875	$231 173
XLY	31 de marzo de 2026	1 907	$227 715	Ya no se rastrea
VZ	31 de marzo de 2026	5 526	$225 074	-8,5%
ADBE	31 de marzo de 2026	634	$221 894	-2,2%
FHLC	30 de junio de 2025	3 297	$221 097
TBRG	30 de junio de 2025	7 847	$213 281	Ya no se rastrea
ARES	30 de junio de 2026	2 000	$211 600	5,6%
CRM	30 de septiembre de 2025	760	$207 244	-1,0%
XOM	30 de junio de 2026	1 288	$207 137	20,0%
MUB	30 de septiembre de 2025	1 979	$206 748
NATR	31 de marzo de 2026	9 350	$201 773	-48,1%
FCPI	31 de diciembre de 2025	4 010	$200 918
EGAN	31 de diciembre de 2025	18 040	$157 128	-43,0%
ANGO	31 de marzo de 2026	12 155	$156 070	32,9%
NUW	30 de junio de 2025	10 500	$145 005	-2,5%
MKTW	30 de junio de 2025	275 340	$139 047	1,6%
VTRS	31 de diciembre de 2025	13 935	$137 957	41,4%
ANIK	31 de marzo de 2026	14 193	$136 395	31,7%
COOK	31 de marzo de 2026	95 000	$102 600	83,1%
SVM	31 de marzo de 2026	12 150	$101 331	Ya no se rastrea
ASYS	31 de diciembre de 2025	10 250	$94 915	43,5%
VOD	30 de junio de 2025	10 045	$93 117	57,8%
ADT	30 de junio de 2025	10 910	$89 026	-26,2%
XPER	30 de junio de 2026	14 140	$80 032	-34,0%
PMF	30 de septiembre de 2025	10 000	$79 800	Ya no se rastrea
RLGT	31 de marzo de 2026	12 350	$78 176	Ya no se rastrea
INFU	30 de septiembre de 2025	12 280	$76 627	Ya no se rastrea
DTCB	30 de junio de 2025	349 460	$61 854	Ya no se rastrea
BRY	30 de septiembre de 2025	21 110	$58 475	Ya no se rastrea
HLLY	31 de marzo de 2026	11 765	$48 589	-23,8%
VMEO	30 de septiembre de 2025	11 915	$48 137	Ya no se rastrea
VRA	31 de diciembre de 2025	23 435	$47 104	111,2%
DCH	30 de septiembre de 2025	10 600	$43 248	-6,8%
PBYI	30 de septiembre de 2025	12 520	$42 944	79,1%
OSUR	30 de junio de 2025	11 390	$37 815	32,2%
NINEQ	31 de marzo de 2026	108 000	$37 336	Ya no se rastrea
KLXE	30 de junio de 2026	11 837	$28 527	-46,5%
PRTS	30 de junio de 2026	32 825	$26 933	34,0%
ETWO	30 de junio de 2025	12 985	$26 100	Ya no se rastrea
XRX	30 de junio de 2026	19 615	$24 715	-3,5%
ENSC	31 de marzo de 2026	17 850	$16 422	-26,7%
ASRT	31 de diciembre de 2025	10 000	$8 808	Ya no se rastrea