NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC
CIK 869304 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $341.2M
- Positions
- 91
- Au
- 30 juin 2026
#4 798 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.8%
Valeur du portefeuille TQ : +4.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,04%
- Poids des 25 principales participations
- 81,41%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 24,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,62% Achats estimés $28 761 526 · Ventes $46 664 322
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 48
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,1%
Industrials
13,4%
Retail
12,1%
Communication Services
7,7%
Healthcare
6,1%
Materials
3,5%
Consumer products
1,4%
Financial Services
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
26,6%
Portefeuille complet 91 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI | $39 855 103 | 11,68% | 279 901 | $14 130 102 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 630 664 | 7,22% | 68 922 | $3 061 363 | Baisse ×6 | ||
| VSGX | $20 099 968 | 5,89% | 244 109 | $6 880 914 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 756 037 | 5,50% | 64 819 | $922 721 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 626 214 | 4,58% | 41 891 | $-395 854 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 118 105 | 3,84% | 14 023 | $-2 298 660 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 329 856 | 3,61% | 81 385 | $-2 204 920 | Baisse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 104 311 | 3,55% | 23 325 | $-1 149 833 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10 572 642 | 3,10% | 33 581 | $-1 177 737 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $10 483 900 | 3,07% | 14 | $429 940 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9 299 238 | 2,73% | 21 823 | $-147 899 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 626 978 | 2,53% | 24 461 | $18 940 | Baisse ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $8 514 490 | 2,50% | 71 406 | $244 383 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7 838 251 | 2,30% | 35 000 | $-2 550 546 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 651 747 | 2,24% | 13 172 | $4 912 766 | Baisse ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $7 427 810 | 2,18% | 28 529 | $4 059 962 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 344 549 | 2,15% | 15 379 | $2 622 373 | Hausse ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $7 036 599 | 2,06% | 59 526 | $-743 927 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $7 019 198 | 2,06% | 10 220 | $912 237 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6 265 163 | 1,84% | 11 901 | $-867 469 | Baisse ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $5 479 938 | 1,61% | 100 200 | $1 870 484 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 007 652 | 1,47% | 25 027 | $2 958 975 | Hausse ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $4 671 131 | 1,37% | 52 674 | $-939 649 | Baisse ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4 187 886 | 1,23% | 69 659 | $-1 248 534 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 853 185 | 1,13% | 11 299 | $1 759 085 | Baisse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3 610 251 | 1,06% | 24 331 | $-236 892 | Baisse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 557 679 | 1,04% | 19 811 | $-553 632 | Baisse ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 392 512 | 0,99% | 43 041 | $-1 485 522 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 262 384 | 0,96% | 1 922 | $15 285 | Hausse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 986 623 | 0,88% | 11 443 | $-2 590 647 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 816 469 | 0,83% | 9 335 | $1 492 773 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 693 366 | 0,79% | 7 130 | $2 432 759 | Hausse ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $2 517 481 | 0,74% | 86 720 | $-1 200 619 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 483 101 | 0,73% | 51 796 | $-24 940 | Baisse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 439 817 | 0,71% | 14 362 | $-72 753 | Baisse ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2 344 568 | 0,69% | 48 193 | $-374 971 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $2 179 699 | 0,64% | 4 356 | $236 543 | Hausse ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $1 740 560 | 0,51% | 4 114 | $-1 019 275 | Baisse ×2 | ||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $1 570 650 | 0,46% | 27 967 | $-419 585 | Baisse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 559 550 | 0,46% | 9 955 | $-2 162 836 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 458 193 | 0,43% | 4 127 | $414 596 | Hausse ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 390 157 | 0,41% | 16 436 | $-380 131 | Baisse ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 359 366 | 0,40% | 9 926 | $-1 532 128 | Baisse ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 074 042 | 0,31% | 12 444 | $-134 863 | Baisse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $952 209 | 0,28% | 4 999 | $-1 374 183 | Baisse ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $933 234 | 0,27% | 686 | $184 938 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $858 750 | 0,25% | 7 311 | $215 762 | Baisse ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $815 500 | 0,24% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $765 726 | 0,22% | 34 430 | $-4 313 126 | Baisse ×3 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $671 886 | 0,20% | 38 605 | $68 205 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $619 530 | 0,18% | 642 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $605 329 | 0,18% | 4 875 | $85 121 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $601 536 | 0,18% | 832 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $600 140 | 0,18% | 2 518 | $15 318 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $565 590 | 0,17% | 3 857 | $40 839 | Hausse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $561 530 | 0,16% | 842 | $50 902 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $496 918 | 0,15% | 3 670 | $-84 798 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480 193 | 0,14% | 1 467 | $185 445 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $448 800 | 0,13% | 1 650 | $93 604 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $436 849 | 0,13% | 1 194 | $57 073 | |||
| QUAL | $416 698 | 0,12% | 1 899 | $52 451 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402 532 | 0,12% | 378 | $134 734 | |||
| IVE | $396 566 | 0,12% | 1 747 | $27 788 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $391 911 | 0,11% | 1 449 | $94 660 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $368 930 | 0,11% | 997 | $49 082 | |||
| EFV | $349 451 | 0,10% | 4 565 | $10 043 | |||
| IVV | $333 256 | 0,10% | 445 | $16 449 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $315 120 | 0,09% | 1 654 | $95 303 | |||
| MDY | $305 953 | 0,09% | 435 | $24 710 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $303 828 | 0,09% | 1 124 | $-91 808 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296 102 | 0,09% | 704 | $17 661 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $293 197 | 0,09% | 4 912 | $27 703 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278 265 | 0,08% | 494 | $-77 600 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $273 461 | 0,08% | 1 128 | $19 194 | Baisse ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $269 163 | 0,08% | 1 186 | $-171 162 | Baisse ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $266 947 | 0,08% | 12 896 | $-102 038 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266 065 | 0,08% | 614 | Hausse ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $264 139 | 0,08% | 2 582 | $61 039 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263 970 | 0,08% | 1 049 | $22 774 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $259 129 | 0,08% | 347 | $33 461 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $248 082 | 0,07% | 258 | Hausse ×1 | |||
| ACES | $227 638 | 0,07% | 6 425 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226 973 | 0,07% | 2 004 | $-62 475 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $226 854 | 0,07% | 607 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $224 698 | 0,07% | 1 880 | Hausse ×1 | |||
| TIP | $218 860 | 0,06% | 2 000 | $-1 860 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $210 881 | 0,06% | 106 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209 900 | 0,06% | 175 | $-41 197 | Baisse ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207 535 | 0,06% | 19 005 | $-1 900 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $203 315 | 0,06% | 723 | Hausse ×1 | |||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $67 296 | 0,02% | 14 988 | $-29 676 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DSI | $39 855 103 | 11,68% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DSI | A acheté plus | +68K | +$14.1M |
| VSGX | A acheté plus | +60K | +$6.9M |
| AMD | Réduit | -292 | +$4.9M |
| DDOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.1M |
| GOOGL | Réduit | -6K | +$3.1M |
| NVDA | A acheté plus | +13K | +$3.0M |
| TSM | A acheté plus | +1K | +$2.6M |
| INTU | Réduit | -1K | -$2.6M |
| ADP | Réduit | -16K | -$2.6M |
| COST | Réduit | -1K | -$2.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 265 201 | $15 721 115 | Ne suit plus |
| AOS | 31 mars 2025 | 116 446 | $7 942 782 | -4,1% |
| VRSK | 30 juin 2026 | 19 050 | $3 614 738 | 3,7% |
| ALC | 30 juin 2026 | 27 686 | $2 086 140 | 8,4% |
| FDX | 30 juin 2026 | 2 424 | $863 380 | 5,2% |
| AWR | 31 mars 2025 | 9 748 | $757 615 | 13,5% |
| FIG | 31 mars 2026 | 17 112 | $639 475 | 27,1% |
| SAFT | 31 mars 2025 | 5 084 | $418 922 | 31,4% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 102 | $385 689 | 12,3% |
| SPY | 31 mars 2025 | 529 | $310 036 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 3 692 | $308 208 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 501 | $254 660 | 21,7% |
| VTV | 30 septembre 2025 | 1 420 | $250 971 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 639 | $244 031 | 6,6% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 674 | $233 305 | 14,6% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 501 | $233 093 | 6,3% |
| ETG | 31 mars 2026 | 9 000 | $207 900 | 19,5% |