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CIK 2107256 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $294.6M
- Positions
- 175
- Au
- 30 juin 2026
#5 231 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.4%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,32%
- Poids des 25 principales participations
- 77,66%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 16,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,4% Achats estimés $12 310 065 · Ventes $3 863 170
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 74
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,9%
Healthcare
6,1%
Industrials
3,8%
Financials
2,1%
Retail
2,1%
Utilities
1,0%
Energy
0,9%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
72,6%
Portefeuille complet 175 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $50 984 654 | 17,31% | 74 234 | $7 579 817 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $32 092 283 | 10,89% | 450 418 | $5 840 693 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 299 758 | 8,59% | 34 356 | $4 982 445 | Baisse ×1 | ||
| IFRA | $13 638 137 | 4,63% | 216 341 | $2 083 279 | Hausse ×2 | ||
| JMTG | $13 192 308 | 4,48% | 260 306 | $-51 219 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $12 817 470 | 4,35% | 117 516 | $-163 130 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 771 715 | 3,66% | 37 226 | $1 312 200 | Baisse ×1 | ||
| FLQM | $10 763 313 | 3,65% | 185 943 | $661 686 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $9 152 655 | 3,11% | 61 713 | $1 655 270 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 847 897 | 2,66% | 31 187 | $967 166 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 986 108 | 2,03% | 8 016 | $572 678 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $4 670 388 | 1,59% | 82 691 | $137 348 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 359 112 | 1,48% | 11 686 | $-111 061 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 254 276 | 1,44% | 3 995 | $1 402 724 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 290 512 | 1,12% | 15 063 | $304 423 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 942 202 | 1,00% | 2 453 | $686 006 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 777 009 | 0,94% | 45 184 | $104 221 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 590 899 | 0,88% | 28 553 | $-403 266 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 989 695 | 0,68% | 9 944 | $240 114 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 780 900 | 0,60% | 15 724 | $-288 362 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 581 417 | 0,54% | 4 484 | $-4 162 | Baisse ×2 | ||
| PHYL | $1 560 915 | 0,53% | 44 751 | $184 372 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 527 475 | 0,52% | 6 150 | $-189 913 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 471 517 | 0,50% | 10 763 | $-358 775 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 455 309 | 0,49% | 4 446 | $138 649 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 418 398 | 0,48% | 1 894 | $200 161 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 384 038 | 0,47% | 3 248 | $216 961 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 319 490 | 0,45% | 3 045 | $656 076 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 300 778 | 0,44% | 8 876 | $-111 625 | Baisse ×1 | ||
| NFEB | $1 286 091 | 0,44% | 42 390 | $189 351 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 213 389 | 0,41% | 5 091 | $160 376 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 205 821 | 0,41% | 1 289 | $-100 499 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 177 694 | 0,40% | 5 404 | $81 721 | Baisse ×2 | ||
| PFEB | $1 168 003 | 0,40% | 27 125 | $125 202 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 162 462 | 0,39% | 4 551 | $543 663 | |||
| PMAR | $1 153 641 | 0,39% | 24 150 | $61 566 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 100 248 | 0,37% | 9 367 | $369 583 | Baisse ×1 | ||
| PJAN | $1 073 240 | 0,36% | 21 686 | $154 238 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 064 975 | 0,36% | 2 878 | $151 308 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 048 632 | 0,36% | 3 729 | $135 064 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 030 424 | 0,35% | 5 431 | $-38 435 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 005 997 | 0,34% | 2 815 | $192 202 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $991 847 | 0,34% | 2 739 | $-38 722 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $940 220 | 0,32% | 2 489 | $91 853 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $935 637 | 0,32% | 1 475 | $107 586 | Hausse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $899 300 | 0,31% | 19 290 | $-46 296 | |||
| IWF | $844 356 | 0,29% | 6 800 | $119 476 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $839 625 | 0,28% | 3 306 | $25 395 | Baisse ×1 | ||
| NMAR | $835 119 | 0,28% | 25 925 | $73 442 | |||
| PDEC | $792 337 | 0,27% | 17 266 | $54 282 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $782 885 | 0,27% | 4 723 | $-216 028 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $769 099 | 0,26% | 1 537 | $16 276 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $768 891 | 0,26% | 1 365 | $-12 066 | |||
| EFA | $757 285 | 0,26% | 7 290 | $49 207 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $748 861 | 0,25% | 13 476 | $116 606 | Hausse ×1 | ||
| NAPR | $746 749 | 0,25% | 12 614 | $61 869 | Hausse ×2 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $731 986 | 0,25% | 28 262 | $107 396 | |||
| UDEC | $704 394 | 0,24% | 16 900 | $42 560 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $658 368 | 0,22% | 8 101 | $19 472 | Baisse ×2 | ||
| NDEC | $628 587 | 0,21% | 20 925 | $164 430 | Hausse ×1 | ||
| NNOV | $625 131 | 0,21% | 19 879 | $67 111 | Baisse ×1 | ||
| PAPR | $624 433 | 0,21% | 14 797 | $46 617 | Hausse ×2 | ||
| CPSA | $610 442 | 0,21% | 21 990 | ||||
| IEFA | $551 955 | 0,19% | 5 715 | $25 523 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $548 252 | 0,19% | 7 110 | $61 361 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $537 279 | 0,18% | 1 566 | $60 949 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $525 788 | 0,18% | 1 750 | $85 588 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $509 945 | 0,17% | 715 | $122 571 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $509 627 | 0,17% | 530 | $-100 097 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $508 781 | 0,17% | 1 616 | $-125 398 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $506 032 | 0,17% | 24 446 | $-207 093 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $493 682 | 0,17% | 4 475 | $48 855 | Baisse ×2 | ||
| NJAN | $468 501 | 0,16% | 7 938 | $35 243 | Baisse ×1 | ||
| SUSA | $460 586 | 0,16% | 2 985 | $36 281 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $460 114 | 0,16% | 2 900 | $-184 970 | Baisse ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $455 543 | 0,15% | 5 910 | $15 248 | |||
| DSI | $443 545 | 0,15% | 3 115 | $37 074 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $443 108 | 0,15% | 1 310 | $43 834 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $442 994 | 0,15% | 4 335 | $54 621 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $436 912 | 0,15% | 432 | $62 138 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $427 268 | 0,15% | 3 060 | Hausse ×1 | |||
| NJUN | $425 208 | 0,14% | 12 940 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $425 198 | 0,14% | 1 573 | $-110 293 | Baisse ×2 | ||
| IFEB | $410 659 | 0,14% | 13 130 | $19 246 | |||
| IOCT | $398 197 | 0,14% | 10 765 | $10 369 | Baisse ×1 | ||
| KJAN | $397 209 | 0,13% | 8 705 | $34 019 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $393 151 | 0,13% | 2 064 | $-50 323 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387 171 | 0,13% | 3 013 | $19 685 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $379 081 | 0,13% | 1 205 | $26 071 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376 296 | 0,13% | 1 065 | $57 881 | Baisse ×2 | ||
| KMAR | $375 877 | 0,13% | 11 695 | $74 969 | Hausse ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $375 852 | 0,13% | 807 | $71 016 | |||
| XLK XLK | $373 419 | 0,13% | 1 960 | $99 645 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $371 146 | 0,13% | 2 531 | $-41 375 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $370 203 | 0,13% | 1 242 | $119 374 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $361 723 | 0,12% | 2 202 | $48 092 | |||
| DGRO | $356 213 | 0,12% | 4 700 | $26 367 | |||
| XLF XLF | $352 593 | 0,12% | 6 577 | $20 481 | Baisse ×2 | ||
| PNOV | $335 951 | 0,11% | 7 575 | $132 672 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $312 083 | 0,11% | 4 133 | $-52 282 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CPSA | $610 442 | 21 990 | 0,21% |
| INTC | $427 268 | 3 060 | 0,15% |
| NJUN | $425 208 | 12 940 | 0,14% |
| CPSY | $293 520 | 11 421 | 0,10% |
| CPSJ | $290 621 | 10 505 | 0,10% |
| CPSP | $283 902 | 10 552 | 0,10% |
| PJUN | $273 430 | 6 325 | 0,09% |
| BNDX | $254 500 | 5 255 | 0,09% |
| DELL | $232 557 | 539 | 0,08% |
| GE | $225 359 | 603 | 0,08% |
| PHM | $219 536 | 1 600 | 0,07% |
| MPC | $209 394 | 819 | 0,07% |
| DDTL | $201 300 | 9 150 | 0,07% |
| IWD | $193 944 | 800 | 0,07% |
| USB | $185 186 | 3 066 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +2K | +$7.6M |
| VEA | A acheté plus | +41K | +$5.8M |
| QQQ | Réduit | -845 | +$5.0M |
| IFRA | A acheté plus | +14K | +$2.1M |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$1.7M |
| CAT | Réduit | -30 | +$1.4M |
| AAPL | Réduit | -47 | +$1.3M |
| ABBV | Réduit | -450 | +$967K |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$686K |
| FLQM | A acheté plus | +2K | +$662K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CPSA | 31 mars 2026 | 24 850 | $669 312 | Ne suit plus |
| CPSO | 31 mars 2026 | 15 100 | $408 672 | Ne suit plus |
| CPRO | 31 mars 2026 | 10 660 | $287 401 | Ne suit plus |
| CPSJ | 31 mars 2026 | 10 505 | $282 427 | Ne suit plus |
| CPSP | 31 mars 2026 | 10 552 | $275 038 | Ne suit plus |
| POCT | 30 juin 2026 | 5 959 | $256 892 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 528 | $224 769 | -23,2% |
| CPSN | 31 mars 2026 | 6 600 | $177 600 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2026 | 800 | $168 272 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2026 | 3 066 | $163 602 | 20,3% |
| SLV | 30 juin 2026 | 1 779 | $121 221 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 281 | $92 761 | 45,0% |
| GD | 31 mars 2026 | 216 | $72 719 | 14,1% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 1 500 | $43 065 | 8,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 80 | $27 999 | 12,7% |