Targeted Financial Services LLC

CIK 1758288 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations72,02%

Poids des 25 principales participations88,08%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions9,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,95% Achats estimés $15 008 790 · Ventes $2 503 582

Nouvelles positions13

Augmenté26

Diminué12

Fermé4

Valeur du portefeuille $135.5M #7 731 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.8%

Positions 63

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,2%

Healthcare 3,2%

Retail 2,8%

Energy 2,2%

Communication Services 1,7%

Financials 1,7%

Industrials 1,1%

Consumer Staples 0,9%

Utilities 0,7%

Materials 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 79,4%

Portefeuille complet 63 positions

					Série
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28 000 088	20,66%	615 521	$3 663 203	Hausse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$25 507 961	18,82%	179 772	$2 713 820	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$13 237 937	9,77%	35 937	$-2 325 346	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$11 583 594	8,55%	152 836	$701 792	Baisse ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$5 860 492	4,32%	223 427	$635 748	Hausse ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$3 417 833	2,52%	58 504	$43 864	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 893 277	2,14%	54 477	$302 844	Hausse ×2
XLP XLP	$2 452 513	1,81%	29 523	$253 501	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 359 441	1,74%	8 154	$290 036
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 278 917	1,68%	1 900	$531 354
HDV iShares Trust	$2 220 074	1,64%	80 995	$21 545	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 130 080	1,57%	18 807	$-207 253
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 037 043	1,50%	5 460	$388 160	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 929 939	1,42%	14 098	$-368 703	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1 729 746	1,28%	37 481	$-853 753	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 520 502	1,12%	6 042	$315 475	Hausse ×1
MOO VanEck ETF Trust	$1 331 190	0,98%	16 808		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 213 850	0,90%	14 936	$146 640	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 174 475	0,87%	12 172	$183 342	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 163 816	0,86%	5 816	$680 728	Hausse ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 124 538	0,83%	14 867	$74 007	Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 107 773	0,82%	47 099	$-170 143	Baisse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 104 077	0,81%	10 240	$166 912
EFG iShares Trust	$989 883	0,73%	7 956	$92 466	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$985 773	0,73%	4 136	$491 131	Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$930 087	0,69%	5 400	$2 691	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$899 143	0,66%	2 516	$273 988	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$846 596	0,62%	795	$400 267	Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$832 789	0,61%	13 242	$54 424
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$823 963	0,61%	9 376	$89 636	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$752 503	0,56%	3 104		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$624 267	0,46%	3 766	$-54 365	Hausse ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$590 504	0,44%	4 211	$34 639	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$580 247	0,43%	1 215		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$564 445	0,42%	1 342	$228 381	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$515 974	0,38%	916	$133 791	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$483 414	0,36%	1 368	$253 926	Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$471 130	0,35%	9 700	$-159 370
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$466 970	0,34%	3 634	$76 990	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$418 805	0,31%	448	$8 276	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$399 722	0,29%	799	$44 156	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$395 445	0,29%	391	$64 663
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$391 377	0,29%	1 196	$39 904	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$366 639	0,27%	5 135	$-2 097	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$362 292	0,27%	1 216		Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$353 063	0,26%	1 631	$104 275	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$336 408	0,25%	655	$9 131
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$325 735	0,24%	4 483	$11 368	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$292 609	0,22%	830	$19 737
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$279 399	0,21%	2 447		Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$271 235	0,20%	666	$-12 041
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$270 738	0,20%	1 847	$66 211	Hausse ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$270 025	0,20%	4 615	$-8 319	Baisse ×2
V Visa Inc.	$267 468	0,20%	779		Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$231 200	0,17%	850	$24 973
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$226 451	0,17%	1 225		Hausse ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$226 291	0,17%	6 818		Hausse ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$217 458	0,16%	1 193		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$215 065	0,16%	3 773		Hausse ×1
XLU XLU	$211 103	0,16%	4 656	$-2 561
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$208 803	0,15%	2 424		Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201 370	0,15%	6 953		Hausse ×1
ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock	$30 360	0,02%	33 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MOO	$1 331 190	16 808	0,98%
IWD	$752 503	3 104	0,56%
TSM	$580 247	1 215	0,43%
MRVL	$362 292	1 216	0,27%
SHOP	$279 399	2 447	0,21%
V	$267 468	779	0,20%
QCOM	$226 451	1 225	0,17%
RSPH	$226 291	6 818	0,17%
IYY	$217 458	1 193	0,16%
BAC	$215 065	3 773	0,16%
VUG	$208 803	2 424	0,15%
SCHB	$201 370	6 953	0,15%
ATLN	$30 360	33 000	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FBND	A acheté plus	+82K	+$3.7M
GSLC	Réduit	-2K	+$2.7M
GLD	Réduit	-234	-$2.3M
IUSB	Réduit	-18K	-$854K
DGRO	Réduit	-2K	+$702K
NVDA	A acheté plus	+3K	+$681K
SPTL	A acheté plus	+25K	+$636K
LLY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$531K
AMZN	A acheté plus	+2K	+$491K
CAT	A acheté plus	+165	+$400K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IVV	30 juin 2026	450	$293 945
MCD	31 mars 2026	877	$271 412	-25,0%
SUB	30 juin 2026	2 403	$255 924
TMQ	30 juin 2026	51 302	$184 174	Ne suit plus
PLG	30 juin 2026	26 450	$46 817	Ne suit plus