AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$35,70 – $37,31
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.0M
12 derniers mois
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 710 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $299K | 0,09 | 290 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BM8 | $299K | 0,09 | 449 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $299K | 0,09 | 294 000 | DBT | US |
| EDGED COMPUTE LLC | 28002AAA4 | $293K | 0,09 | 292 000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAG6 | $292K | 0,09 | 714 726 | DBT | US |
| Hertz Corporation, The | 42804VBB6 | $291K | 0,09 | 376 185 | LON | US |
| RVR Dealership Holdings, LLC | 75001CAD6 | $290K | 0,09 | 300 000 | LON | US |
| BANIJAY GAMING SAS | · | $287K | 0,08 | 243 000 | DBT | FR |
| LUXCO3 SHARES | · | $287K | 0,08 | 14 338 | EC | FR |
| Ping Identity Holding Corp. | 72342MAB3 | $286K | 0,08 | 290 000 | LON | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $286K | 0,08 | 290 000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES | 885160AA9 | $279K | 0,08 | 295 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665530AB7 | $276K | 0,08 | 266 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491BA2 | $276K | 0,08 | 264 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $274K | 0,08 | 269 817 | DBT | FR |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAT6 | $273K | 0,08 | 271 000 | DBT | CA |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $273K | 0,08 | 285 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $273K | 0,08 | 261 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $269K | 0,08 | 278 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAN2 | $269K | 0,08 | 303 000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | · | $269K | 0,08 | 229 000 | DBT | US |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $267K | 0,08 | 259 000 | DBT | MH |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAX7 | $267K | 0,08 | 261 000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $266K | 0,08 | 253 000 | DBT | US |
| CIRSA FINANCE INTER | · | $266K | 0,08 | 220 000 | DBT | LU |
| BREAKWATER ENRGY HOLD | 10637BAA3 | $265K | 0,08 | 250 000 | DBT | LU |
| DEEPOCEAN LTD | · | $265K | 0,08 | 221 000 | DBT | JE |
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK | 00033YAA4 | $265K | 0,08 | 255 000 | DBT | GB |
| FLUTTER TREASURY DAC | · | $264K | 0,08 | 200 000 | DBT | IE |
| Radiate Holdco, LLC | 75025KAM0 | $262K | 0,08 | 290 502 | LON | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034AV1 | $262K | 0,08 | 262 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBQ2 | $262K | 0,08 | 250 000 | DBT | US |
| SK INVICTUS INTERMEDIATE | 29977LAA9 | $262K | 0,08 | 267 000 | DBT | LU |
| LCPR SR SECURED FIN DAC | 50201DAA1 | $259K | 0,08 | 400 000 | DBT | IE |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $258K | 0,08 | 256 000 | DBT | US |
| HP PHRG Borrower, LLC | 40445XAC0 | $257K | 0,08 | 258 050 | LON | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAC8 | $257K | 0,08 | 235 000 | DBT | ES |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AQ0 | $256K | 0,08 | 356 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $255K | 0,07 | 256 000 | DBT | CA |
| BREAD FINANCIAL HLDGS | 018581AQ1 | $254K | 0,07 | 243 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAH0 | $253K | 0,07 | 255 000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAF7 | $249K | 0,07 | 241 000 | DBT | NO |
| Peraton Corp. | 71360HAG2 | $246K | 0,07 | 377 745 | LON | US |
| Rocket Software, Inc. | 77313DAW1 | $245K | 0,07 | 252 364 | LON | US |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAD4 | $245K | 0,07 | 243 278 | LON | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 57164PAK2 | $244K | 0,07 | 249 000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AN7 | $241K | 0,07 | 261 000 | DBT | CA |
| GAP INC/THE | 364760AQ1 | $238K | 0,07 | 260 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AW5 | $237K | 0,07 | 227 000 | DBT | CA |
| ARDONAGH FINCO LTD | · | $236K | 0,07 | 202 000 | DBT | JE |
Dividendes 40 paiements
6,30%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1880 |
| 3 août 2026 | $0,1980 |
| 1 juillet 2026 | $0,2040 |
| 1 juin 2026 | $0,1940 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2110 |
| 2 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 1 décembre 2025 | $0,2020 |
| 3 novembre 2025 | $0,2030 |
| 1 octobre 2025 | $0,2020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1900 |
| 1 juillet 2025 | $0,2120 |
| 2 juin 2025 | $0,2280 |
| 1 mai 2025 | $0,2290 |
| 1 avril 2025 | $0,2250 |
| 3 mars 2025 | $0,1960 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,2100 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,2060 |
| 1 octobre 2024 | $0,1990 |
| 3 septembre 2024 | $0,2070 |
| 1 août 2024 | $0,2060 |
| 1 juillet 2024 | $0,2040 |
| 3 juin 2024 | $0,2080 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2120 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 1 décembre 2023 | $0,2030 |
| 1 novembre 2023 | $0,2160 |
| 2 octobre 2023 | $0,2020 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1970 |
| 1 juin 2023 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115 464 125 | 44,37% | 3 092 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 466 998 | 8,63% | 601 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 007 324 | 6,54% | 455 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12 638 947 | 4,86% | 339 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 585 352 | 4,45% | 310 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 055 497 | 3,86% | 269 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 757 384 | 3,75% | 262 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6 599 355 | 2,54% | 176 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 141 384 | 2,36% | 164 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 605 179 | 2,15% | 150 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 230 548 | 2,01% | 140 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 094 632 | 1,96% | 136 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 874 379 | 1,87% | 131 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 726 460 | 1,82% | 126 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 901 887 | 1,50% | 104 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 671 977 | 1,03% | 71 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1 834 667 | 0,70% | 49 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 349 050 | 0,52% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 244 692 | 0,48% | 33 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 175 830 | 0,45% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 154 365 | 0,44% | 30 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 100 873 | 0,42% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $937 122 | 0,36% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855 362 | 0,33% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646 916 | 0,25% | 17 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641 651 | 0,25% | 17 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554 488 | 0,21% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552 931 | 0,21% | 14 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461 597 | 0,18% | 12 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427 123 | 0,16% | 11 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343 736 | 0,13% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $308 794 | 0,12% | 8 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298 720 | 0,11% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286 659 | 0,11% | 7 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278 000 | 0,11% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253 203 | 0,10% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229 936 | 0,09% | 6 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 220 | 0,08% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202 890 | 0,08% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201 636 | 0,08% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156 529 | 0,06% | 4 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103 830 | 0,04% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $102 442 | 0,04% | 2 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $94 717 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 020 | 0,03% | 2 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 381 | 0,03% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 424 | 0,02% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 160 | 0,02% | 1 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 251 | 0,01% | 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29 984 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 134 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 147 | 0,01% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 073 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8 626 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7 182 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 302 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 734 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 453 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 529 | 0,00% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1 058 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |