SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
Société de gestion · ARCX · Série S000078980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,39
Au 20 août 2026
▼ -0,06 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$19,84 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SETM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | — |
| 3M | ▼ -6,28% | — |
| 6M | ▼ -6,17% | — |
| YTD | ▲ +15,54% | — |
| 1Y | ▲ +62,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +108,66% | — |
- Volatilité 1A
- 47,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,05
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$249.3M
- 12 derniers mois
- +$410.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $1.8M | 0,35 | 279 486 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.7M | 0,32 | 62 659 | EC | CA |
| Eramet Sa | — | $1.7M | 0,32 | 28 297 | EC | FR |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,32 | 148 417 | EC | AU |
| Deep Yellow Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1 321 719 | EC | AU |
| Boss Energy Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1 508 298 | EC | AU |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $1.6M | 0,31 | 461 553 | EC | CA |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $1.6M | 0,30 | 195 238 | EC | VG |
| Meteoric Resources Nl | — | $1.5M | 0,29 | 12 917 549 | EC | AU |
| Hindustan Copper Ltd | — | $1.4M | 0,27 | 290 126 | EC | IN |
| Trimegah Bangun Persada Tbk Pt | — | $1.4M | 0,27 | 21 364 800 | EC | ID |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $1.3M | 0,25 | 703 294 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $1.2M | 0,24 | 1 236 664 | STIV | US |
| Ngex Minerals Ltd | 62930A102 | $1.2M | 0,23 | 65 933 | EC | CA |
| Pensana Plc | — | $1.2M | 0,23 | 991 934 | EC | GB |
| Australian Strategic Materials Ltd | — | $1.1M | 0,21 | 1 127 478 | EC | AU |
| Minsur Sa | — | $884K | 0,17 | 480 415 | EC | PE |
| Aclara Resources Inc | 00461M103 | $878K | 0,17 | 365 602 | EC | CA |
| Sungeel Hitech Co Ltd | — | $876K | 0,17 | 22 464 | EC | KR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | — | $862K | 0,17 | 391 690 | EC | AU |
| Brazilian Rare Earths Ltd | — | $855K | 0,17 | 288 134 | EC | AU |
| Jupiter Mines Ltd | — | $841K | 0,16 | 4 689 041 | EC | AU |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $840K | 0,16 | 202 842 | EC | CA |
| Talon Metals Corp | — | $832K | 0,16 | 183 803 | EC | VG |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $827K | 0,16 | 226 635 | EC | CA |
| Core Lithium Ltd | — | $797K | 0,16 | 4 716 668 | EC | AU |
| Bannerman Energy Ltd | — | $782K | 0,15 | 310 525 | EC | AU |
| Isoenergy Ltd | 46500E867 | $780K | 0,15 | 73 607 | EC | CA |
| Moil Ltd | — | $675K | 0,13 | 225 908 | EC | IN |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $655K | 0,13 | 234 756 | EC | US |
| Rainbow Rare Earths Ltd | — | $600K | 0,12 | 1 927 702 | EC | GG |
| Magna Mining Inc | 55925F102 | $599K | 0,12 | 365 507 | EC | CA |
| Mkango Resources Ltd | 60686A409 | $595K | 0,12 | 1 164 272 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $594K | 0,12 | 63 274 | EC | CY |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $585K | 0,11 | 1 335 006 | EC | CA |
| Northern Minerals Ltd/australia | — | $580K | 0,11 | 35 012 327 | EC | AU |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $555K | 0,11 | 46 962 | EC | US |
| Peninsula Energy Ltd | — | $549K | 0,11 | 1 224 131 | EC | AU |
| European Lithium Ltd | — | $513K | 0,10 | 3 538 114 | EC | AU |
| Pam Mineral Tbk Pt | — | $504K | 0,10 | 10 571 000 | EC | ID |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $493K | 0,10 | 511 550 | EC | CA |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $469K | 0,09 | 814 792 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | — | $468K | 0,09 | 3 873 418 | EC | AU |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $453K | 0,09 | 90 668 | EC | CA |
| Ioneer Ltd | — | $425K | 0,08 | 4 741 652 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $423K | 0,08 | 48 978 | EC | CA |
| Unico Silver Ltd | — | $412K | 0,08 | 987 136 | EC | AU |
| Canada Nickel Co Inc | 13515Q103 | $407K | 0,08 | 353 950 | EC | CA |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | — | $389K | 0,08 | 1 489 000 | EC | CN |
| Firefly Metals Ltd | — | $378K | 0,07 | 314 753 | EC | AU |
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Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28 790 974 | 14,29% | 923 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 106 947 | 8,00% | 516 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14 341 626 | 7,12% | 460 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 860 373 | 6,88% | 444 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12 596 523 | 6,25% | 404 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 739 232 | 5,33% | 344 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8 319 440 | 4,13% | 266 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 389 620 | 2,18% | 140 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 362 182 | 2,17% | 139 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 837 399 | 1,91% | 123 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 773 133 | 1,87% | 121 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 700 410 | 1,84% | 118 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 637 837 | 1,81% | 116 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 515 814 | 1,75% | 112 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3 301 495 | 1,64% | 105 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 214 434 | 1,60% | 103 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 192 342 | 1,58% | 102 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 024 732 | 1,50% | 97 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 851 574 | 1,42% | 91 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2 785 497 | 1,38% | 89 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 687 988 | 1,33% | 86 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 553 687 | 1,27% | 81 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 397 202 | 1,19% | 76 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 369 064 | 1,18% | 76 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 316 372 | 1,15% | 74 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 302 568 | 1,14% | 73 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 209 618 | 1,10% | 70 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 112 400 | 1,05% | 69 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $1 778 414 | 0,88% | 53 761 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 653 257 | 0,82% | 53 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1 490 671 | 0,74% | 47 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 418 216 | 0,70% | 45 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 353 878 | 0,67% | 43 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 293 019 | 0,64% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 287 158 | 0,64% | 41 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1 268 930 | 0,63% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 223 464 | 0,61% | 39 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $1 202 963 | 0,60% | 38 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 161 116 | 0,58% | 37 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 049 749 | 0,52% | 33 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 012 445 | 0,50% | 36 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $743 478 | 0,37% | 23 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 733 | 0,36% | 23 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729 612 | 0,36% | 23 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729 456 | 0,36% | 23 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723 722 | 0,36% | 23 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722 476 | 0,36% | 23 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718 625 | 0,36% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579 514 | 0,29% | 18 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $561 192 | 0,28% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512 489 | 0,25% | 16 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462 201 | 0,23% | 13 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426 238 | 0,21% | 13 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397 789 | 0,20% | 12 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385 792 | 0,19% | 12 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374 574 | 0,19% | 12 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351 560 | 0,17% | 11 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328 333 | 0,16% | 10 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325 193 | 0,16% | 10 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319 679 | 0,16% | 10 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311 444 | 0,15% | 9 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298 689 | 0,15% | 9 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278 131 | 0,14% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269 481 | 0,13% | 8 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261 401 | 0,13% | 8 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254 640 | 0,13% | 8 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236 737 | 0,12% | 9 413 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234 278 | 0,12% | 7 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233 700 | 0,12% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230 584 | 0,11% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229 306 | 0,11% | 7 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $225 774 | 0,11% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214 599 | 0,11% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175 386 | 0,09% | 5 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,09% | 5 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140 002 | 0,07% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129 200 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124 796 | 0,06% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113 111 | 0,06% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84 178 | 0,04% | 2 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66 477 | 0,03% | 2 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65 436 | 0,03% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56 337 | 0,03% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50 791 | 0,03% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $49 264 | 0,02% | 1 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 740 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 126 | 0,02% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29 384 | 0,01% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28 044 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26 704 | 0,01% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24 305 | 0,01% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $24 149 | 0,01% | 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 006 | 0,01% | 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20 031 | 0,01% | 642 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13 346 | 0,01% | 428 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 906 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8 649 | 0,00% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 616 | 0,00% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 575 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 045 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
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