AB High Yield ETF (HYFI)
$35,99
▲ +0,03 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -2,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $199K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAA8 | $199K | 0,06 | 238 000 | DBT | GB |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAF3 | $199K | 0,06 | 199 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $198K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $197K | 0,06 | 197 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $197K | 0,06 | 190 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $196K | 0,06 | 196 000 | DBT | BM |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $195K | 0,06 | 186 900 | DBT | BM |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $195K | 0,06 | 200 000 | DBT | LU |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 83001AAD4 | $194K | 0,06 | 194 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $193K | 0,06 | 253 596 | DBT | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $193K | 0,06 | 190 000 | DBT | US |
| GCI LLC | 36166TAB6 | $193K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO | 811054AH8 | $192K | 0,06 | 201 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $192K | 0,06 | 199 000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $189K | 0,06 | 261 000 | DBT | LU |
| ALBION FINANCING 1SARL / | · | $189K | 0,06 | 158 000 | DBT | LU |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AS6 | $189K | 0,06 | 298 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $188K | 0,06 | 184 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $188K | 0,06 | 212 000 | DBT | US |
| EDGE FINCO PLC | · | $186K | 0,05 | 134 000 | DBT | GB |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 553283AE2 | $185K | 0,05 | 303 310 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $185K | 0,05 | 179 000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAD4 | $184K | 0,05 | 200 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | · | $184K | 0,05 | 200 000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAG2 | $183K | 0,05 | 200 000 | DBT | DE |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAK9 | $182K | 0,05 | 176 000 | DBT | US |
| IPD 3 BV | · | $180K | 0,05 | 159 000 | DBT | NL |
| GO DADDY OPCO/FINCO | 38016LAA3 | $180K | 0,05 | 180 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBW9 | $178K | 0,05 | 177 000 | DBT | US |
| CERDIA FINANZ GMBH | 15679GAC6 | $177K | 0,05 | 200 000 | DBT | DE |
| Rackspace Technology Inc | 750102105 | $177K | 0,05 | 34 231 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779BA0 | $176K | 0,05 | 178 000 | DBT | US |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | · | $176K | 0,05 | 144 000 | DBT | DE |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $176K | 0,05 | 165 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $174K | 0,05 | 170 000 | DBT | XX |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $174K | 0,05 | 189 000 | DBT | XX |
| BELDEN INC | · | $172K | 0,05 | 153 000 | DBT | US |
| JetBlue Airways Corporation | · | $172K | 0,05 | 197 000 | LON | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN | 37230JAB8 | $170K | 0,05 | 163 000 | DBT | DK |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BM5 | $169K | 0,05 | 190 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $169K | 0,05 | 200 000 | DBT | GB |
| NESCO HOLDINGS II INC | 64083YAA9 | $167K | 0,05 | 168 000 | DBT | US |
| OXFORD FIN LLC/CO-ISS II | 69145LAE4 | $164K | 0,05 | 165 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $163K | 0,05 | 678 000 | DBT | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $162K | 0,05 | 162 000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AQ8 | $160K | 0,05 | 164 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AS6 | $157K | 0,05 | 156 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAK3 | $156K | 0,05 | 150 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAL1 | $155K | 0,05 | 154 000 | DBT | US |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |