AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGI GROUP LLC | 001846AA2 | $1.4M | 0,41 | 1 577 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $1.4M | 0,41 | 1 264 000 | DBT | CA |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BD7 | $1.4M | 0,41 | 1 479 000 | DBT | US |
| SELECT MEDICAL CORP | 816196AV1 | $1.4M | 0,41 | 1 426 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 88632QAE3 | $1.4M | 0,40 | 1 371 000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAJ8 | $1.3M | 0,40 | 1 363 000 | DBT | CA |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAD1 | $1.3M | 0,40 | 1 384 000 | DBT | KY |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $1.3M | 0,39 | 1 348 000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA | 81282UAG7 | $1.3M | 0,39 | 1 377 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 78442FAZ1 | $1.3M | 0,39 | 1 634 000 | DBT | US |
| GAP INC/THE | 364760AP3 | $1.3M | 0,39 | 1 416 000 | DBT | US |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $1.3M | 0,39 | 1 304 000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 57164PAH9 | $1.3M | 0,39 | 1 371 000 | DBT | US |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC | 28201XAB1 | $1.3M | 0,38 | 1 339 000 | DBT | IT |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $1.3M | 0,38 | 1 546 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $1.3M | 0,37 | 1 223 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $1.3M | 0,37 | 1 270 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $1.3M | 0,37 | 1 234 000 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBE4 | $1.3M | 0,37 | 1 276 000 | DBT | US |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $1.3M | 0,37 | 1 358 000 | DBT | US |
| PARADIGM PRNT/CO-ISSUER | 69902PAA6 | $1.3M | 0,37 | 1 385 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $1.2M | 0,36 | 1 288 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $1.2M | 0,36 | 1 512 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $1.2M | 0,36 | 1 229 000 | DBT | US |
| SPECIALTY BUILDING PRODU | 84749AAC1 | $1.2M | 0,36 | 1 331 000 | DBT | US |
| HARBOUR ENERGY PLC | 411618AD3 | $1.2M | 0,36 | 1 188 000 | DBT | GB |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436AW4 | $1.2M | 0,36 | 1 258 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $1.2M | 0,36 | 1 133 000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AM4 | $1.2M | 0,35 | 1 092 750 | DBT | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AD4 | $1.2M | 0,35 | 1 191 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $1.2M | 0,35 | 1 262 000 | DBT | JP |
| Acrisure, LLC | 00488PAV7 | $1.2M | 0,35 | 1 246 843 | LON | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 004961AA6 | $1.2M | 0,34 | 1 214 000 | DBT | US |
| SEKISUI HOUSE US | 552676AQ1 | $1.2M | 0,34 | 1 279 000 | DBT | US |
| VELOCITY VEHICLE GROUP | 92262TAA4 | $1.2M | 0,34 | 1 182 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $1.2M | 0,34 | 1 180 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AU8 | $1.2M | 0,34 | 1 162 000 | DBT | US |
| BEACON MOBILITY CORP | 073644AA4 | $1.2M | 0,34 | 1 119 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAU7 | $1.1M | 0,33 | 1 094 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BG1 | $1.1M | 0,33 | 1 145 000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886EAY4 | $1.1M | 0,32 | 1 123 000 | DBT | US |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAC2 | $1.1M | 0,32 | 1 084 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $1.1M | 0,32 | 1 079 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAF8 | $1.1M | 0,32 | 1 087 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $1.1M | 0,31 | 1 007 000 | DBT | CA |
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $1.1M | 0,31 | 1 376 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $1.1M | 0,31 | 1 120 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAA6 | $1.1M | 0,31 | 1 093 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $1.0M | 0,31 | 1 054 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $1.0M | 0,30 | 1 036 000 | DBT | US |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |