TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28,16
▲ +0,16 (+0,57%)
Variation sur 1 jour
$26,68 – $28,37
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations75,60%
Nombre effectif de positions13,6
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$339.0M
Portefeuille
15
Au
31 juillet 2026
ONEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,50% | ▲ +0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$2.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$189.6M
12 derniers mois
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7,85 | 588 193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7,79 | 583 452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7,70 | 573 456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7,65 | 633 862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7,57 | 594 329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7,50 | 704 273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7,50 | 637 631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7,42 | 685 567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7,35 | 549 646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7,27 | 611 256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7,19 | 692 574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7,12 | 513 657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7,09 | 999 438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2,99 | 425 205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0,02 | 61 855 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
3,66%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159 950 942 | 61,31% | 5 797 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19 152 407 | 7,34% | 694 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $9 225 383 | 3,54% | 334 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5 946 224 | 2,28% | 215 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5 418 353 | 2,08% | 196 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5 414 906 | 2,08% | 196 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5 381 842 | 2,06% | 195 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5 159 451 | 1,98% | 187 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4 351 545 | 1,67% | 157 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3 946 805 | 1,51% | 143 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3 460 198 | 1,33% | 125 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 175 198 | 1,22% | 115 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 168 658 | 1,21% | 115 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 765 780 | 1,06% | 100 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 705 505 | 1,04% | 98 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2 551 630 | 0,98% | 92 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 245 109 | 0,86% | 81 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 148 390 | 0,82% | 77 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2 128 693 | 0,82% | 77 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2 105 954 | 0,81% | 76 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 814 539 | 0,70% | 65 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 552 682 | 0,60% | 56 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 353 976 | 0,52% | 49 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1 116 016 | 0,43% | 40 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988 960 | 0,38% | 35 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910 387 | 0,35% | 32 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723 548 | 0,28% | 26 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593 378 | 0,23% | 21 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589 996 | 0,23% | 21 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $227 507 | 0,09% | 8 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 919 | 0,08% | 7 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169 347 | 0,06% | 6 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151 911 | 0,06% | 5 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81 997 | 0,03% | 2 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 533 | 0,00% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7 063 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 246 | 0,00% | 47 | Actions | 30 septembre 2025 |