HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations29,48%

Poids des 25 principales participations50,86%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions63,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,45% Achats estimés $39 953 943 · Ventes $22 773 115

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,6% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté91

Diminué77

Fermé20

Valeur du portefeuille $536.2M #3 677 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.4%

Positions 217

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,5%

Healthcare 7,3%

Financials 5,4%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,7%

Retail 3,4%

Materials 2,3%

Energy 2,3%

Consumer products 1,8%

Consumer Staples 1,2%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 50,6%

Portefeuille complet 217 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IJR iShares Trust	$33 697 847	6,28%	227 212	$5 242 140	Baisse ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$16 864 162	3,15%	49 037	$2 759 045	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16 622 937	3,10%	44 922	$2 038 914	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$16 211 191	3,02%	102 583	$1 049 750	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 842 220	2,95%	42 470	$88 100	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 303 799	2,67%	40 025	$2 453 978	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 946 054	2,41%	181 699	$1 482 206	Hausse ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$11 006 517	2,05%	217 994	$403 632	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 588 641	1,97%	36 593	$3 984 956	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9 992 892	1,86%	128 262	$-270 428	Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 336 271	1,74%	115 878	$1 069 079	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8 895 537	1,66%	107 629	$713 962	Hausse ×4
AXP American Express Company Common Stock	$8 820 545	1,65%	26 077	$901 316	Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8 403 488	1,57%	28 193	$2 787 600	Baisse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8 279 093	1,54%	34 989	$872 645	Hausse ×5
GLD SPDR Gold Shares	$8 208 612	1,53%	22 283	$-1 001 315	Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8 153 721	1,52%	69 417	$2 593 854	Baisse ×6
DSI iShares Trust	$7 801 406	1,46%	54 789	$1 144 439	Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7 431 986	1,39%	51 917	$671 068	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7 022 077	1,31%	62 000	$-1 410 370	Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 816 906	1,27%	70 583	$727 134	Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 522 233	1,22%	21 517	$728 301	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 400 665	1,19%	19 554	$819 813	Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$6 350 177	1,18%	16 932	$1 296 511	Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 158 098	1,15%	103 168	$591 110	Hausse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6 076 268	1,13%	11 709	$-181 215	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 029 287	1,12%	25 297	$1 235 536	Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5 927 928	1,11%	31 121	$-17 928	Baisse ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$5 683 182	1,06%	126 321	$1 139 158	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 336 230	1,00%	36 390	$78 181	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 301 785	0,99%	26 497	$700 590	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5 080 861	0,95%	60 667	$3 453 819	Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4 676 411	0,87%	31 910	$-288 257	Baisse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 592 172	0,86%	50 111	$750 990	Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 586 823	0,86%	33 876	$-798 804	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$4 554 579	0,85%	59 066	$775 803	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 362 306	0,81%	26 317	$-1 194 821	Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4 247 005	0,79%	88 590	$826 756	Baisse ×4
SGOV iShares Trust	$4 227 352	0,79%	41 992	$-189 924	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 191 601	0,78%	6 103	$541 766	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 064 524	0,76%	128 178	$803 976	Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3 841 771	0,72%	120 168	$-238 059	Baisse ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3 824 113	0,71%	63 608	$60 276	Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 789 073	0,71%	11 111	$2 012 407	Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 696 133	0,69%	47 247	$-482 997	Baisse ×5
IEMG iShares, Inc.	$3 616 794	0,67%	43 660	$835 722	Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 506 115	0,65%	8 228	$622 222	Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$3 462 922	0,65%	6 578	$-306 236	Baisse ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 252 843	0,61%	12 463	$-2 887 385	Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3 216 274	0,60%	11 544	$64 203	Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 180 023	0,59%	10 540	$1 527 979	Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 084 743	0,58%	24 789	$-2 398 769	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 929 404	0,55%	19 336	$-33 830	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 825 580	0,53%	7 997	$763 917	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 802 325	0,52%	35 459	$61 248	Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2 678 438	0,50%	32 529	$657 876	Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 646 787	0,49%	2 293	$2 239 014	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2 629 752	0,49%	45 600	$842 395	Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 523 317	0,47%	4 913	$119 952	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 514 178	0,47%	4 328	$1 430 913	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 473 885	0,46%	6 549	$592 374	Hausse ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$2 412 078	0,45%	15 391	$10 084	Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 340 252	0,44%	9 300	$329 557	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 282 250	0,43%	45 436	$23 711	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 216 175	0,41%	26 990	$5 254	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 142 755	0,40%	3 804	$965 884	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 110 645	0,39%	4 218	$213 492	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 054 424	0,38%	2 743	$261 825	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 959 869	0,37%	1 634	$525 028	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 903 364	0,35%	26 377	$307 813	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 897 817	0,35%	14 769	$180 557	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 878 196	0,35%	6 305	$1 225 853	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 809 805	0,34%	7 126	$95 533	Hausse ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1 797 818	0,34%	29 429	$171 536	Hausse ×1
SPY SPY	$1 771 757	0,33%	2 373	$259 330	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 770 079	0,33%	30 414	$-71 808	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 706 923	0,32%	50 441	$701 326	Hausse ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1 566 179	0,29%	14 679	$208 424
V Visa Inc.	$1 559 687	0,29%	4 546	$282 421	Hausse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1 519 961	0,28%	30 988	$-1 155 537	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 508 862	0,28%	6 739		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 489 858	0,28%	6 739		Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 454 215	0,27%	16 882	$167 432	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 442 764	0,27%	19 064	$986 594	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 417 776	0,26%	5 245	$-179 063	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 417 298	0,26%	5 040	$179 655	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 406 534	0,26%	707	$571 769	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 368 071	0,26%	15 587	$-79 185	Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 366 362	0,25%	1 163	$352 925	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 337 206	0,25%	3 578	$321 877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1 230 960	0,23%	16 782	$267 609	Baisse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 210 777	0,23%	7 651	$280 771	Hausse ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 205 304	0,22%	29 170	$-262 530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 161 177	0,22%	2 316	$139 753	Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 158 374	0,22%	2 332	$148 301	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 152 509	0,21%	14 181	$133 471	Hausse ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 148 840	0,21%	28 000	$514 874	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$1 085 027	0,20%	10 445	$70 504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 072 665	0,20%	2 858	$320 471	Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 071 405	0,20%	5 647	$-5 556	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VYM	$16 211 191	3,02%	en hausse ×3
VEA	$12 946 054	2,41%	en hausse ×5
VCIT	$8 895 537	1,66%	en hausse ×4
VIG	$8 279 093	1,54%	en hausse ×5
GLD	$8 208 612	1,53%	en hausse ×6
IEFA	$6 816 906	1,27%	en hausse ×6
VWO	$6 158 098	1,15%	en hausse ×3
JMBS	$5 683 182	1,06%	en hausse ×3
VEU	$5 080 861	0,95%	en hausse ×6
BIL	$4 592 172	0,86%	en hausse ×6
PANW	$3 789 073	0,71%	en hausse ×3
IEMG	$3 616 794	0,67%	en hausse ×4
TJX	$2 929 404	0,55%	en hausse ×4
VSGX	$2 678 438	0,50%	en hausse ×6
SPSM	$2 629 752	0,49%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 508 862	6 739	0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 489 858	6 739	0,28%
ANET	$336 362	1 980	0,06%
APH	$317 376	1 800	0,06%
Q	$235 983	1 445	0,04%
AEP	$234 766	1 716	0,04%
IWR	$227 921	2 066	0,04%
SHW	$209 002	607	0,04%
ROK	$206 448	417	0,04%
SBUX	$205 249	2 009	0,04%
ICLN	$204 321	9 972	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 68237V103)	$42 461	44 700	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IJR	Réduit	-2K	+$5.2M
AAPL	A acheté plus	+11K	+$4.0M
VEU	A acheté plus	+39K	+$3.5M
INTU	Réduit	-2K	-$2.9M
TXN	Réduit	-734	+$2.8M
VV	A acheté plus	+2K	+$2.8M
CSCO	Réduit	-2K	+$2.6M
GOOGL	Réduit	-1K	+$2.5M
ACN	Réduit	-3K	-$2.4M
VTI	Réduit	-538	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	79 757	$4 727 995	-8,3%
XOM	30 juin 2026	27 468	$4 660 221	20,0%
HON	30 juin 2026	13 406	$3 030 158	-4,4%
HOLX	30 juin 2026	15 540	$1 174 669	Ne suit plus
ROP	30 juin 2025	1 915	$1 129 046	-35,9%
CVS	30 juin 2025	14 703	$996 128	26,1%
PCAR	30 juin 2025	9 000	$876 330	15,0%
IBHF	31 mars 2026	31 975	$737 983
APH	30 juin 2025	10 400	$682 136	-11,6%
UPS	30 juin 2026	5 786	$569 227	-13,4%
SCHK	31 décembre 2025	15 794	$507 308	13,1%
QQQM	30 juin 2026	2 074	$492 824
SHEL	30 juin 2025	6 652	$487 459	37,1%
AMT	30 juin 2025	2 225	$484 160	-26,6%
IBHH	30 juin 2026	20 025	$469 987
KRE	30 juin 2026	7 045	$458 982
CL	30 juin 2025	4 456	$417 527	-5,2%
MTD	30 juin 2025	345	$407 414	31,2%
RAL	31 décembre 2025	8 507	$372 011	45,3%
SJM	30 juin 2025	3 133	$370 979	18,4%
OTIS	30 juin 2025	3 564	$367 805	-33,5%
TBBB	31 mars 2026	11 000	$367 290	52,3%
ORLY	30 juin 2025	245	$350 982	-6,9%
T	30 juin 2025	11 134	$314 870	-16,2%
CRM	31 mars 2026	1 187	$314 454	23,1%
VLTO	30 juin 2025	3 071	$299 269	-4,3%
PFE	30 juin 2026	10 398	$291 976	13,8%
GIS	30 juin 2025	4 873	$291 357	-38,9%
SPYM	30 juin 2026	3 523	$269 650	3,8%
XEL	30 juin 2025	3 794	$268 577	5,0%
PYPL	30 septembre 2025	3 610	$268 295	-18,9%
CAT	30 juin 2025	796	$262 521	118,5%
ZTS	30 juin 2026	2 206	$260 771	-0,6%
GD	30 juin 2025	934	$254 590	13,7%
AEP	30 juin 2025	2 311	$252 523	15,4%
DVY	30 juin 2025	1 870	$251 122
WM	30 juin 2025	1 050	$243 086	-9,7%
VZ	30 juin 2025	5 298	$240 317	6,0%
OMC	31 décembre 2025	2 889	$235 540	-6,8%
NKE	30 juin 2026	4 449	$235 004	-17,3%
ORLY	31 décembre 2025	2 175	$234 487	-8,0%
NFLX	31 décembre 2025	195	$233 789	-28,0%
CHKP	30 juin 2026	1 613	$230 417	-1,4%
WFC	31 décembre 2025	2 721	$228 074	-12,6%
ALNY	31 décembre 2025	500	$228 000	-44,7%
CCI	30 juin 2026	2 770	$225 229	-10,8%
TYL	30 juin 2025	387	$224 998	-44,6%
VERV	30 septembre 2025	20 000	$224 600	Ne suit plus
UNH	30 juin 2025	427	$223 641	21,4%
ULTA	30 juin 2026	427	$223 197	20,3%
TIP	30 juin 2026	2 019	$222 817
WM	31 mars 2026	1 012	$222 347	-10,1%
NWN	30 juin 2025	5 168	$220 777	18,8%
SHW	30 juin 2025	629	$219 641	-7,3%
SYY	30 juin 2026	3 072	$219 126	-8,6%
QQQ	30 juin 2025	460	$215 703	35,0%
DD	30 juin 2025	2 877	$214 854	355,4%
FDVV	30 juin 2026	3 885	$214 607
TFC	30 juin 2025	5 186	$213 404	7,8%
SHEL	30 juin 2026	2 290	$212 970	24,5%
MICC	31 mars 2026	13 350	$211 598	14,4%
SO	30 juin 2025	2 284	$210 014	-8,8%
HSY	30 juin 2025	1 225	$209 512	-3,0%
MMM	30 juin 2025	1 425	$209 276	7,2%
MELI	30 septembre 2025	79	$206 477	-20,4%
BDX	30 juin 2026	1 277	$200 783	19,4%
SBUX	30 septembre 2025	2 187	$200 416	11,6%
ICLN	31 mars 2026	10 232	$168 107
XRAY	30 juin 2025	10 120	$151 193	-46,1%
ONCY	30 juin 2026	44 700	$37 941	-37,2%