Gratus Wealth Advisors, LLC
CIK 2022161 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $785.5M
- Positions
- 138
- Au
- 30 juin 2026
#2 864 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,33%
- Poids des 25 principales participations
- 87,59%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 19,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,95% Achats estimés $120 580 729 · Ventes $7 028 792
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 41
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,0%
Health Care
2,0%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Financials
0,9%
Utilities
0,7%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
83,0%
Portefeuille complet 138 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $94 214 214 | 11,99% | 1 243 096 | $8 734 175 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $71 899 780 | 9,15% | 817 879 | $12 148 768 | Hausse ×1 | ||
| XSMO | $49 384 222 | 6,29% | 527 440 | $9 834 605 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 910 932 | 6,10% | 65 061 | $10 905 768 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $37 633 747 | 4,79% | 197 532 | $11 100 124 | Baisse ×2 | ||
| IBDR | $37 021 309 | 4,71% | 1 527 912 | $746 019 | Hausse ×6 | ||
| IBDS | $36 364 782 | 4,63% | 1 501 436 | $850 114 | Hausse ×6 | ||
| IBDU | $35 909 632 | 4,57% | 1 550 502 | $808 355 | Hausse ×6 | ||
| IBDV | $35 780 805 | 4,55% | 1 641 321 | $760 965 | Hausse ×2 | ||
| IBDT | $35 615 412 | 4,53% | 1 410 511 | $858 400 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $32 447 998 | 4,13% | 271 486 | $8 390 622 | Hausse ×1 | ||
| IDMO | $28 361 606 | 3,61% | 470 420 | $3 309 839 | Hausse ×1 | ||
| VO | $25 653 829 | 3,27% | 318 404 | $3 419 323 | Hausse ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $21 569 066 | 2,75% | 229 654 | $545 437 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $18 406 063 | 2,34% | 129 721 | $2 413 012 | Hausse ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $17 208 539 | 2,19% | 107 823 | $3 692 981 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 384 810 | 1,45% | 56 898 | $1 101 291 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 372 394 | 1,32% | 29 356 | $1 923 785 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 794 584 | 1,25% | 33 849 | $1 181 615 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 032 558 | 0,77% | 16 172 | $66 864 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 840 488 | 0,74% | 7 821 | $754 179 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 744 212 | 0,73% | 12 028 | $1 451 571 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 903 895 | 0,62% | 16 462 | $3 229 867 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $4 570 562 | 0,58% | 9 134 | $78 062 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 002 900 | 0,51% | 16 917 | $364 731 | |||
| IVV | $3 473 594 | 0,44% | 4 638 | $345 718 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 244 542 | 0,41% | 4 506 | $765 144 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 087 695 | 0,39% | 12 955 | $391 015 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 729 016 | 0,35% | 6 871 | $531 892 | Baisse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 625 108 | 0,33% | 3 474 | $-383 007 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 546 277 | 0,32% | 37 286 | $236 336 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 492 659 | 0,32% | 43 746 | $815 730 | Hausse ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2 273 585 | 0,29% | 8 034 | $-296 707 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 174 586 | 0,28% | 1 813 | $506 109 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 164 611 | 0,28% | 12 742 | $635 877 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 880 804 | 0,24% | 6 688 | $266 200 | Hausse ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 731 117 | 0,22% | 4 632 | $416 694 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 612 006 | 0,21% | 6 406 | $214 198 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 584 966 | 0,20% | 10 815 | $30 641 | Hausse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 584 922 | 0,20% | 33 346 | $223 877 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 477 612 | 0,19% | 1 461 | $236 545 | Baisse ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 424 958 | 0,18% | 5 300 | $155 815 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 408 184 | 0,18% | 9 603 | $-186 187 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 319 767 | 0,17% | 3 902 | $152 057 