AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE FINANCING LLC | 62909BAA5 | $441K | 0,13 | 1 012 099 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $439K | 0,13 | 445 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMM | 87724RAB8 | $438K | 0,13 | 434 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0,13 | 400 000 | DBT | ES |
| PODS LLC | 69413FAA0 | $432K | 0,13 | 444 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $429K | 0,13 | 430 348 | LON | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $426K | 0,12 | 438 000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $425K | 0,12 | 419 000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $425K | 0,12 | 440 000 | DBT | US |
| INSULET CORPORATION | 45784PAL5 | $421K | 0,12 | 414 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $421K | 0,12 | 415 000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $421K | 0,12 | 427 000 | DBT | US |
| KAPLA HOLDING SAS | · | $420K | 0,12 | 359 000 | DBT | FR |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $418K | 0,12 | 417 000 | DBT | KY |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBJ8 | $418K | 0,12 | 423 000 | DBT | US |
| Polaris Newco, LLC | 73108RAB4 | $417K | 0,12 | 466 729 | LON | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $417K | 0,12 | 425 000 | DBT | BM |
| FIRST EAGLE HOLDINGS | 32010YAA4 | $417K | 0,12 | 411 000 | DBT | US |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD | · | $412K | 0,12 | 358 000 | DBT | JE |
| WILLIAM CARTER | 96926JAG2 | $410K | 0,12 | 396 000 | DBT | US |
| Darktrace Finco US LLC | 52526CAB5 | $409K | 0,12 | 428 917 | LON | US |
| LCPR SR SECURED FIN DAC | 50201DAD5 | $409K | 0,12 | 654 000 | DBT | IE |
| GRIFFON CORPORATION | 398433AP7 | $408K | 0,12 | 408 000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | · | $404K | 0,12 | 355 000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 449934AD0 | $400K | 0,12 | 400 000 | DBT | US |
| Nexus Buyer LLC | · | $399K | 0,12 | 410 000 | LON | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $399K | 0,12 | 408 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $395K | 0,12 | 400 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 31556TAA7 | $394K | 0,12 | 404 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAE2 | $390K | 0,11 | 378 000 | DBT | US |
| LTR Intermediate Holdings, Inc. | · | $390K | 0,11 | 390 000 | LON | US |
| ARCOSA INC | 039653AC4 | $389K | 0,11 | 375 000 | DBT | US |
| FIVE POINT OPERATING CO | 33834YAC2 | $388K | 0,11 | 378 000 | DBT | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAC2 | $383K | 0,11 | 397 980 | LON | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $382K | 0,11 | 357 000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAE6 | $381K | 0,11 | 390 000 | DBT | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BY7 | $381K | 0,11 | 377 000 | DBT | BM |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AC8 | $380K | 0,11 | 380 000 | DBT | US |
| GRUPPO SAN DONATO SPA | · | $377K | 0,11 | 335 000 | DBT | IT |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE | 21874LAA0 | $375K | 0,11 | 366 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BS9 | $373K | 0,11 | 382 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $371K | 0,11 | 377 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BK6 | $371K | 0,11 | 426 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $370K | 0,11 | 354 000 | DBT | AU |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AV3 | $369K | 0,11 | 358 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $364K | 0,11 | 363 000 | DBT | CH |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCN0 | $362K | 0,11 | 370 000 | DBT | FR |
| GRIFOLS SA | · | $361K | 0,11 | 312 000 | DBT | ES |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CF4 | $361K | 0,11 | 387 000 | DBT | DE |
| TEAMSYSTEM SPA | · | $359K | 0,11 | 322 000 | DBT | IT |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |