Répartition sectorielle

04
Technology 7,9%
Healthcare 4,7%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,7%
Retail 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Financials 1,6%
Consumer products 1,6%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Autre/Non mappé 71,1%

Portefeuille complet 113 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $49 884 176 13,49% 134 808 $5 453 762 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $36 384 923 9,84% 361 428 $-685 625 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $34 402 044 9,30% 454 572 $-720 413 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $34 395 031 9,30% 375 328 $5 717 Hausse ×1
TIP iShares Trust $17 659 010 4,77% 161 373 $-286 301 Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12 585 974 3,40% 216 254 $-205 315 Baisse ×1
SPY SPY $9 938 185 2,69% 13 308 $1 228 799 Baisse ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $9 760 348 2,64% 255 306 $-1 856 201 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 359 875 2,26% 28 891 $895 462 Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8 274 878 2,24% 37 970 $947 397 Hausse ×1
NOBL ProShares Trust $7 573 505 2,05% 134 856 $508 078 Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $5 970 658 1,61% 119 748 $706 766 Hausse ×3
USFR WisdomTree Trust $5 571 773 1,51% 110 661 $-152 700 Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 540 224 1,23% 44 381 $1 029 943 Baisse ×1
HEFA iShares Trust $4 387 936 1,19% 93 510 $384 798 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 334 326 1,17% 50 700 $399 838 Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 111 435 1,11% 9 488 $988 367 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 957 158 1,07% 11 073 $685 300 Baisse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 513 901 0,95% 13 964 $282 435 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 434 261 0,93% 29 238 $323 832 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 389 987 0,92% 12 055 $379 988 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 197 080 0,86% 24 880 $113 927 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 086 384 0,83% 11 347 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 998 180 0,81% 7 036 $400 423 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 937 517 0,79% 8 112 $-5 005 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 790 966 0,75% 7 899 $399 693 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 709 979 0,73% 7 174 $-90 777 Baisse ×2
V Visa Inc. $2 690 512 0,73% 7 842 $257 782 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 629 229 0,71% 7 455 $122 101 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 580 792 0,70% 27 970 $-121 697 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 575 902 0,70% 44 705 $-217 698 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 513 313 0,68% 4 933 $-554 700 Baisse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 503 237 0,68% 45 079 $-847 610 Baisse ×2
PULS PGIM ETF Trust $2 487 823 0,67% 50 208 $128 521 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 486 402 0,67% 24 331 $214 392 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 390 351 0,65% 25 276 $-69 710 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 302 248 0,62% 15 700 $-21 647 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 295 034 0,62% 29 337 $-305 852 Baisse ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2 249 901 0,61% 14 538 $97 254 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 149 235 0,58% 7 951 $-399 554 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 148 675 0,58% 9 745 $-221 922 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 041 913 0,55% 14 935 $-563 386 Baisse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 932 398 0,52% 38 471 $-20 797 Baisse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 905 993 0,52% 11 569 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 824 919 0,49% 12 467 $-1 891 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 812 975 0,49% 9 811 $-79 962 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 724 042 0,47% 18 805 $82 768 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 709 193 0,46% 4 582 $-67 632 Baisse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 653 663 0,45% 13 880 $-871 136 Baisse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 430 897 0,39% 18 106 $-27 242 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 417 841 0,38% 7 086 $235 776 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 351 876 0,37% 38 847 $-134 840 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 325 813 0,36% 54 005 $-271 050 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 260 661 0,34% 11 041 $-48 904 Hausse ×2
PAAA PGIM ETF Trust $1 015 227 0,27% 19 802 $362 612 Hausse ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $954 632 0,26% 18 302 $-161 100 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935 470 0,25% 1 000 Option d'achat Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $923 909 0,25% 1 314 $146 455 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $894 775 0,24% 746 $203 108 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $802 286 0,22% 25 301 $116 281 Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $802 058 0,22% 14 741 $127 699 Baisse ×3
KFY Korn Ferry Common Stock $773 460 0,21% 11 617 $-4 602 Baisse ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $679 371 0,18% 6 026 $-72 271 Baisse ×6
IVV iShares Trust $675 499 0,18% 902 $91 529 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $652 944 0,18% 6 908 $32 161 Hausse ×2
IWD iShares Trust $610 924 0,17% 2 520 $72 476
TFLO iShares Trust $592 787 0,16% 11 708 $-121 181 Baisse ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $535 621 0,14% 24 413 $35 335 Baisse ×6
GMMF iShares Government Money Market ETF $517 952 0,14% 5 163 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $510 025 0,14% 6 331 $-25 425 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $509 330 0,14% 1 225 $158 560 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501 286 0,14% 2 356 $67 163 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492 321 0,13% 874 $857 Hausse ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $475 740 0,13% 6 000 $25 200
GLD SPDR Gold Shares $468 579 0,13% 1 272 $-14 206 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $414 454 0,11% 8 410 $191 341 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405 193 0,11% 1 700 $61 233 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $389 175 0,11% 567 $51 835 Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $378 753 0,10% 652 Hausse ×1
PTRB PGIM ETF Trust $362 538 0,10% 8 744 $-79 226 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $358 351 0,10% 852 $26 378 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $354 808 0,10% 302 $65 878 Baisse ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $347 226 0,09% 20 013 $126 488 Hausse ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $331 595 0,09% 4 553 $-33 131 Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $298 097 0,08% 414 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289 727 0,08% 251 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $284 770 0,08% 2 254 $-18 917 Hausse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $284 080 0,08% 1 810 $33 721
COP ConocoPhillips Common Stock $277 157 0,07% 2 666 $-66 307 Hausse ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $273 714 0,07% 5 099 $-52 869 Hausse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $268 625 0,07% 352
IWF iShares Trust $268 083 0,07% 2 159 $16 507 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $267 585 0,07% 363 $39 386 Baisse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $259 979 0,07% 1 040 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $254 852 0,07% 2 567 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245 820 0,07% 340 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $245 656 0,07% 1 482 $-52 073 Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $245 251 0,07% 5 196 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $239 430 0,06% 176
APH Amphenol Corporation Common Stock $237 856 0,06% 1 349 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TBIL $5 970 658 1,61% en hausse ×3
RSP $501 286 0,14% en hausse ×5
VOO $389 175 0,11% en hausse ×5
RIVN $347 226 0,09% en hausse ×3
GILD $284 770 0,08% en hausse ×3
SU $273 714 0,07% en hausse ×3
CVX $245 656 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UNP $3 086 384 11 347 0,83%
TOL $1 905 993 11 569 0,52%
COST $935 470 1 000 0,25%
GMMF $517 952 5 163 0,14%
AMD $378 753 652 0,10%
PWR $298 097 414 0,08%
MU $289 727 251 0,08%
CRWD $268 625 352 0,07%
TTWO $259 979 1 040 0,07%
NOW $254 852 2 567 0,07%
AMAT $245 820 340 0,07%
CGGR $245 251 5 196 0,07%
GWW $239 430 176 0,06%
APH $237 856 1 349 0,06%
INTC $225 782 1 617 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -4K +$5.5M
SGOL Réduit -5K -$1.9M
SPY Réduit -84 +$1.2M
EMXC Réduit -245 +$1.0M
LRCX Réduit -5K +$988K
VTV A acheté plus +623 +$947K
AAPL Réduit -521 +$895K
NXT Réduit -7K -$871K
KR Réduit -1K -$848K
VBIL Réduit -10K -$720K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LEN 30 septembre 2025 10 575 $1 169 701 -36,7%
TGNA 31 mars 2026 32 590 $632 572 Ne suit plus
CRM 31 mars 2026 1 476 $391 072 25,7%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 572 $287 516 Ne suit plus
ORCL 30 septembre 2025 1 276 $278 972 -49,4%
NFLX 30 juin 2026 2 469 $237 394 -6,1%
ESTC 30 juin 2026 4 614 $230 654 64,7%
CRWD 31 mars 2026 484 $226 880 -30,8%
GWW 30 septembre 2025 217 $225 732 34,3%
BMNR 31 décembre 2025 4 282 $222 364 -3,2%
HOOD 31 décembre 2025 1 465 $209 759 -0,3%
AVAV 31 mars 2026 864 $208 993 -23,1%
USNA 31 décembre 2025 7 444 $205 082 -24,5%
CTSH 30 septembre 2025 2 606 $203 346 -12,8%
ITW 31 décembre 2025 776 $202 350 6,7%
T 31 mars 2026 8 117 $201 615 -16,2%