Répartition sectorielle

04
Technology 3,5%
Financials 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 87,9%

Portefeuille complet 52 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MGK VANGUARD WORLD FUND $19 102 492 11,82% 217 296 $6 906 790 Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18 354 836 11,35% 190 048 $3 399 551 Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17 074 374 10,56% 181 797 $-1 569 459 Baisse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15 700 800 9,71% 153 478 $6 841 560 Hausse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15 312 889 9,47% 354 958 $4 206 483 Hausse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $8 812 788 5,45% 62 110 $-1 976 421 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 261 567 5,11% 102 539 $334 251 Hausse ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $7 967 832 4,93% 163 745 $-814 522 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 131 375 4,41% 154 526 $522 925 Hausse ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5 237 386 3,24% 120 096 $156 928 Hausse ×1
AGG iShares Trust $3 963 357 2,45% 40 042 $161 018 Hausse ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3 691 676 2,28% 125 824 $-716 768 Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 616 803 1,62% 27 134 $219 239 Hausse ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2 595 909 1,61% 63 860 $136 799 Hausse ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2 267 744 1,40% 142 805 $-602 024 Baisse ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 151 587 1,33% 18 729 $436 017 Hausse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 813 560 1,12% 38 743 $65 518 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 545 095 0,96% 7 722 $551 538 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 374 170 0,85% 4 749 $499 102 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 343 714 0,83% 3 803 $352 326 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 138 457 0,70% 3 052 $163 429 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 096 602 0,68% 4 601 $342 456 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963 142 0,60% 803 $350 575 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807 851 0,50% 2 468 $-1 971 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805 064 0,50% 756 $271 594 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724 830 0,45% 2 854 $142 574 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657 012 0,41% 1 313 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644 998 0,40% 549 $267 905 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619 133 0,38% 1 639 $263 816 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584 481 0,36% 4 976 $48 955 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502 455 0,31% 892 $25 870 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449 909 0,28% 5 126 $21 732 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435 179 0,27% 3 183 $97 555 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421 471 0,26% 1 414 $68 913 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409 624 0,25% 426 $-84 695 Baisse ×4
V Visa Inc. $403 474 0,25% 1 176 $72 219 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394 017 0,24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373 014 0,23% 1 053 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336 403 0,21% 847 $-32 003 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331 285 0,20% 2 925 $79 494 Hausse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322 995 0,20% 2 663 $-15 921 Baisse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300 484 0,19% 1 306 $27 511 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293 092 0,18% 2 510 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286 134 0,18% 5 675 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275 158 0,17% 6 703 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273 045 0,17% 1 203 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272 443 0,17% 525 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272 222 0,17% 291 $66 957 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261 445 0,16% 3 342 $-44 603 Baisse ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246 647 0,15% 1 801 $-27 781 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235 943 0,15% 669 $-255 090 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221 067 0,14% 847

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MGK $19 102 492 11,82% en hausse ×5
VO $8 261 567 5,11% en hausse ×3
IUSB $7 131 375 4,41% en hausse ×4
AGG $3 963 357 2,45% en hausse ×4
EMB $2 616 803 1,62% en hausse ×4
HYLS $2 595 909 1,61% en hausse ×4
VMBS $1 813 560 1,12% en hausse ×4
NVDA $1 545 095 0,96% en hausse ×3
AAPL $1 374 170 0,85% en hausse ×3
GOOG $1 343 714 0,83% en hausse ×4
MSFT $1 138 457 0,70% en hausse ×4
AMZN $1 096 602 0,68% en hausse ×6
LLY $963 142 0,60% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $657 012 1 313 0,41%
UNH $394 017 948 0,24%
GD $373 014 1 053 0,23%
WEC $293 092 2 510 0,18%
MKC $286 134 5 675 0,18%
NKE $275 158 6 703 0,17%
WELL $273 045 1 203 0,17%
LIN $272 443 525 0,17%
INTU $221 067 847 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MGK A acheté plus +184K +$6.9M
EMXC A acheté plus +41K +$6.8M
SDVY A acheté plus +73K +$4.2M
IEFA A acheté plus +25K +$3.4M
GSLC Réduit -24K -$2.0M
FTCS Réduit -19K -$1.6M
FDL Réduit -9K -$815K
HGER Réduit -16K -$717K
PDBC Réduit -23K -$602K
NVDA A acheté plus +2K +$552K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWM 30 septembre 2025 21 065 $4 545 617 17,1%
VWO 30 juin 2026 78 402 $4 237 628 1,5%
RODM 30 juin 2026 64 516 $2 543 221
FTGC 31 décembre 2025 92 916 $2 406 524
XLE 31 décembre 2025 19 255 $1 720 242 41,9%
PSX 30 juin 2026 3 816 $695 199 59,6%
AVGO 30 septembre 2025 2 375 $654 669 9,9%
JNJ 30 juin 2025 3 575 $592 878 65,6%
AMGN 30 juin 2026 1 479 $520 386 11,3%
SBUX 31 mars 2026 6 115 $514 945 5,4%
PEP 30 juin 2026 3 089 $479 691 -7,2%
PEP 30 juin 2025 2 944 $441 423 -4,8%
JKHY 31 mars 2026 2 316 $422 624 -8,2%
PH 31 mars 2026 468 $411 353 9,0%
NJR 30 juin 2026 7 450 $409 154 -9,2%
LMT 31 décembre 2025 811 $404 859 4,7%
ADP 30 juin 2026 1 945 $395 185 16,2%
TGT 31 mars 2026 3 832 $374 578 26,2%
CB 30 juin 2025 1 204 $363 596 14,1%
UNP 31 décembre 2025 1 525 $360 464 19,8%
CB 31 décembre 2025 1 273 $359 304 5,9%
TROW 30 septembre 2025 3 454 $333 312 1,3%
GE 30 septembre 2025 1 291 $332 290 1,8%
PPG 30 septembre 2025 2 856 $324 871 0,2%
ABBV 31 mars 2026 1 305 $298 180 22,2%
UBER 31 mars 2026 3 499 $285 903 -3,4%
CMCSA 31 mars 2026 9 517 $284 463 -24,9%
APD 31 mars 2026 1 122 $277 156 -3,8%
BAC 30 juin 2026 5 662 $276 023 -5,2%
BK 30 septembre 2025 3 025 $275 608 Ne suit plus
MA 30 juin 2026 534 $266 819 9,9%
ACN 30 juin 2026 1 248 $247 466 56,7%
UNH 30 juin 2025 462 $241 973 21,4%
MCD 30 juin 2025 728 $227 406 -20,2%
AXP 31 mars 2026 613 $226 779 0,5%
PG 30 septembre 2025 1 420 $226 235 -5,0%
GILD 30 juin 2026 1 560 $217 417 14,5%
MCD 30 juin 2026 657 $204 189 -13,8%
INTU 31 mars 2026 307 $203 363 -34,2%
CVX 30 juin 2026 978 $202 349 24,6%