Répartition sectorielle

04
Technology 21,5%
Financials 8,3%
Industrials 7,3%
Communication Services 5,9%
Healthcare 5,9%
Retail 4,3%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,8%
Autre/Non mappé 38,9%

Portefeuille complet 165 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $24 662 689 5,53% 241 082 $6 751 100 Hausse ×1
AGG iShares Trust $23 872 095 5,35% 241 181 $18 157 617 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21 796 078 4,89% 225 679 $5 973 154 Hausse ×5
IEMG iShares, Inc. $20 818 106 4,67% 251 305 $4 556 870 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 624 822 3,95% 47 249 $2 032 521 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 287 235 3,88% 59 743 $2 695 833 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 198 510 3,63% 45 327 $3 783 395 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 897 018 3,34% 34 378 $6 976 001 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 080 934 3,16% 70 373 $2 196 969 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13 412 106 3,01% 141 822 $7 046 926 Hausse ×1
IVV iShares Trust $12 791 041 2,87% 17 080 $2 327 923 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 903 579 2,44% 45 748 $1 701 586 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 113 208 1,60% 21 731 $876 134 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 567 142 1,47% 3 301 $2 275 766 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 511 864 1,46% 6 115 $2 089 657 Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 688 456 1,28% 48 433 $-3 802 390 Baisse ×2
DSI iShares Trust $5 676 235 1,27% 39 864 $1 381 261 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 153 051 1,16% 20 290 $343 450 Hausse ×1
CMF iShares Trust $4 635 755 1,04% 80 426 $5 873 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 451 424 1,00% 4 551 $357 492 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 381 591 0,98% 76 897 $859 159 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 310 752 0,97% 3 594 $-45 278 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 238 537 0,95% 12 429 $2 315 338 Hausse ×2
IJJ iShares Trust $4 142 644 0,93% 28 042 $1 312 443 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 061 811 0,91% 4 342 $-72 377 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 972 272 0,89% 23 964 $-757 255 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 927 972 0,88% 4 085 $483 127 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 866 554 0,87% 3 413 $1 439 721 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 821 679 0,86% 11 139 $723 417 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 501 987 0,79% 14 223 $701 720 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 425 930 0,77% 6 082 $360 458 Hausse ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3 359 731 0,75% 24 581 $611 928 Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 276 948 0,73% 5 166 $468 897 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 162 373 0,71% 4 434 $789 166 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 095 397 0,69% 6 174 $395 423 Hausse ×1
EFA iShares Trust $3 092 092 0,69% 29 766 $500 081 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 022 798 0,68% 3 961 $1 503 323 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 985 288 0,67% 11 466 $1 655 573 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 960 317 0,66% 5 096 $1 904 922 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 921 125 0,66% 13 974 $647 426 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 841 150 0,64% 19 375 $177 387 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 737 700 0,61% 10 128 $-142 391 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 683 537 0,60% 7 104 $835 144 Hausse ×6
IJR iShares Trust $2 558 941 0,57% 17 254 $1 092 580 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 426 638 0,54% 13 587 $374 795 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $2 425 204 0,54% 7 619 $506 832 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 351 855 0,53% 7 470 $214 377 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 312 632 0,52% 17 080 $-291 582 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 305 568 0,52% 7 864 $-90 393 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 254 957 0,51% 9 477 $389 934 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 250 445 0,50% 5 772 $-1 135 588 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 246 899 0,50% 53 068 $-273 342 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 121 505 0,48% 8 751 $483 083 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 095 036 0,47% 1 815 $1 393 004 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 053 523 0,46% 16 538 $499 295 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1 969 602 0,44% 11 651 $-66 442 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 908 482 0,43% 14 852 $139 858 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 906 730 0,43% 6 061 $271 691 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 904 732 0,43% 33 724 $83 944 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 883 664 0,42% 5 341 $-86 058 Baisse ×1
IJK iShares Trust $1 864 490 0,42% 15 868 $174 476 Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 734 026 0,39% 5 089 $176 733 Hausse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 731 169 0,39% 14 412 $49 258 Baisse ×1
SPY SPY $1 707 863 0,38% 2 287 $220 535
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 707 706 0,38% 49 072 $-118 754
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 701 826 0,38% 3 401 $151 614 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 693 518 0,38% 17 058 $164 788 Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 568 011 0,35% 17 865 $2 519 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 480 744 0,33% 13 759 $-33 380 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 477 328 0,33% 2 151 $1 188 711 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 438 453 0,32% 9 182 $-98 588 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 416 059 0,32% 2 271 $-180 216 Hausse ×2
SHYG iShares Trust $1 405 637 0,32% 33 144 $1 129 014 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 365 690 0,31% 12 058 $122 144 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 347 019 0,30% 13 995 $60 635 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 330 969 0,30% 9 735 $-341 879 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 319 186 0,30% 18 476 $-323 633 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 315 912 0,30% 14 502 $-139 743 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 257 464 0,28% 3 162 $-82 173 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 256 221 0,28% 4 323 $-150 955 Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 203 365 0,27% 6 701 $92 010 Hausse ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 169 842 0,26% 9 645 $219 144 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 158 219 0,26% 9 408 $-125 186 Hausse ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 105 285 0,25% 20 210 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 032 512 0,23% 3 796 $132 634 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 029 649 0,23% 5 296 $-106 783 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 028 291 0,23% 20 330 $14 027
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 024 087 0,23% 7 317 $262 765 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923 770 0,21% 6 819 $40 808 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $919 677 0,21% 3 061 $310 589 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $891 289 0,20% 2 635 $100 908 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $876 251 0,20% 3 116 $129 690 Hausse ×2
IJH iShares Trust $870 341 0,20% 11 287 $89 424 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869 648 0,20% 1 707 $-160 837 Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $807 136 0,18% 3 200 $226 592
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $803 074 0,18% 6 837 $275 307 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $780 330 0,17% 10 952 $487 677 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773 439 0,17% 2 189 $128 291 Baisse ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $769 396 0,17% 9 480 $-22 943 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762 625 0,17% 2 106 $18 110 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $21 796 078 4,89% en hausse ×5
AMZN $10 903 579 2,44% en hausse ×5
IJJ $4 142 644 0,93% en hausse ×5
IJS $3 359 731 0,75% en hausse ×5
AVGO $2 683 537 0,60% en hausse ×6
SYK $2 351 855 0,53% en hausse ×6
IWD $2 121 505 0,48% en hausse ×4
IWF $2 053 523 0,46% en hausse ×3
NOW $1 693 518 0,38% en hausse ×4
DLR $1 203 365 0,27% en hausse ×5
ICE $1 158 219 0,26% en hausse ×4
TDY $411 478 0,09% en hausse ×3
QCOM $387 505 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ESGE $1 105 285 20 210 0,25%
IWR $644 048 5 838 0,14%
SPOT $275 019 599 0,06%
TXN $249 783 838 0,06%
UNH $249 378 600 0,06%
IVW $225 412 1 639 0,05%
MDY $220 849 314 0,05%
VIG $218 874 925 0,05%
PRFZ $214 659 3 849 0,05%
GSLC $211 700 1 492 0,05%
KO $207 970 2 559 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGG A acheté plus +184K +$18.2M
IEF A acheté plus +75K +$7.0M
LRCX Réduit -3K +$7.0M
EMXC A acheté plus +13K +$6.8M
IEFA A acheté plus +51K +$6.0M
IEMG A acheté plus +18K +$4.6M
IEI Réduit -32K -$3.8M
GOOGL A acheté plus +2K +$3.8M
AAPL A acheté plus +2K +$2.7M
IVV A acheté plus +1K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ENPH 30 juin 2025 10 114 $627 574 -16,4%
LULU 30 juin 2025 2 115 $598 672 -61,3%
EPD 30 septembre 2025 17 996 $570 833 16,4%
TLH 30 septembre 2025 4 416 $438 995
MDY 30 septembre 2025 739 $428 066
IGSB 30 septembre 2025 6 954 $364 320
UNH 31 décembre 2025 1 005 $362 956 12,2%
NEAR 30 septembre 2025 7 068 $359 054
VB 30 septembre 2025 1 343 $324 697
DHR 31 mars 2026 1 389 $317 969 14,2%
KVUE 30 septembre 2025 15 215 $314 951 6,6%
CCI 30 septembre 2025 2 953 $302 919 -31,7%
IWR 31 décembre 2025 2 983 $287 054 12,3%
HON 31 décembre 2025 1 404 $284 310 10,0%
XLK 31 mars 2026 1 972 $283 909 51,1%
DELL 30 juin 2025 3 035 $276 640 352,6%
MO 31 décembre 2025 4 182 $271 286 16,7%
TD 30 septembre 2025 3 650 $270 246 46,7%
BERY 30 juin 2025 3 736 $260 811 Ne suit plus
CME 30 juin 2026 882 $260 499 20,1%
RTX 31 décembre 2025 1 636 $256 852 0,2%
DOW 30 septembre 2025 8 832 $256 658 22,5%
CMG 30 septembre 2025 4 476 $248 194 -21,4%
NKE 31 mars 2026 3 892 $247 959 -37,5%
XLE 30 septembre 2025 2 788 $246 766 40,9%
HON 30 juin 2026 990 $223 770 -4,2%
SBUX 30 juin 2025 2 272 $222 860 2,3%
VRSK 30 septembre 2025 725 $219 342 -34,7%
VNQ 31 mars 2026 2 429 $214 942
DVY 30 septembre 2025 1 570 $213 457
GSLC 31 mars 2026 1 592 $210 733
IVW 31 mars 2026 1 639 $202 023 27,7%