Randall & Associates Wealth Management
CIK 2011901 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $161.7M
- Positions
- 52
- Au
- 30 juin 2026
#7 147 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,05%
- Poids des 25 principales participations
- 93,48%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,75% Achats estimés $38 649 219 · Ventes $18 220 779
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 13
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
88,3%
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $19 102 492 | 11,82% | 217 296 | $6 906 790 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $18 354 836 | 11,35% | 190 048 | $3 399 551 | Hausse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $17 074 374 | 10,56% | 181 797 | $-1 569 459 | Baisse ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $15 700 800 | 9,71% | 153 478 | $6 841 560 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $15 312 889 | 9,47% | 354 958 | $4 206 483 | Hausse ×2 | ||
| GSLC | $8 812 788 | 5,45% | 62 110 | $-1 976 421 | Baisse ×1 | ||
| VO | $8 261 567 | 5,11% | 102 539 | $334 251 | Hausse ×3 | ||
| FDL | $7 967 832 | 4,93% | 163 745 | $-814 522 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 131 375 | 4,41% | 154 526 | $522 925 | Hausse ×4 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $5 237 386 | 3,24% | 120 096 | $156 928 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $3 963 357 | 2,45% | 40 042 | $161 018 | Hausse ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3 691 676 | 2,28% | 125 824 | $-716 768 | Baisse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 616 803 | 1,62% | 27 134 | $219 239 | Hausse ×4 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2 595 909 | 1,61% | 63 860 | $136 799 | Hausse ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 267 744 | 1,40% | 142 805 | $-602 024 | Baisse ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 151 587 | 1,33% | 18 729 | $436 017 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 813 560 | 1,12% | 38 743 | $65 518 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 545 095 | 0,96% | 7 722 | $551 538 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 374 170 | 0,85% | 4 749 | $499 102 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 343 714 | 0,83% | 3 803 | $352 326 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 138 457 | 0,70% | 3 052 | $163 429 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 096 602 | 0,68% | 4 601 | $342 456 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $963 142 | 0,60% | 803 | $350 575 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $807 851 | 0,50% | 2 468 | $-1 971 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $805 064 | 0,50% | 756 | $271 594 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $724 830 | 0,45% | 2 854 | $142 574 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $657 012 | 0,41% | 1 313 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644 998 | 0,40% | 549 | $267 905 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619 133 | 0,38% | 1 639 | $263 816 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $584 481 | 0,36% | 4 976 | $48 955 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 455 | 0,31% | 892 | $25 870 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $449 909 | 0,28% | 5 126 | $21 732 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435 179 | 0,27% | 3 183 | $97 555 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421 471 | 0,26% | 1 414 | $68 913 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409 624 | 0,25% | 426 | $-84 695 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $403 474 | 0,25% | 1 176 | $72 219 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $394 017 | 0,24% | 948 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $373 014 | 0,23% | 1 053 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $336 403 | 0,21% | 847 | $-32 003 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $331 285 | 0,20% | 2 925 | $79 494 | Hausse ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $322 995 | 0,20% | 2 663 | $-15 921 | Baisse ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $300 484 | 0,19% | 1 306 | $27 511 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $293 092 | 0,18% | 2 510 | Hausse ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $286 134 | 0,18% | 5 675 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $275 158 | 0,17% | 6 703 | Hausse ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $273 045 | 0,17% | 1 203 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $272 443 | 0,17% | 525 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $272 222 | 0,17% | 291 | $66 957 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $261 445 | 0,16% | 3 342 | $-44 603 | Baisse ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $246 647 | 0,15% | 1 801 | $-27 781 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $235 943 | 0,15% | 669 | $-255 090 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $221 067 | 0,14% | 847 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MGK | $19 102 492 | 11,82% | en hausse ×5 |
| VO | $8 261 567 | 5,11% | en hausse ×3 |
| IUSB | $7 131 375 | 4,41% | en hausse ×4 |
| AGG | $3 963 357 | 2,45% | en hausse ×4 |
| EMB | $2 616 803 | 1,62% | en hausse ×4 |
| HYLS | $2 595 909 | 1,61% | en hausse ×4 |
| VMBS | $1 813 560 | 1,12% | en hausse ×4 |
| NVDA | $1 545 095 | 0,96% | en hausse ×3 |
| AAPL | $1 374 170 | 0,85% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 343 714 | 0,83% | en hausse ×4 |
| MSFT | $1 138 457 | 0,70% | en hausse ×4 |
| AMZN | $1 096 602 | 0,68% | en hausse ×6 |
| LLY | $963 142 | 0,60% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MGK | A acheté plus | +184K | +$6.9M |
| EMXC | A acheté plus | +41K | +$6.8M |
| SDVY | A acheté plus | +73K | +$4.2M |
| IEFA | A acheté plus | +25K | +$3.4M |
| GSLC | Réduit | -24K | -$2.0M |
| FTCS | Réduit | -19K | -$1.6M |
| FDL | Réduit | -9K | -$815K |
| HGER | Réduit | -16K | -$717K |
| PDBC | Réduit | -23K | -$602K |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$552K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 septembre 2025 | 21 065 | $4 545 617 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2026 | 78 402 | $4 237 628 | Ne suit plus |
| RODM | 30 juin 2026 | 64 516 | $2 543 221 | Ne suit plus |
| FTGC | 31 décembre 2025 | 92 916 | $2 406 524 | |
| XLE | 31 décembre 2025 | 19 255 | $1 720 242 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2026 | 3 816 | $695 199 | 44,4% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 2 375 | $654 669 | 10,4% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 3 575 | $592 878 | 78,0% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 1 479 | $520 386 | 20,5% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 6 115 | $514 945 | 17,6% |
| PEP | 30 juin 2026 | 3 089 | $479 691 | 5,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 944 | $441 423 | 7,7% |
| JKHY | 31 mars 2026 | 2 316 | $422 624 | 4,6% |
| PH | 31 mars 2026 | 468 | $411 353 | 13,9% |
| NJR | 30 juin 2026 | 7 450 | $409 154 | -1,1% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 811 | $404 859 | 20,6% |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 945 | $395 185 | 24,7% |
| TGT | 31 mars 2026 | 3 832 | $374 578 | 32,2% |
| CB | 30 juin 2025 | 1 204 | $363 596 | 18,0% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 1 525 | $360 464 | 30,4% |
| CB | 31 décembre 2025 | 1 273 | $359 304 | 9,6% |
| TROW | 30 septembre 2025 | 3 454 | $333 312 | 9,6% |
| GE | 30 septembre 2025 | 1 291 | $332 290 | 17,4% |
| PPG | 30 septembre 2025 | 2 856 | $324 871 | 7,5% |
| APD | 31 mars 2025 | 1 110 | $321 945 | 4,5% |
| MDT | 31 mars 2025 | 3 959 | $316 245 | 4,8% |
| LHX | 31 mars 2025 | 1 436 | $301 962 | 31,1% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 1 305 | $298 180 | 22,0% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 499 | $285 903 | 10,8% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 9 517 | $284 463 | -7,2% |
| PG | 31 mars 2025 | 1 665 | $279 137 | -15,3% |
| APD | 31 mars 2026 | 1 122 | $277 156 | 6,1% |
| BAC | 30 juin 2026 | 5 662 | $276 023 | 10,4% |
| BK | 30 septembre 2025 | 3 025 | $275 608 | Ne suit plus |
| MA | 30 juin 2026 | 534 | $266 819 | 12,3% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 248 | $247 466 | 48,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 462 | $241 973 | 25,8% |
| BAC | 31 mars 2025 | 5 386 | $236 715 | 50,7% |
| MCD | 30 juin 2025 | 728 | $227 406 | -7,3% |
| AXP | 31 mars 2026 | 613 | $226 779 | 10,6% |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 420 | $226 235 | -6,1% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 190 | $217 862 | 67,6% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 560 | $217 417 | 15,1% |
| MCD | 30 juin 2026 | 657 | $204 189 | 0,2% |
| INTU | 31 mars 2026 | 307 | $203 363 | -16,3% |
| CVX | 30 juin 2026 | 978 | $202 349 | 25,4% |