AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $564K | 0,17 | 591 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $560K | 0,16 | 540 000 | DBT | US |
| Asurion, LLC | 04649VBF6 | $560K | 0,16 | 574 419 | LON | US |
| Metropolis Technologies, Inc. | 59173YAC6 | $556K | 0,16 | 558 498 | LON | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAB4 | $553K | 0,16 | 592 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $550K | 0,16 | 564 025 | DBT | FR |
| SINCLAIR TELEVISION GROU | 829259BH2 | $549K | 0,16 | 535 000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $545K | 0,16 | 538 000 | DBT | US |
| Peraton Corp. | 71360HAB3 | $542K | 0,16 | 610 639 | LON | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $536K | 0,16 | 531 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $532K | 0,16 | 512 000 | DBT | KY |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAN9 | $531K | 0,16 | 518 000 | DBT | CA |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AY0 | $527K | 0,15 | 530 000 | DBT | US |
| MH Sub I, LLC (Micro Holding Corp.) | 45567YAN5 | $524K | 0,15 | 542 473 | LON | US |
| BPCE SA | 05571AAU9 | $519K | 0,15 | 500 000 | DBT | FR |
| Stubhub Holdco Sub, LLC | 74530DAH8 | $517K | 0,15 | 516 048 | LON | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $516K | 0,15 | 495 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $511K | 0,15 | 459 000 | DBT | US |
| BOOTS GROUP FINCO LP | · | $504K | 0,15 | 421 000 | DBT | US |
| QXO, INC. SERIES C PREFERRED | · | $502K | 0,15 | 45 | EP | US |
| VIRGIN MEDI O2 VI DAC | 92769UAA9 | $500K | 0,15 | 578 000 | DBT | IE |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $499K | 0,15 | 483 000 | DBT | LU |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAB4 | $497K | 0,15 | 506 860 | DBT | FR |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAA8 | $495K | 0,15 | 475 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $492K | 0,14 | 482 000 | DBT | GB |
| Boxer Parent Company Inc. | 05988HAQ0 | $492K | 0,14 | 526 035 | LON | US |
| CAMELOT RETURN MERGER SU | 13323NAA0 | $488K | 0,14 | 798 000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAJ8 | $487K | 0,14 | 493 000 | DBT | KY |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAD0 | $474K | 0,14 | 487 805 | DBT | FR |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | · | $473K | 0,14 | 412 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $472K | 0,14 | 440 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BR1 | $469K | 0,14 | 528 000 | DBT | US |
| PM GENERAL PURCHASER LLC | 69356MAA4 | $468K | 0,14 | 525 000 | DBT | US |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 55300RAK7 | $467K | 0,14 | 466 000 | DBT | KY |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $465K | 0,14 | 446 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $465K | 0,14 | 508 000 | DBT | US |
| HOWDEN UK REFINANCE / US | 44287GAA4 | $463K | 0,14 | 467 000 | DBT | GB |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $462K | 0,14 | 493 000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $462K | 0,14 | 469 000 | DBT | ES |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AA0 | $461K | 0,14 | 478 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAG1 | $460K | 0,13 | 445 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $458K | 0,13 | 441 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAK2 | $455K | 0,13 | 446 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $455K | 0,13 | 448 000 | DBT | US |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | 02007VAA8 | $452K | 0,13 | 438 000 | DBT | GB |
| MJH Healthcare Holdings, LLC | · | $447K | 0,13 | 460 000 | LON | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G98 | $446K | 0,13 | 430 000 | DBT | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $444K | 0,13 | 526 140 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $443K | 0,13 | 487 000 | DBT | US |
| MKS INC | · | $441K | 0,13 | 389 000 | DBT | US |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |