Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
Société de gestion · XNAS · Série S000083425 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$81,59
Au 21 août 2026
▲ +0,60 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$56,33 – $83,18
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $405.9M
- Portefeuille
- 2 778
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,53%
- Nombre effectif de positions
- 39,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AVXC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 3M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 6M | ▲ +9,74% | ▲ +9,74% |
| YTD | ▲ +27,95% | ▲ +27,95% |
| 1Y | ▲ +43,58% | ▲ +43,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 mars 2024 | ▲ +61,30% | ▲ +61,30% |
- Volatilité 1A
- 27,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,33
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$28.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$59.3M
- 12 derniers mois
- +$182.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 778 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | — | $10K | 0,00 | 4 000 | EC | TW |
| Ice Make Refrigeration Ltd | — | $10K | 0,00 | 1 083 | EC | IN |
| Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | — | $10K | 0,00 | 4 071 | EC | KW |
| Nuvoco Vistas Corp Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 585 | EC | IN |
| GC Biopharma Corp | — | $9K | 0,00 | 101 | EC | KR |
| Hathway Cable & Datacom Ltd | — | $9K | 0,00 | 83 307 | EC | IN |
| Ttet Union Corp | — | $9K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Hung Sheng Construction Ltd | — | $9K | 0,00 | 17 000 | EC | TW |
| Speed Tech Corp | — | $9K | 0,00 | 9 907 | EC | TW |
| Dhampur Sugar Mills Ltd | — | $9K | 0,00 | 6 293 | EC | IN |
| DCM Shriram Ltd | — | $9K | 0,00 | 855 | EC | IN |
| MC Group PCL | — | $9K | 0,00 | 27 000 | EC | TH |
| Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 592 | EC | IN |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | — | $9K | 0,00 | 900 | EC | ZA |
| Lotte Wellfood Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 123 | EC | KR |
| Quess Corp Ltd | — | $9K | 0,00 | 4 183 | EC | IN |
| Kalyan Jewellers India Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 461 | EC | IN |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 5 200 | EC | TW |
| Prism Johnson Ltd | — | $9K | 0,00 | 7 246 | EC | IN |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $9K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Shih Wei Navigation Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 20 000 | EC | TW |
| Senao Networks Inc | — | $9K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Huang Hsiang Construction Corp | — | $9K | 0,00 | 7 888 | EC | TW |
| D-Link Corp | — | $9K | 0,00 | 17 000 | EC | TW |
| TSF Investments Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 118 | EC | IN |
| China Man-Made Fiber Corp | — | $9K | 0,00 | 43 000 | EC | TW |
| TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| KT Corp | — | $9K | 0,00 | 258 | EC | KR |
| S&S Tech Corp | — | $9K | 0,00 | 207 | EC | KR |
| St Shine Optical Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Asiana Airlines Inc | — | $9K | 0,00 | 1 844 | EC | KR |
| San Fang Chemical Industry Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 9 000 | EC | TW |
| PP Persero Tbk PT | — | $9K | 0,00 | 787 600 | EC | ID |
| Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | — | $9K | 0,00 | 7 300 | EC | BR |
| Ruentex Engineering & Construction Co | — | $9K | 0,00 | 1 680 | EC | TW |
| Minerva SA/Brazil | — | $9K | 0,00 | 12 100 | EC | BR |
| RPG Life Sciences Ltd | — | $9K | 0,00 | 380 | EC | IN |
| Myoung Shin Industrial Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 1 390 | EC | KR |
| AvenuesAI Ltd | — | $9K | 0,00 | 60 410 | EC | IN |
| TYC Brother Industrial Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 8 000 | EC | TW |
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd | — | $9K | 0,00 | 629 | EC | IN |
| Balmer Lawrie & Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 4 521 | EC | IN |
| Plan B Media Pcl | — | $9K | 0,00 | 67 800 | EC | TH |
| Concord Securities Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 9 240 | EC | TW |
| Al Khaleej Training and Education Co | — | $9K | 0,00 | 2 069 | EC | SA |
| Motech Industries Inc | — | $9K | 0,00 | 9 000 | EC | TW |
| Sundram Fasteners Ltd | — | $9K | 0,00 | 949 | EC | IN |
| WCT Holdings Bhd | — | $9K | 0,00 | 79 100 | EC | MY |
| Kiri Industries Ltd | — | $9K | 0,00 | 1 975 | EC | IN |
| Repco Home Finance Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 112 | EC | IN |
Page 41
sur 56
Répartition sectorielle
Technology
11,4%
Materials
2,5%
Financials
1,9%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
81,3%
Dividendes 6 paiements
1,64%
Rendement TTM
$1,34
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4430 |
| 10 mars 2026 | $0,0190 |
| 16 décembre 2025 | $0,8770 |
| 24 juin 2025 | $0,3800 |
| 17 décembre 2024 | $0,3870 |
| 24 juin 2024 | $0,2750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40 604 444 | 16,52% | 474 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 937 095 | 10,96% | 314 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17 788 166 | 7,24% | 214 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17 251 880 | 7,02% | 201 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16 363 580 | 6,66% | 191 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 980 926 | 6,50% | 186 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 766 355 | 5,60% | 160 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11 014 683 | 4,48% | 128 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10 465 182 | 4,26% | 122 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5 870 932 | 2,39% | 68 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5 736 031 | 2,33% | 66 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5 615 403 | 2,29% | 65 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 250 575 | 2,14% | 61 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4 983 932 | 2,03% | 58 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4 938 903 | 2,01% | 57 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 664 829 | 1,90% | 54 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4 358 236 | 1,77% | 50 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 746 285 | 1,52% | 43 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3 324 119 | 1,35% | 38 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 256 132 | 1,33% | 38 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2 767 577 | 1,13% | 32 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2 369 372 | 0,96% | 27 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 071 184 | 0,84% | 24 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1 581 229 | 0,64% | 18 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1 240 257 | 0,50% | 14 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1 114 711 | 0,45% | 13 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 114 711 | 0,45% | 13 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 100 159 | 0,45% | 12 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744 882 | 0,30% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $658 419 | 0,27% | 7 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643 191 | 0,26% | 10 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 748 | 0,24% | 6 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508 494 | 0,21% | 5 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483 998 | 0,20% | 5 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475 153 | 0,19% | 5 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434 920 | 0,18% | 5 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426 014 | 0,17% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424 532 | 0,17% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415 822 | 0,17% | 4 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397 836 | 0,16% | 4 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385 851 | 0,16% | 4 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371 285 | 0,15% | 4 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362 891 | 0,15% | 4 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362 292 | 0,15% | 4 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357 582 | 0,15% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328 290 | 0,13% | 3 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $326 110 | 0,13% | 4 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322 183 | 0,13% | 3 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277 072 | 0,11% | 3 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251 035 | 0,10% | 2 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217 780 | 0,09% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159 098 | 0,06% | 1 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153 355 | 0,06% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95 412 | 0,04% | 1 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59 784 | 0,02% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 389 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $25 866 | 0,01% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 669 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20 990 | 0,01% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20 556 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17 301 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17 130 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16 637 | 0,01% | 246 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $14 818 | 0,01% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 938 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6 167 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 998 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 998 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2 484 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 542 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 113 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0,00% | 3 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
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| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
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|---|---|
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
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| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |