Targeted Financial Services LLC
CIK 1758288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $135.5M
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#7 699 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,02%
- Poids des 25 principales participations
- 88,08%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,95% Achats estimés $15 008 790 · Ventes $2 503 582
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 12
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,2%
Healthcare
3,2%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
79,7%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $28 000 088 | 20,66% | 615 521 | $3 663 203 | Hausse ×2 | ||
| GSLC | $25 507 961 | 18,82% | 179 772 | $2 713 820 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $13 237 937 | 9,77% | 35 937 | $-2 325 346 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $11 583 594 | 8,55% | 152 836 | $701 792 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $5 860 492 | 4,32% | 223 427 | $635 748 | Hausse ×2 | ||
| FUTY | $3 417 833 | 2,52% | 58 504 | $43 864 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $2 893 277 | 2,14% | 54 477 | $302 844 | Hausse ×2 | ||
| XLP XLP | $2 452 513 | 1,81% | 29 523 | $253 501 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 359 441 | 1,74% | 8 154 | $290 036 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 278 917 | 1,68% | 1 900 | $531 354 | |||
| HDV | $2 220 074 | 1,64% | 80 995 | $21 545 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 130 080 | 1,57% | 18 807 | $-207 253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 037 043 | 1,50% | 5 460 | $388 160 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 929 939 | 1,42% | 14 098 | $-368 703 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 729 746 | 1,28% | 37 481 | $-853 753 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 520 502 | 1,12% | 6 042 | $315 475 | Hausse ×1 | ||
| MOO MOO | $1 331 190 | 0,98% | 16 808 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 213 850 | 0,90% | 14 936 | $146 640 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $1 174 475 | 0,87% | 12 172 | $183 342 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 163 816 | 0,86% | 5 816 | $680 728 | Hausse ×1 | ||
| PXF | $1 124 538 | 0,83% | 14 867 | $74 007 | Baisse ×1 | ||
| PZA | $1 107 773 | 0,82% | 47 099 | $-170 143 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $1 104 077 | 0,81% | 10 240 | $166 912 | |||
| EFG | $989 883 | 0,73% | 7 956 | $92 466 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985 773 | 0,73% | 4 136 | $491 131 | Hausse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $930 087 | 0,69% | 5 400 | $2 691 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899 143 | 0,66% | 2 516 | $273 988 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $846 596 | 0,62% | 795 | $400 267 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $832 789 | 0,61% | 13 242 | $54 424 | |||
| SPYM | $823 963 | 0,61% | 9 376 | $89 636 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $752 503 | 0,56% | 3 104 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624 267 | 0,46% | 3 766 | $-54 365 | Hausse ×1 | ||
| JPUS | $590 504 | 0,44% | 4 211 | $34 639 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $580 247 | 0,43% | 1 215 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564 445 | 0,42% | 1 342 | $228 381 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515 974 | 0,38% | 916 | $133 791 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $483 414 | 0,36% | 1 368 | $253 926 | Hausse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $471 130 | 0,35% | 9 700 | $-159 370 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466 970 | 0,34% | 3 634 | $76 990 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418 805 | 0,31% | 448 | $8 276 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $399 722 | 0,29% | 799 | $44 156 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $395 445 | 0,29% | 391 | $64 663 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $391 377 | 0,29% | 1 196 | $39 904 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $366 639 | 0,27% | 5 135 | $-2 097 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $362 292 | 0,27% | 1 216 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353 063 | 0,26% | 1 631 | $104 275 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $336 408 | 0,25% | 655 | $9 131 | |||
| IYK | $325 735 | 0,24% | 4 483 | $11 368 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $292 609 | 0,22% | 830 | $19 737 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $279 399 | 0,21% | 2 447 | Hausse ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $271 235 | 0,20% | 666 | $-12 041 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $270 738 | 0,20% | 1 847 | $66 211 | Hausse ×1 | ||
| FMAT | $270 025 | 0,20% | 4 615 | $-8 319 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $267 468 | 0,20% | 779 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $231 200 | 0,17% | 850 | $24 973 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $226 451 | 0,17% | 1 225 | Hausse ×1 | |||
| RSPH | $226 291 | 0,17% | 6 818 | Hausse ×1 | |||
| IYY | $217 458 | 0,16% | 1 193 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215 065 | 0,16% | 3 773 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $211 103 | 0,16% | 4 656 | $-2 561 | |||
| VUG | $208 803 | 0,15% | 2 424 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $201 370 | 0,15% | 6 953 | Hausse ×1 | |||
| ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock | $30 360 | 0,02% | 33 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MOO | $1 331 190 | 16 808 | 0,98% |
| IWD | $752 503 | 3 104 | 0,56% |
| TSM | $580 247 | 1 215 | 0,43% |
| MRVL | $362 292 | 1 216 | 0,27% |
| SHOP | $279 399 | 2 447 | 0,21% |
| V | $267 468 | 779 | 0,20% |
| QCOM | $226 451 | 1 225 | 0,17% |
| RSPH | $226 291 | 6 818 | 0,17% |
| IYY | $217 458 | 1 193 | 0,16% |
| BAC | $215 065 | 3 773 | 0,16% |
| VUG | $208 803 | 2 424 | 0,15% |
| SCHB | $201 370 | 6 953 | 0,15% |
| ATLN | $30 360 | 33 000 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FBND | A acheté plus | +82K | +$3.7M |
| GSLC | Réduit | -2K | +$2.7M |
| GLD | Réduit | -234 | -$2.3M |
| IUSB | Réduit | -18K | -$854K |
| DGRO | Réduit | -2K | +$702K |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$681K |
| SPTL | A acheté plus | +25K | +$636K |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$531K |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$491K |
| CAT | A acheté plus | +165 | +$400K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 juin 2026 | 450 | $293 945 | Ne suit plus |
| MCD | 31 mars 2026 | 877 | $271 412 | -12,7% |
| SUB | 30 juin 2026 | 2 403 | $255 924 | Ne suit plus |
| TMQ | 30 juin 2026 | 51 302 | $184 174 | Ne suit plus |
| PLG | 30 juin 2026 | 26 450 | $46 817 | Ne suit plus |