First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXR)
Société de gestion · ARCX · Série S000017701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $698.0M
- Portefeuille
- 147
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,95%
- Nombre effectif de positions
- 116,6
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$16.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$76.7M
- 12 derniers mois
- -$1.4B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | — | $6.1M | 0,88 | 215 783 | EC | BM |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $6.1M | 0,87 | 55 924 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $5.9M | 0,84 | 47 431 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $5.9M | 0,84 | 59 623 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $5.7M | 0,82 | 72 600 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $5.7M | 0,82 | 150 369 | EC | JE |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $5.6M | 0,81 | 12 724 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $5.6M | 0,80 | 90 646 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $5.4M | 0,77 | 30 143 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $5.3M | 0,76 | 10 757 | EC | IE |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $5.1M | 0,73 | 38 184 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $5.1M | 0,72 | 54 174 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $5.1M | 0,72 | 77 855 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $5.0M | 0,71 | 48 441 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $4.9M | 0,70 | 32 690 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $4.9M | 0,70 | 22 875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 0,68 | 4 110 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $4.8M | 0,68 | 13 399 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP (THE) | 596278101 | $4.7M | 0,68 | 33 812 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $4.7M | 0,67 | 175 974 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $4.6M | 0,66 | 27 121 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $4.6M | 0,66 | 45 099 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $4.6M | 0,66 | 64 601 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.6M | 0,66 | 15 798 | EC | US |
| ESAB CORP | 29605J106 | $4.5M | 0,65 | 46 242 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $4.5M | 0,65 | 27 263 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $4.5M | 0,65 | 25 286 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $4.5M | 0,64 | 21 062 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $4.5M | 0,64 | 171 386 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $4.4M | 0,64 | 95 284 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $4.4M | 0,63 | 37 405 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $4.4M | 0,62 | 406 341 | EC | NL |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $4.3M | 0,62 | 28 282 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $4.3M | 0,62 | 173 046 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $4.2M | 0,61 | 52 803 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $4.2M | 0,61 | 30 765 | EC | IE |
| PENTAIR PLC | — | $4.1M | 0,59 | 51 311 | EC | IE |
| SAIA INC | 78709Y105 | $3.8M | 0,55 | 8 484 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $3.8M | 0,54 | 10 891 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $3.7M | 0,54 | 3 735 627 | RA | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $3.5M | 0,51 | 49 360 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $3.5M | 0,51 | 14 063 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $3.5M | 0,50 | 49 516 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $3.4M | 0,49 | 11 230 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $3.4M | 0,49 | 15 720 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $3.4M | 0,49 | 15 913 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.4M | 0,49 | 8 304 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $3.3M | 0,47 | 12 283 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $3.3M | 0,47 | 57 471 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $3.3M | 0,47 | 10 384 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
65,1%
Financial Services
9,6%
Packaging
6,3%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
1,2%
Paper & Forest
0,4%
Autre/Non mappé
11,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 189 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44 365 165 | 12,58% | 486 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29 064 487 | 8,24% | 318 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $24 874 399 | 7,06% | 318 657 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $24 133 374 | 6,85% | 264 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 455 639 | 5,24% | 202 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 199 215 | 5,16% | 199 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 208 275 | 4,60% | 177 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $14 400 696 | 4,08% | 158 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $14 202 831 | 4,03% | 155 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9 012 666 | 2,56% | 98 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 911 992 | 2,53% | 97 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 214 140 | 2,05% | 79 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $7 049 088 | 2,00% | 77 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monument Capital Management | $5 815 788 | 1,65% | 63 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 629 145 | 1,60% | 61 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 948 888 | 1,40% | 54 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 556 000 | 1,29% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 383 630 | 1,24% | 48 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 221 043 | 1,20% | 46 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3 655 714 | 1,04% | 40 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $3 086 627 | 0,88% | 33 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 962 875 | 0,84% | 32 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 840 935 | 0,81% | 31 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 797 047 | 0,79% | 30 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 472 741 | 0,70% | 27 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 455 084 | 0,70% | 26 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $2 210 389 | 0,63% | 24 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 112 435 | 0,60% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 994 526 | 0,57% | 21 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 988 147 | 0,56% | 21 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 964 638 | 0,56% | 21 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 949 162 | 0,55% | 21 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 826 917 | 0,52% | 20 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 822 597 | 0,52% | 20 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 719 252 | 0,49% | 18 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $1 492 760 | 0,42% | 21 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 444 815 | 0,41% | 15 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 364 306 | 0,39% | 14 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 350 755 | 0,38% | 14 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 318 666 | 0,37% | 14 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 246 504 | 0,35% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 232 538 | 0,35% | 13 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 224 365 | 0,35% | 13 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 217 454 | 0,35% | 13 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $1 105 742 | 0,31% | 12 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 048 062 | 0,30% | 11 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $885 326 | 0,25% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $868 518 | 0,25% | 11 610 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Parallel Advisors, LLC | $828 190 | 0,23% | 9 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $824 456 | 0,23% | 9 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $777 618 | 0,22% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $753 471 | 0,21% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $739 072 | 0,21% | 9 468 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $726 226 | 0,21% | 7 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $718 465 | 0,20% | 7 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $681 395 | 0,19% | 7 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $605 310 | 0,17% | 6 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $600 207 | 0,17% | 6 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $578 228 | 0,16% | 6 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $573 782 | 0,16% | 6 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $559 750 | 0,16% | 6 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $551 456 | 0,16% | 6 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $524 760 | 0,15% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $516 013 | 0,15% | 5 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $510 181 | 0,14% | 5 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $507 518 | 0,14% | 5 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $506 339 | 0,14% | 5 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $503 074 | 0,14% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $497 971 | 0,14% | 5 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $497 861 | 0,14% | 5 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $493 779 | 0,14% | 5 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $465 830 | 0,13% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $463 505 | 0,13% | 5 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455 051 | 0,13% | 4 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $447 942 | 0,13% | 4 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $444 925 | 0,13% | 4 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $438 105 | 0,12% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $434 596 | 0,12% | 4 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $434 369 | 0,12% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $422 888 | 0,12% | 4 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $405 943 | 0,12% | 4 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $404 299 | 0,11% | 4 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $394 313 | 0,11% | 4 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $394 094 | 0,11% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $393 196 | 0,11% | 4 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $382 126 | 0,11% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368 631 | 0,10% | 4 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | $364 207 | 0,10% | 3 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $362 608 | 0,10% | 3 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $357 164 | 0,10% | 3 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $355 368 | 0,10% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $346 156 | 0,10% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $340 894 | 0,10% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $340 698 | 0,10% | 3 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $330 779 | 0,09% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $311 175 | 0,09% | 3 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $310 172 | 0,09% | 3 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridgeline Wealth Planning, LLC | $306 072 | 0,09% | 3 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $304 979 | 0,09% | 3 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $299 099 | 0,08% | 3 425 | Actions | 30 juin 2026 |
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