AB High Yield ETF (HYFI)
$35,99
▲ +0,03 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -2,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCT8 | $234K | 0,07 | 231 000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 553283AG7 | $234K | 0,07 | 290 627 | DBT | US |
| CITGO PETROLEUM CORP | 17302XAN6 | $234K | 0,07 | 227 000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAP0 | $234K | 0,07 | 223 000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AN7 | $234K | 0,07 | 260 000 | DBT | CA |
| BNP PARIBAS | 05565ASK0 | $234K | 0,07 | 254 000 | DBT | FR |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN | · | $234K | 0,07 | 206 000 | DBT | IT |
| AXALTA COAT/DUTCH HLD BV | 05454NAA7 | $233K | 0,07 | 234 000 | DBT | XX |
| GULFPORT ENERGY OP CORP | 402635AT3 | $232K | 0,07 | 226 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $230K | 0,07 | 237 000 | DBT | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618MAA4 | $229K | 0,07 | 235 000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBA4 | $229K | 0,07 | 230 000 | DBT | AU |
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 864486AL9 | $227K | 0,07 | 237 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CF2 | $225K | 0,07 | 250 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $225K | 0,07 | 231 527 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $225K | 0,07 | 221 000 | DBT | US |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 55300RAG6 | $220K | 0,06 | 221 000 | DBT | KY |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CT4 | $219K | 0,06 | 204 000 | DBT | DE |
| CAIXABANK SA | 12803RAM6 | $218K | 0,06 | 216 000 | DBT | ES |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AK3 | $218K | 0,06 | 231 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $215K | 0,06 | 206 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $215K | 0,06 | 211 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43283QAC4 | $215K | 0,06 | 211 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $214K | 0,06 | 238 000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES | 156504AM4 | $214K | 0,06 | 227 000 | DBT | US |
| VIRIDIEN | 12531QAA3 | $214K | 0,06 | 200 000 | DBT | FR |
| TRIDENT ENERGY FINANCE | 89616MAB6 | $213K | 0,06 | 200 000 | DBT | GB |
| US FOODS INC | 90290MAG6 | $213K | 0,06 | 208 000 | DBT | US |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | · | $213K | 0,06 | 178 000 | DBT | DE |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $212K | 0,06 | 200 000 | DBT | ES |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AT1 | $212K | 0,06 | 224 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 045086AR6 | $212K | 0,06 | 216 000 | DBT | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | 20752TAB0 | $211K | 0,06 | 200 000 | DBT | XX |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAD2 | $208K | 0,06 | 200 000 | DBT | NO |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAR2 | $208K | 0,06 | 200 000 | DBT | ES |
| ITHACA ENERGY NORTH | 46567TAC8 | $208K | 0,06 | 200 000 | DBT | GB |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $208K | 0,06 | 214 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AZ0 | $207K | 0,06 | 351 000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $207K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | · | $207K | 0,06 | 177 000 | DBT | XX |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 44963BAF5 | $207K | 0,06 | 200 000 | DBT | DE |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AH0 | $207K | 0,06 | 227 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J95 | $205K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
| COMPOSECURE HOLDINGS LLC | 20459XAC5 | $205K | 0,06 | 211 000 | DBT | US |
| VERITIV OPERATING CO | 92339LAA0 | $204K | 0,06 | 199 000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | 59567LAA2 | $202K | 0,06 | 202 000 | DBT | US |
| Weber-Stephen Products LLC | 94767KAR2 | $202K | 0,06 | 210 000 | LON | US |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $201K | 0,06 | 200 000 | DBT | DE |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 654740BT5 | $201K | 0,06 | 211 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C27 | $200K | 0,06 | 200 000 | DBT | US |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |