Répartition sectorielle

04
Financials 29,5%
Technology 11,3%
Industrials 8,0%
Retail 3,5%
Consumer products 2,1%
Communication Services 2,0%
Healthcare 1,5%
Energy 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 40,0%

Portefeuille complet 124 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $161 313 904 25,07% 1 061 066 $7 661 606 Baisse ×2
IVV iShares Trust $73 131 552 11,37% 97 653 $8 024 163 Baisse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 061 274 5,60% 48 970 $7 311 545 Baisse ×3
VIS Vanguard Industrials ETF $26 370 923 4,10% 73 175 $3 772 477 Hausse ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $25 368 108 3,94% 509 707 $4 980 915 Hausse ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $22 632 322 3,52% 902 765 $2 861 504 Hausse ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15 347 900 2,39% 373 428 $2 107 878 Hausse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 681 692 2,28% 188 444 $5 257 379 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 478 846 2,09% 91 918 $260 187 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 089 572 1,72% 19 090 $6 813 473 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 509 501 1,63% 28 401 $1 271 207 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 929 841 1,54% 34 317 $1 043 873 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 256 711 1,44% 12 803 $4 399 555 Baisse ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $8 900 524 1,38% 36 150 $2 035 562 Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 739 904 1,36% 20 169 $3 889 081 Baisse ×5
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $6 833 778 1,06% 23 525 $697 158 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 631 964 1,03% 21 981 $3 314 320 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 518 758 1,01% 32 579 $489 895 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 926 802 0,92% 16 584 $995 602 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 631 900 0,72% 19 434 $695 597 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 628 716 0,72% 12 409 $45 820 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 379 414 0,68% 8 752 $108 304 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 345 534 0,68% 6 093 $813 325 Baisse ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4 319 019 0,67% 3 124 $724 041 Baisse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 073 458 0,63% 49 286 $-1 032 737 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 002 788 0,62% 22 702 $1 138 057 Hausse ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 812 024 0,59% 21 928 $587 536 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 778 536 0,59% 12 677 $1 284 896 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 679 872 0,57% 3 934 $-273 514 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 454 951 0,54% 13 526 $2 056 363 Hausse ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 364 734 0,52% 9 950 $681 458 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $3 257 294 0,51% 47 614 $715 657 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 101 774 0,48% 9 041 $394 902 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 093 535 0,48% 2 905 $1 035 458
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3 028 236 0,47% 34 791 $737 596 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 017 394 0,47% 32 702 $15 451 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 957 358 0,46% 61 573 $87 115 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 926 304 0,45% 13 999 $634 423 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 910 511 0,45% 7 788 $758 829 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 845 456 0,44% 24 225 $1 452 432 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 827 213 0,44% 33 758 $373 153 Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 740 362 0,43% 12 652 $279 332 Hausse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 735 620 0,43% 24 480 $558 202 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 701 873 0,42% 19 762 $-689 244 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 578 199 0,40% 10 152 $93 288 Baisse ×6
AME AMETEK, Inc. $2 523 345 0,39% 10 430 $313 185 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 521 280 0,39% 3 671 $327 673
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 457 822 0,38% 4 698 $260 115 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 359 283 0,37% 2 454 $16 116 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $2 275 054 0,35% 4 632 $465 152 Hausse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 248 173 0,35% 4 901 $157 658 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 226 667 0,35% 5 606 $914 975 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 211 970 0,34% 1 844 $805 595 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 197 601 0,34% 19 403 $-149 057 Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $2 197 219 0,34% 9 797 $237 954 Hausse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 154 231 0,33% 7 302 $260 751 Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 146 449 0,33% 17 869 $135 703 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 091 469 0,33% 5 537 $813 083 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 046 377 0,32% 2 092 $675 764 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 024 566 0,31% 3 511 $28 111 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 989 580 0,31% 3 968 $141 787 Hausse ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1 950 948 0,30% 25 803 $-88 189 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 943 746 0,30% 3 451 $-207 201 Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 938 369 0,30% 15 384 $186 521 Hausse ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 844 385 0,29% 6 860 $620 872 Hausse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1 833 201 0,28% 45 568 $-269 963 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 705 473 0,27% 11 257 $443 204 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 682 362 0,26% 9 952 $-142 639 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 673 835 0,26% 10 098 $-437 436 Baisse ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 647 549 0,26% 29 686 $354 937 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 621 740 0,25% 4 078 $-42 434 Hausse ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 551 013 0,24% 8 901 $328 870 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,23% 2 $61 420
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 480 479 0,23% 20 735 $-333 584 Hausse ×5
NEM Newmont Corporation $1 449 034 0,23% 15 514 $205 234 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 318 161 0,20% 3 134 $153 096
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 215 753 0,19% 4 658 $-659 349 Hausse ×2
DSI iShares Trust $1 052 975 0,16% 7 395 $156 774
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $912 898 0,14% 7 352 $31 955 Hausse ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $890 833 0,14% 184 820 $41 559 Baisse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $862 174 0,13% 11 511 $15 139 Baisse ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $735 410 0,11% 19 946 $117 262 Baisse ×6
SETM Sprott Critical Materials ETF $729 612 0,11% 23 415 $-5 591 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $687 638 0,11% 3 354 $-466 263 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $651 748 0,10% 2 590 $81 706 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $603 848 0,09% 18 139 $-36 191 Hausse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $570 874 0,09% 3 612 $-3 162 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $565 145 0,09% 4 820 $-284 340 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $537 267 0,08% 1 125 $157 073
DHS WisdomTree Trust $531 591 0,08% 4 676 $-18 441 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $519 248 0,08% 9 711 $-142 460
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $500 340 0,08% 3 233 $-123 740 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496 429 0,08% 1 405 $79 047 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $470 053 0,07% 1 276 $-78 998
SPY SPY $431 833 0,07% 578 $55 936
SDY SPDR SERIES TRUST $372 841 0,06% 2 450 $15 288
PM Philip Morris International Inc Common Stock $359 650 0,06% 1 988 $30 954
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $338 021 0,05% 16 058 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $322 293 0,05% 1 692 $-294 476 Baisse ×3
IGRO iShares Trust $319 145 0,05% 3 630 $19 180 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TBUX $25 368 108 3,94% en hausse ×3
VRIG $22 632 322 3,52% en hausse ×3
TCAF $15 347 900 2,39% en hausse ×6
PG $13 478 846 2,09% en hausse ×4
VXF $8 900 524 1,38% en hausse ×6
EBAY $2 735 620 0,43% en hausse ×5
J $1 938 369 0,30% en hausse ×5
ISRG $1 621 740 0,25% en hausse ×5
NFLX $1 480 479 0,23% en hausse ×5
IBIT $603 848 0,09% en hausse ×3
IGRO $319 145 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XOVR $338 021 16 058 0,05%
MU $247 209 214 0,04%
MP $229 193 4 092 0,04%
XLI $224 015 1 209 0,03%
PPG $218 686 1 803 0,03%
IWP $215 955 1 475 0,03%
IWV $211 495 496 0,03%
EQT $204 173 3 840 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -2K +$8.0M
RJF Réduit -142 +$7.7M
QQQ Réduit -841 +$7.3M
AMD Réduit -2K +$6.8M
BSV A acheté plus +68K +$5.3M
TBUX A acheté plus +100K +$5.0M
AMAT Réduit -1K +$4.4M
LRCX Réduit -3K +$3.9M
VIS A acheté plus +795 +$3.8M
KLAC A acheté plus +20K +$3.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PGX 31 décembre 2025 306 267 $3 552 693
AKRE 31 mars 2026 53 622 $3 512 778
SSD 30 juin 2025 7 831 $1 230 094 11,8%
UFPI 30 juin 2025 11 276 $1 206 984 -22,4%
ADI 30 juin 2025 5 528 $1 114 832 75,3%
RMD 30 juin 2025 4 899 $1 096 642 -15,2%
TRV 30 juin 2025 3 898 $1 030 734 34,7%
GWW 30 juin 2025 996 $983 959 23,1%
AOS 30 juin 2025 14 439 $943 753 -13,5%
ENSG 30 juin 2025 6 867 $888 607 11,4%
WST 30 juin 2025 3 732 $835 522 66,8%
GNTX 30 juin 2025 35 170 $819 461 0,4%
NKE 30 juin 2025 11 406 $724 053 -52,3%
NOW 30 juin 2026 5 610 $586 526 35,4%
EOG 30 juin 2026 3 000 $433 763 9,0%
CSCO 30 juin 2025 6 413 $395 747 61,7%
UNH 30 juin 2025 701 $367 149 19,2%
ELV 30 juin 2025 803 $349 273 -0,7%
MET 30 juin 2025 4 318 $346 693 17,4%
CI 30 juin 2025 951 $313 035 -18,2%
APD 30 juin 2025 1 043 $307 602 -1,6%
ONEQ 30 juin 2025 4 504 $306 565
ACN 30 juin 2025 974 $303 927 -33,5%
HON 30 juin 2025 1 379 $291 935 -2,5%
MRK 30 juin 2025 3 138 $281 667 82,3%
QCOM 30 juin 2025 1 832 $281 414 16,1%
ORCL 31 décembre 2025 985 $277 022 -27,0%
EXPD 31 mars 2026 1 771 $263 897 34,4%
ABT 30 juin 2026 2 501 $256 778 7,4%
MSTR 30 juin 2026 1 950 $243 360 84,1%
ICE 31 mars 2026 1 465 $237 272 -4,5%
MDT 30 juin 2025 2 442 $219 439 -0,9%
MCD 30 juin 2026 692 $215 136 -14,2%
ONEQ 31 décembre 2025 2 328 $207 495
IWV 31 mars 2026 536 $207 352
MP 31 décembre 2025 3 070 $205 905 -7,0%
DIA 31 décembre 2025 443 $205 437
PPG 31 décembre 2025 1 949 $204 860 2,6%
IWP 31 mars 2026 1 475 $201 987 8,9%
SSD 31 décembre 2025 1 198 $200 618 7,5%