AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $1.0M | 0,30 | 1 026 000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL | 04625HAJ8 | $1.0M | 0,30 | 1 270 000 | DBT | JE |
| MGM RESORTS INTL | 552953CK5 | $1.0M | 0,30 | 994 000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AJ6 | $1.0M | 0,29 | 1 072 000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $996K | 0,29 | 1 187 000 | DBT | US |
| CLARIV SCI HLD CORP | 18064PAD1 | $987K | 0,29 | 1 079 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AN3 | $977K | 0,29 | 977 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAC9 | $967K | 0,28 | 928 000 | DBT | JE |
| ADT SEC CORP | 00109LAA1 | $967K | 0,28 | 1 007 000 | DBT | US |
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | 095796AK4 | $956K | 0,28 | 920 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | · | $950K | 0,28 | 782 000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $949K | 0,28 | 996 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $931K | 0,27 | 864 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AE7 | $920K | 0,27 | 950 000 | DBT | US |
| RFNA LP | 74984AAA0 | $919K | 0,27 | 937 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $906K | 0,27 | 860 000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $901K | 0,26 | 918 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $892K | 0,26 | 857 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BS2 | $892K | 0,26 | 1 159 000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $871K | 0,26 | 848 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $864K | 0,25 | 839 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AG1 | $862K | 0,25 | 851 000 | DBT | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $861K | 0,25 | 832 000 | DBT | CA |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $860K | 0,25 | 850 000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $858K | 0,25 | 833 000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $858K | 0,25 | 882 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AC3 | $856K | 0,25 | 846 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $855K | 0,25 | 840 000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $855K | 0,25 | 824 031 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAA9 | $855K | 0,25 | 865 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $848K | 0,25 | 806 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $845K | 0,25 | 861 000 | DBT | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $843K | 0,25 | 938 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $837K | 0,25 | 868 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAR3 | $835K | 0,24 | 796 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $830K | 0,24 | 837 000 | DBT | IE |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $826K | 0,24 | 927 000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $825K | 0,24 | 823 000 | DBT | US |
| TENNECO INC | 880349AU9 | $819K | 0,24 | 814 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $816K | 0,24 | 800 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $815K | 0,24 | 816 000 | DBT | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE | 039956AA5 | $814K | 0,24 | 834 000 | DBT | JE |
| QXO BUILDING PRODUCTS | 74825NAA5 | $808K | 0,24 | 793 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428104AA1 | $797K | 0,23 | 799 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAH4 | $792K | 0,23 | 799 000 | DBT | US |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $789K | 0,23 | 937 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 049362AA4 | $786K | 0,23 | 798 000 | DBT | XX |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $782K | 0,23 | 817 320 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AD9 | $775K | 0,23 | 779 000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAH2 | $764K | 0,22 | 778 000 | DBT | CA |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |