Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +34.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -5.6%

Anualizado: +21.7% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 22,4%
Financials 13,1%
Industrials 13,0%
Healthcare 11,8%
Communication Services 11,7%
Consumer Staples 7,0%
Energy 4,7%
Materials 4,0%
Utilities 3,0%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,9%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,8%
Otro/No mapeado 3,3%

Cartera completa 293 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $154 937 509 4,79% 145 466 $-21 456 706 Bajar ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $138 267 256 4,27% 405 785 $-2 717 453 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119 357 546 3,69% 522 627 $16 412 249 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115 685 871 3,58% 225 552 $33 998 674 Subir ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $110 659 628 3,42% 1 285 544 $4 979 370 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $103 227 674 3,19% 293 937 $-6 320 145 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $90 022 791 2,78% 836 410 $-6 958 388 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $87 736 307 2,71% 263 457 $12 048 223 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87 506 833 2,70% 334 519 $1 591 934 Bajar ×1
V Visa Inc. $77 454 869 2,39% 215 554 $6 083 134 Subir ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76 496 369 2,36% 231 226 $2 811 895 Subir ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $76 211 206 2,36% 298 505 $26 507 887 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68 287 272 2,11% 422 910 $-6 792 061 Subir ×2
CB Chubb Limited Common Stock $66 814 123 2,07% 205 424 $-1 249 902 Subir ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $64 638 083 2,00% 95 753 $18 305 487 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $61 277 145 1,89% 231 462 $4 186 822 Subir ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $61 219 184 1,89% 788 399 $-3 890 938 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $57 908 270 1,79% 421 765 $-124 881 Subir ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $55 765 143 1,72% 268 994 $324 520 Subir ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $55 587 251 1,72% 272 206 $12 132 740 Subir ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $52 256 304 1,62% 381 433 $-21 153 423 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $51 205 943 1,58% 105 911 $-89 186 Subir ×3
AXP American Express Company Common Stock $49 003 459 1,51% 161 143 $-4 554 857 Subir ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $48 186 404 1,49% 406 156 $-5 539 645 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $47 105 918 1,46% 253 190 $-4 076 370 Subir ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $44 392 610 1,37% 127 050 $2 977 960 Subir ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $43 624 429 1,35% 754 487 $2 478 870 Subir ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $43 174 796 1,33% 630 197 $931 827 Subir ×6
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $41 059 673 1,27% 428 553 $2 672 003 Subir ×5
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $38 159 181 1,18% 495 122 $9 354 534 Subir ×6
AME AMETEK, Inc. $37 656 896 1,16% 152 008 $2 256 712 Subir ×6
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $37 475 203 1,16% 112 289 $-6 074 526 Subir ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $36 845 635 1,14% 500 416 $2 105 206 Subir ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $36 171 729 1,12% 93 029 $1 445 461 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35 850 399 1,11% 515 240 $19 011 137 Subir ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $33 605 179 1,04% 248 430 $4 185 528 Subir ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $32 285 592 1,00% 739 647 $7 095 173 Subir ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $30 889 448 0,95% 226 562 $-3 071 145 Subir ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $30 686 500 0,95% 82 201 $11 668 026 Subir ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $29 683 067 0,92% 380 747 $-2 894 366 Subir ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $28 486 469 0,88% 341 237 $3 076 541 Subir ×3
T AT&T Inc. $27 896 295 0,86% 1 143 291 $4 633 927 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27 041 972 0,84% 95 054 $-5 222 543 Subir ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $26 931 097 0,83% 532 972 $-804 662 Subir ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $26 819 993 0,83% 216 412 $-1 043 229 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25 023 693 0,77% 545 535 $4 420 285 Subir ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $24 997 249 0,77% 89 844 $724 323 Subir ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $24 853 473 0,77% 135 537 $5 489 514 Bajar ×1
GM General Motors Company Common Stock $24 838 633 0,77% 322 580 $488 806 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23 910 281 0,74% 164 581 $319 031 Subir ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21 633 661 0,67% 54 842 $11 084 735 Subir ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $19 956 911 0,62% 166 892 $2 151 226 Subir ×2
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $17 736 551 0,55% 639 155 $-3 080 136 Subir ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13 673 885 0,42% 85 116 $3 214 563 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $13 358 893 0,41% 82 082 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 574 172 0,36% 10 003 $3 552 219 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 185 758 0,35% 32 509 $-170 452 Subir ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $10 955 218 0,34% 114 933 $2 124 449 Subir ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 932 083 0,34% 79 356 $1 381 633 Subir ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 891 079 0,34% 52 356 $333 493 Subir ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $10 514 348 0,32% 163 877 $-671 675 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 57142B203) $9 813 704 0,30% 577 443 Subir ×1
SPY SPY $9 610 953 0,30% 12 602 $184 439 Bajar ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $9 519 371 0,29% 332 845 $-470 018 Subir ×6
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $8 602 087 0,27% 637 664 $-9 741 101 Bajar ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $8 069 799 0,25% 126 565 $-556 656 Subir ×4
IVV iShares Core S&P 500 ETF $8 021 801 0,25% 10 474 $3 448 048 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 625 797 0,24% 10 881 $533 523 Subir ×3
GE GE Aerospace Common Stock $7 563 271 0,23% 24 219 $-1 890 880 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 377 687 0,23% 29 611 $297 695 Bajar ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $5 687 478 0,18% 44 475 $5 289 428 Subir ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5 677 673 0,18% 27 435 $-595 781 Subir ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 520 274 0,17% 11 086 $858 641 Subir ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5 348 196 0,17% 62 552 $787 875 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 999 067 0,15% 6 894 $885 613 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 661 433 0,14% 47 166 $431 481 Subir ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4 212 170 0,13% 30 692 $-659 264
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 108 971 0,13% 28 277 $711 781 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 075 701 0,13% 4 288 $-849 312 Subir ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 772 037 0,12% 20 318 $-314 557 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 712 665 0,11% 68 210 $-184 705 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 600 452 0,11% 16 371 $-530 214 Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 593 882 0,11% 8 526 $505 285 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 216 332 0,10% 4 789 $2 443 455 Subir ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 015 012 0,09% 27 340 $3 221 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 829 309 0,09% 27 226 $-36 150 Subir ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 743 284 0,08% 93 595 $-223 292 Bajar ×6
EUSA iShares, Inc. $2 694 317 0,08% 24 199 $223 017 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 689 956 0,08% 21 393 $-8 011 Bajar ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 672 171 0,08% 59 145 $480 568 Subir ×3
IWB iShares Trust $2 637 016 0,08% 6 337 $27 682 Bajar ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 430 803 0,08% 6 851 $-478 908 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 416 079 0,07% 44 495 $1 064 Subir ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 393 055 0,07% 5 569 $671 104 Subir ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 333 854 0,07% 4 917 $921 818 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 259 972 0,07% 28 232 $-85 599 Bajar ×1
IWD iShares Trust $2 249 717 0,07% 9 074 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 208 443 0,07% 4 319 $-1 221 898 Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 207 035 0,07% 26 626 $-313 303 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 204 194 0,07% 2 421 $-52 428 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $115 685 871 3,58% aumentado ×3
AAPL $87 736 307 2,71% aumentado ×3
V $77 454 869 2,39% aumentado ×5
CB $66 814 123 2,07% aumentado ×6
TMO $64 638 083 2,00% aumentado ×6
JNJ $61 277 145 1,89% aumentado ×6
ORCL $57 908 270 1,79% aumentado ×3
PGR $55 765 143 1,72% aumentado ×5
CVX $55 587 251 1,72% aumentado ×3
NOC $51 205 943 1,58% aumentado ×3
BA $47 105 918 1,46% aumentado ×4
MDLZ $43 624 429 1,35% aumentado ×3
UBER $43 174 796 1,33% aumentado ×6
INGR $41 059 673 1,27% aumentado ×5
SSNC $38 159 181 1,18% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $13 358 893 82 082 0,41%
Emisor desconocido (CUSIP: 57142B203) $9 813 704 577 443 0,30%
IWD $2 249 717 9 074 0,07%
VEA $1 570 931 22 248 0,05%
PH $1 005 102 1 052 0,03%
IWM $811 995 2 922 0,03%
WDC $591 707 1 302 0,02%
ROK $392 668 902 0,01%
PLTR $294 043 1 572 0,01%
PPG $286 282 2 744 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $273 801 3 211 0,01%
SYBT $248 551 3 224 0,01%
AYI $248 158 801 0,01%
AER $247 285 1 723 0,01%
ON $245 984 3 200 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Compró más +7K +$34.0M
PSX Compró más +4K +$26.5M
MU Reducido -7K -$21.5M
BWXT Compró más +4K -$21.2M
NFLX Compró más +279K +$19.0M
TMO Compró más +3K +$18.3M
NVDA Compró más +8K +$16.4M
CVX Compró más +10K +$12.1M
AAPL Compró más +2K +$12.0M
ZBRA Compró más +10K +$11.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IPG 31 de diciembre de 2025 1 117 674 $31 194 287 Ya no se rastrea
XOM 30 de septiembre de 2026 83 151 $11 368 445 11,8%
MQ 30 de septiembre de 2026 2 055 411 $8 344 969 6,8%
MGPI 30 de junio de 2025 215 949 $6 344 575 -44,2%
FNF 31 de diciembre de 2025 19 640 $1 188 024 -28,0%
STX 31 de marzo de 2026 4 019 $1 106 792 78,2%
CMCSA 30 de junio de 2025 17 131 $632 134
AZO 31 de diciembre de 2025 133 $570 602 -6,9%
RCL 30 de septiembre de 2026 1 526 $484 551 12,2%
NXPI 31 de diciembre de 2025 2 017 $459 331 16,0%
QCOM 30 de junio de 2025 2 977 $457 297 14,9%
BKMI 30 de septiembre de 2026 15 930 $421 219
HCA 30 de junio de 2025 1 087 $375 613 20,9%
WDC 31 de diciembre de 2025 3 088 $370 745 130,1%
UPS 31 de diciembre de 2025 4 408 $368 200 6,5%
IWM 30 de septiembre de 2025 1 674 $361 232 15,3%
ZTS 31 de diciembre de 2025 2 410 $352 670 -38,2%
EW 30 de septiembre de 2025 4 364 $341 308 18,0%
VGSH 30 de junio de 2025 5 622 $329 955
ATO 30 de septiembre de 2026 1 867 $321 628 8,4%
MS 30 de septiembre de 2026 1 483 $310 006 1,1%
YETI 31 de marzo de 2026 6 932 $306 186 17,3%
HON 30 de junio de 2026 1 348 $304 757 -2,1%
REGN 30 de junio de 2025 479 $303 796 54,9%
PANW 31 de marzo de 2026 1 642 $302 456 146,1%
SYK 31 de marzo de 2026 846 $297 344 -7,5%
VEA 30 de junio de 2026 4 590 $294 127
AIR 30 de septiembre de 2026 2 031 $290 291 -0,6%
IPAR 30 de septiembre de 2026 2 547 $284 907 3,0%
VECO 30 de septiembre de 2026 3 751 $284 326 -15,5%
ALGN 30 de septiembre de 2025 1 500 $283 995 22,7%
DGRO 30 de junio de 2025 4 405 $272 129
SXT 30 de septiembre de 2026 2 207 $272 101 0,7%
RMBS 30 de septiembre de 2025 4 102 $262 610 -12,6%
CDW 31 de diciembre de 2025 1 645 $262 016 19,4%
USB 30 de septiembre de 2025 5 723 $258 966 23,3%
PIPR 31 de marzo de 2026 762 $258 859 -12,5%
CHD 30 de septiembre de 2026 2 658 $257 507 11,2%
NOW 31 de diciembre de 2025 275 $253 077 -2,0%
SCHG 31 de marzo de 2026 7 716 $251 700 24,5%
DD 30 de junio de 2026 5 466 $250 343 2,2%
AVA 30 de junio de 2026 6 225 $249 872 -9,5%
GMS 30 de septiembre de 2025 2 295 $249 581 Ya no se rastrea
BWIN 30 de septiembre de 2025 5 779 $247 399 13,3%
MOG-A (presentado como MOGA) 31 de marzo de 2026 1 007 $245 255 Ya no se rastrea
SCL 31 de diciembre de 2025 5 141 $245 226 44,4%
EFA 31 de marzo de 2026 2 545 $244 376
POWI 30 de septiembre de 2026 2 906 $243 407 -4,8%
NXPI 30 de septiembre de 2026 864 $242 810 6,0%
TMDX 31 de diciembre de 2025 2 100 $235 620 -45,0%
IPGP 30 de septiembre de 2026 2 002 $234 875 -3,5%
AUB 30 de junio de 2026 6 550 $234 097 -7,2%
JBHT 30 de septiembre de 2026 800 $231 544 -0,4%
FCPT 30 de junio de 2026 9 691 $229 192 -10,3%
DAL 30 de septiembre de 2026 2 445 $228 999 -3,7%
PLYM 30 de septiembre de 2025 14 184 $227 795 Ya no se rastrea
CRM 31 de diciembre de 2025 961 $227 661 -8,6%
PBH 30 de junio de 2026 3 840 $227 597 1,1%
SM 31 de diciembre de 2025 9 047 $225 904 111,6%
AZZ 30 de septiembre de 2026 1 456 $225 753 1,9%
BANR 31 de marzo de 2026 3 592 $225 075 13,2%
WMB 30 de septiembre de 2026 3 024 $224 804 9,3%
BL 31 de marzo de 2026 4 043 $223 537 -8,7%
PCH 31 de marzo de 2026 5 612 $223 245 Ya no se rastrea
CLX 31 de diciembre de 2025 1 800 $221 940 -13,9%
BWIN 30 de septiembre de 2026 8 300 $220 614 0,5%
CAKE 30 de septiembre de 2026 2 773 $220 563 0,5%
ECG 30 de septiembre de 2026 1 328 $220 382 -10,0%
DOW 30 de junio de 2026 5 283 $220 037 24,7%
NOG 31 de marzo de 2026 10 243 $219 917 -3,9%
SBUX 31 de diciembre de 2025 2 590 $219 141 22,6%
MAR 30 de septiembre de 2026 591 $219 019 10,9%
VC 30 de septiembre de 2026 2 145 $212 805 -16,5%
CCS 30 de septiembre de 2026 2 960 $212 114 -5,9%
BX 31 de diciembre de 2025 1 240 $211 854 -24,1%
HWKN 31 de diciembre de 2025 1 155 $211 042 8,4%
MO 30 de septiembre de 2025 3 597 $210 892 10,5%
PLTR 30 de junio de 2026 1 432 $209 473 68,7%
OKE 30 de septiembre de 2026 2 409 $209 397 10,9%
NBHC 30 de septiembre de 2026 4 675 $207 710 -4,4%
OKE 30 de septiembre de 2025 2 527 $206 316 29,6%
VRRM 30 de junio de 2026 14 413 $205 962 -26,1%
UPS 30 de septiembre de 2026 1 902 $204 465 13,0%
HWKN 30 de junio de 2026 1 330 $204 288 8,4%
XLY 31 de marzo de 2026 1 694 $202 281 Ya no se rastrea
BCC 31 de diciembre de 2025 2 610 $201 805 1,3%
ALG 31 de diciembre de 2025 1 054 $201 209 -14,0%
GWRE 31 de marzo de 2026 1 000 $201 010 11,6%
TBT 31 de marzo de 2026 5 735 $200 381 11,0%
CSTM 30 de junio de 2025 11 711 $118 164 83,7%
SHO 30 de junio de 2026 11 961 $107 769 11,4%
AKYA 30 de septiembre de 2025 47 975 $62 368 Ya no se rastrea
EAF 30 de junio de 2025 14 483 $12 664