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 300 616 | 0,17% | 1 390 | $-78 738 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 270 753 | 0,16% | 2 474 | $45 521 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 221 848 | 0,16% | 3 419 | $213 375 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 211 114 | 0,15% | 4 063 | $428 576 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 203 536 | 0,15% | 10 228 | $42 230 | Hausse ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 201 251 | 0,15% | 3 081 | $-256 801 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 194 692 | 0,15% | 5 955 | $108 321 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 188 081 | 0,15% | 9 246 | $66 983 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 176 539 | 0,15% | 7 014 | $-282 220 | Hausse ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 154 086 | 0,15% | 3 387 | $50 161 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 152 496 | 0,15% | 2 046 | $-5 499 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 150 397 | 0,15% | 16 112 | $-364 831 | Hausse ×3 | ||
| EDOW | $1 144 356 | 0,15% | 25 955 | $91 343 | |||
| XLV XLV | $1 139 655 | 0,15% | 7 183 | $27 618 | Baisse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 136 200 | 0,14% | 9 690 | $73 065 | |||
| GLD | $1 112 508 | 0,14% | 3 020 | $-186 968 | |||
| TT Trane Technologies plc | $1 104 128 | 0,14% | 2 248 | $195 218 | Hausse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 066 899 | 0,14% | 4 839 | $-183 464 | Baisse ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 040 952 | 0,13% | 2 269 | $48 589 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $934 111 | 0,12% | 6 832 | $-219 287 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $921 315 | 0,12% | 7 279 | $-47 840 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $908 171 | 0,12% | 2 647 | $89 475 | Baisse ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $895 202 | 0,11% | 5 434 | $161 474 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $846 747 | 0,11% | 10 920 | $-159 990 | Hausse ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $809 627 | 0,10% | 2 450 | Hausse ×1 | |||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $801 888 | 0,10% | 11 059 | $241 874 | Hausse ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $777 352 | 0,10% | 30 665 | $96 448 | Hausse ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,10% | 1 | $30 710 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $736 025 | 0,09% | 7 939 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $728 824 | 0,09% | 8 032 | $-328 978 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $724 578 | 0,09% | 2 853 | $27 189 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724 539 | 0,09% | 2 213 | $54 796 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $722 788 | 0,09% | 2 298 | $64 083 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $660 497 | 0,08% | 8 127 | $88 412 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $655 806 | 0,08% | 3 879 | $-40 902 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $635 275 | 0,08% | 3 438 | $145 805 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $632 398 | 0,08% | 11 388 | $-182 469 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $626 007 | 0,08% | 1 775 | $32 032 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $615 806 | 0,08% | 4 540 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $614 717 | 0,08% | 1 479 | $214 514 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $603 846 | 0,08% | 2 078 | $365 692 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $554 179 | 0,07% | 11 124 | $44 757 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $547 427 | 0,07% | 863 | $61 299 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $532 263 | 0,07% | 2 807 | $-7 725 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $519 378 | 0,07% | 1 343 | $126 215 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $512 478 | 0,07% | 4 363 | $173 953 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510 450 | 0,06% | 5 333 | $5 622 | Hausse ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $504 027 | 0,06% | 1 088 | $-87 704 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $492 534 | 0,06% | 1 186 | $-22 154 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $480 618 | 0,06% | 5 219 | $9 099 | Hausse ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $473 255 | 0,06% | 1 684 | $135 246 | Baisse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $468 200 | 0,06% | 2 458 | $2 163 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $439 340 | 0,06% | 1 720 | $205 472 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $436 444 | 0,06% | 2 059 | $42 109 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $418 147 | 0,05% | 2 988 | $79 553 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $413 241 | 0,05% | 3 052 | $-95 800 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XSMO | $49 384 222 | 6,29% | en hausse ×5 |
| IBDR | $37 021 309 | 4,71% | en hausse ×6 |
| IBDS | $36 364 782 | 4,63% | en hausse ×6 |
| IBDU | $35 909 632 | 4,57% | en hausse ×6 |
| IBDT | $35 615 412 | 4,53% | en hausse ×6 |
| VO | $25 653 829 | 3,27% | en hausse ×4 |
| ANET | $2 164 611 | 0,28% | en hausse ×3 |
| IBM | $1 880 804 | 0,24% | en hausse ×5 |
| ORCL | $1 584 966 | 0,20% | en hausse ×4 |
| BX | $1 203 536 | 0,15% | en hausse ×3 |
| TMUS | $1 176 539 | 0,15% | en hausse ×4 |
| META | $1 152 496 | 0,15% | en hausse ×3 |
| NFLX | $1 150 397 | 0,15% | en hausse ×3 |
| TT | $1 104 128 | 0,14% | en hausse ×6 |
| AMP | $1 040 952 | 0,13% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HLT | $809 627 | 2 450 | 0,10% |
| SRE | $736 025 | 7 939 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $615 806 | 4 540 | 0,08% |
| FV | $349 124 | 4 601 | 0,04% |
| SSUS | $228 154 | 4 125 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $227 499 | 1 016 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $224 175 | 1 014 | 0,03% |
| RPG | $223 667 | 3 503 | 0,03% |
| KBWB | $216 086 | 2 324 | 0,03% |
| RKLB | $203 300 | 2 000 | 0,03% |
| OEF | $201 229 | 550 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MGK | A acheté plus | +655K | +$12.1M |
| XLK | Réduit | -2K | +$11.1M |
| QQQ | A acheté plus | +947 | +$10.9M |
| XSMO | A acheté plus | +7K | +$9.8M |
| DGRO | A acheté plus | +25K | +$8.7M |
| VGT | A acheté plus | +237K | +$8.4M |
| QQEW | A acheté plus | +1K | +$3.7M |
| VO | A acheté plus | +241K | +$3.4M |
| IDMO | A acheté plus | +14K | +$3.3M |
| MRVL | Réduit | -439 | +$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 1 289 241 | $32 475 985 | Ne suit plus |
| QGRW | 31 mars 2025 | 144 542 | $7 120 139 | Ne suit plus |
| MAR | 31 mars 2025 | 3 447 | $961 506 | 50,2% |
| DFS | 30 juin 2025 | 5 557 | $948 580 | Ne suit plus |
| UNP | 30 juin 2025 | 3 146 | $743 211 | 31,1% |
| DD | 30 juin 2026 | 13 943 | $638 612 | 3,0% |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 8 121 | $601 522 | -0,4% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 3 895 | $569 943 | -39,8% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 2 308 | $548 335 | -33,9% |
| DKS | 30 juin 2026 | 2 739 | $543 136 | -18,5% |
| J | 30 juin 2026 | 3 957 | $503 632 | 17,0% |
| CMG | 30 juin 2026 | 14 376 | $460 176 | 0,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 031 | $459 124 | -1,2% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 1 249 | $439 485 | 20,5% |
| SPYG | 31 mars 2025 | 4 879 | $428 864 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 4 020 | $363 207 | 18,8% |
| Q | 30 juin 2026 | 2 901 | $334 736 | -22,4% |
| FIS | 30 juin 2026 | 7 044 | $330 429 | 4,6% |
| IP | 31 mars 2025 | 6 057 | $325 988 | -22,9% |
| VB | 31 mars 2026 | 1 189 | $306 671 | Ne suit plus |
| IQV | 31 décembre 2025 | 1 465 | $278 262 | 13,0% |
| NVO | 30 juin 2025 | 3 922 | $272 344 | -32,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 184 | $271 207 | 38,4% |
| AVB | 30 juin 2025 | 1 254 | $269 133 | Ne suit plus |
| EA | 31 décembre 2025 | 1 317 | $265 662 | Ne suit plus |
| DLTR | 30 septembre 2025 | 2 624 | $259 881 | 37,4% |
| HOLX | 31 mars 2025 | 3 297 | $237 681 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 687 | $235 291 | 16,7% |
| VRSK | 31 mars 2026 | 1 044 | $233 532 | -0,7% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 6 531 | $233 091 | -15,2% |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 432 | $207 024 | 18,0% |
| CHKP | 31 décembre 2025 | 1 000 | $206 910 | -28,5% |
| REGN | 31 mars 2025 | 290 | $206 576 | 31,7% |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 529 | $205 435 | 14,2% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 084 | $202 892 | 22,8% |
| OPOF | 30 septembre 2025 | 5 139 | $201 706 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 333 | $201 262 | 14,5% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 574 | $201 029 | 21,3% |
| BP | 30 juin 2025 | 5 941 | $200 746 | 50,9% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 727 | $200 487 | 10,4% |
| ARWR | 30 juin 2025 | 12 250 | $156 065 | 452,5% |