J. W. Coons Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$442.0M
#4 118 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.6%
Positions
240
Au
30 juin 2025 Données au Q2 2025

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
30,31%
Poids des 25 principales participations
48,50%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
59,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 1,43% Achats estimés $47 448 561 · Ventes $5 865 030

Nouvelles positions
16
Augmenté
87
Diminué
55
Fermé
7
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2025
+4.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+5.3%
Rendement excédentaire
-1.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
24,5%
Industrials
16,1%
Retail
8,4%
Health Care
8,0%
Financial Services
5,5%
Financials
4,6%
Communication Services
3,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
15,8%

Portefeuille complet 240 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 406 699 5,97% 128 706 $384 340 Hausse ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $25 166 158 5,69% 688 164 $2 470 509
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 905 829 5,41% 48 061 $7 144 768 Hausse ×1
SPY SPY $10 975 488 2,48% 17 764 $1 018 905 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 747 443 2,21% 10 882 $2 349 859
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 859 506 1,78% 44 598 $2 499 976 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 778 938 1,76% 26 832 $1 253 540 Hausse ×1
JPST $7 530 035 1,70% 148 580 $100 588 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 528 573 1,70% 7 605 $2 984 005 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 071 773 1,60% 23 990 $2 021 985 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 993 756 1,58% 31 989 $2 591 131 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 516 980 1,47% 29 705 $1 741 263 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 425 587 1,45% 21 498 $1 097 764 Hausse ×2
BRKB $5 968 171 1,35% 12 286 $253 587 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 704 138 1,29% 31 158 $4 783 615 Hausse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 551 467 1,26% 20 750 $63 910
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 531 792 1,25% 5 272 $1 452 222 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5 389 747 1,22% 128 327 $430 068 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 236 204 1,18% 25 220 $370 392 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 043 812 1,14% 51 583 $531 997 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 706 328 1,06% 38 111 $806 113 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 450 376 1,01% 56 220 $-700 951 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 323 149 0,98% 27 135 $-275 635 Hausse ×2
V Visa Inc. $4 296 343 0,97% 12 101 $1 869 134 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 284 114 0,97% 39 741 $-384 271 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 257 041 0,96% 26 945 $1 423 987 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 172 143 0,94% 11 687 $720 717 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 104 416 0,93% 59 158 $453 746
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 936 552 0,89% 15 921 $-23 261 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 890 055 0,88% 10 610 $1 216 534 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 726 225 0,84% 6 631 $1 670 203 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 576 963 0,81% 23 417 $-256 778 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 555 440 0,80% 12 169 $-19 874 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 523 087 0,80% 77 738 $184 727 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 494 862 0,79% 35 391 $1 564 089 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 453 671 0,78% 14 510 $296 635 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 371 459 0,76% 10 807 $-2 234 004 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 343 568 0,76% 63 578 $432 967
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 319 777 0,75% 24 697 $-235 228 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 215 681 0,73% 8 128 $1 980 521 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 204 693 0,73% 24 271 $-406 706 Hausse ×2
BIL $3 171 382 0,72% 34 573 $697 607 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 142 756 0,71% 41 494 $29 046
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 106 466 0,70% 10 073 $30 743 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 996 952 0,68% 41 781 $213 200 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 961 597 0,67% 42 662 $-91 069 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 763 943 0,63% 10 027 $908 639 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 686 208 0,61% 464 $1 350 204 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 672 651 0,60% 3 621 $651 915 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 623 322 0,59% 32 998 $74 860 Hausse ×2
SRLN $2 619 963 0,59% 62 995 $15 611 Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 489 597 0,56% 35 045 $258 592 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 271 857 0,51% 32 935 $18 830 Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 254 788 0,51% 15 501 $-83 648 Hausse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2 128 380 0,48% 5 700 $187 530
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 089 655 0,47% 11 780 $249 265
PYLD $2 042 917 0,46% 76 975 $138 602 Hausse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 982 374 0,45% 3 714 $1 203 365 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 958 212 0,44% 8 826 $-68 776 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 957 928 0,44% 6 758 $-82 921
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 884 084 0,43% 4 481 $1 531 206 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 821 882 0,41% 14 691 $394 541 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 817 153 0,41% 6 508 $-214 200 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 798 844 0,41% 9 691 $-226 586 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 733 290 0,39% 13 000 $307 970
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 687 770 0,38% 15 285 $-76 277 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 604 762 0,36% 10 541 $-16 720 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 561 432 0,35% 3 328 $18 766 Hausse ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 549 858 0,35% 3 465 $892 876 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 511 159 0,34% 13 630 $335 418 Hausse ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 498 365 0,34% 10 163 $130 538 Hausse ×2
IJR $1 492 951 0,34% 13 660 $-135 885 Baisse ×1
IAU $1 477 371 0,33% 23 691 $80 549
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 468 540 0,33% 19 704 $228 567
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 467 685 0,33% 5 372 $188 074
BRKA $1 457 600 0,33% 2 $-139 284
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 603 0,33% 1 866 $-209 606 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 349 898 0,31% 4 232 $164 216 Baisse ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 345 818 0,30% 3 047 $-219 435 Baisse ×1
XSW $1 277 504 0,29% 6 730 $207 231 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 271 409 0,29% 15 344 $2 497 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 230 070 0,28% 12 844 $5 137
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 196 855 0,27% 10 050 $24 955 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $1 186 207 0,27% 12 634 $1 390
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 173 291 0,27% 6 395 $70 153
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 324 0,26% 18 585 $467 653 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 150 465 0,26% 1 570 $93 870
AME AMETEK, Inc. $1 144 030 0,26% 6 322 $51 457 Baisse ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 143 589 0,26% 1 929 Hausse ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 129 338 0,26% 7 321 $473 792 Hausse ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 119 551 0,25% 43 010 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 045 0,25% 2 880 $3 321 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 094 402 0,25% 7 643 $-179 177 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 093 878 0,25% 1 064 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 067 384 0,24% 2 128 $76 391
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 055 735 0,24% 3 666 Hausse ×1
QLTY $1 050 207 0,24% 30 654 $116 970 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 041 131 0,24% 4 550 $-12 240
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 028 179 0,23% 9 883 $65 027
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 019 718 0,23% 5 470 $58 256

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
TYL $1 143 589 1 929 0,26%
SONY $1 119 551 43 010 0,25%
NOW $1 093 878 1 064 0,25%
VEEV $1 055 735 3 666 0,24%
JMTG $871 041 17 355 0,20%
PBH $806 485 10 100 0,18%
COF $405 308 1 905 0,09%
CEG $279 511 866 0,06%
MELI $261 363 100 0,06%
PKG $236 128 1 253 0,05%
AMT $230 082 1 041 0,05%
SEIC $218 360 2 430 0,05%
WFC $217 927 2 720 0,05%
DE $203 396 400 0,05%
T $203 391 7 028 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MSFT A acheté plus +3K +$7.1M
COST A acheté plus +3K +$3.0M
ORCL A acheté plus +499 +$2.6M
GOOGL A acheté plus +10K +$2.5M
ZWS Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
KLAC Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
UNH A acheté plus +104 -$2.2M
IBM A acheté plus +4K +$2.0M
SYK A acheté plus +5K +$2.0M
V A acheté plus +5K +$1.9M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
UFPI 31 mars 2025 3 800 $428 070 -16,8%
GRMN 30 juin 2025 1 765 $383 270 40,9%
EXPD 30 juin 2025 2 789 $335 378 62,2%
DFS 30 juin 2025 1 938 $330 858 Ne suit plus
EQR 31 mars 2025 4 574 $328 231 -11,1%
DHI 31 mars 2025 1 907 $266 637 17,3%
TGT 30 juin 2025 2 195 $229 071 62,5%
BDX 30 juin 2025 990 $226 770 38,4%
CLX 30 juin 2025 1 500 $220 875 -9,8%
MU 31 mars 2025 2 500 $210 400 975,3%
HSY 31 mars 2025 1 240 $210 031 11,2%
IP 30 juin 2025 3 750 $200 063 -12,2%