BondBloxx ETF Trust (TAXX)
Société de gestion · ARCX · Série S000083914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $283.1M
- Portefeuille
- 321
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,98%
- Nombre effectif de positions
- 210,1
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.0M
- 12 derniers mois
- +$114.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 321 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMRS 2022-4A A1 V/R 10/20/37 | 69700XAN5 | $751K | 0,27 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/28 | 167736N94 | $750K | 0,27 | 725 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/32 | 64990BT86 | $748K | 0,26 | 745 000 | DBT | US |
| BX 2025-DIME A V/R 02/15/27 | 05613UAA9 | $748K | 0,26 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| JPMCC 2024-OMNI V/R 10/05/27 | 46593JAA2 | $743K | 0,26 | 735 000 | ABS-CBDO | US |
| MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | 59567LAA2 | $742K | 0,26 | 747 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE 4.95% 11/15/30 | 049463AG7 | $739K | 0,26 | 751 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURN 4% 01/01/35 | 6461397J8 | $739K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| UNITK 2026-1A 5.219% 02/25/31 | 49459AAA8 | $737K | 0,26 | 738 000 | ABS-CBDO | US |
| JPMMT 2025-12MPR V/R 12/25/29 | 46660LAD9 | $736K | 0,26 | 742 794 | ABS-CBDO | US |
| SAINT JOHN THE BA V/R 06/01/37 | 79020FBB1 | $735K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| LBTY 2026-225L A V/R 02/10/31 | 50178LAA2 | $716K | 0,25 | 724 000 | ABS-CBDO | US |
| NEW JERSEY ST HS 3.6% 10/01/27 | 64613AHR6 | $715K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| MACON CNTY IL SCH 4% 01/01/29 | 555597HJ5 | $715K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH V/R 11/15/60 | 19648FZQ0 | $712K | 0,25 | 660 000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNI GA V/R 12/01/52 | 60406UAM9 | $711K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY A 4% 06/01/29 | 84136FAR8 | $709K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/27 | 45203LET6 | $705K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAM 3.875% 09/01/28 | 09951LAA1 | $705K | 0,25 | 720 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HL V/R 11/15/52 | 60374VEW9 | $701K | 0,25 | 670 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 64972HY63 | $700K | 0,25 | 670 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV V/R 10/01/32 | 121342QM4 | $693K | 0,24 | 685 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 | 84136FBT3 | $689K | 0,24 | 655 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST 5% 02/01/33 | 93974DF45 | $686K | 0,24 | 675 000 | DBT | US |
| DEWEY CNTY OK EDUC 5% 09/01/30 | 252020AN2 | $684K | 0,24 | 680 000 | DBT | US |
| JPMMT 2026-1 A4A V/R 07/25/56 | 46594NAQ7 | $681K | 0,24 | 686 763 | ABS-CBDO | US |
| BX 2024-VLT4 A V/R 06/15/29 | 05612TAA3 | $680K | 0,24 | 681 245 | ABS-CBDO | US |
| COLORADO SPRINGS V/R 12/01/45 | 196623AD4 | $677K | 0,24 | 675 000 | DBT | US |
| BLP 2025-IND A V/R 03/15/27 | 05625BAA7 | $670K | 0,24 | 669 882 | ABS-CBDO | US |
| PNC FINANCIAL SERVI V/R /PERP/ | 693475BD6 | $661K | 0,23 | 660 000 | DBT | US |
| TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/32 | 89658HWC0 | $655K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST MUNI 5% 05/01/29 | 647207BG3 | $653K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| BRUSHY CREEK TX RE 4% 08/01/31 | 117467ER7 | $651K | 0,23 | 650 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/33 | 167736P50 | $643K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE L 6.75% 01/30/29 | 40440VAF2 | $639K | 0,23 | 627 000 | DBT | US |
| SOUTH BEND IN REDE 5% 08/01/28 | 836562D39 | $638K | 0,23 | 610 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC 4.85% 01/15/29 | 04020EAP2 | $633K | 0,22 | 650 000 | DBT | US |
| BCC 2022-6A A1R V/R 01/22/38 | 05685LAN4 | $632K | 0,22 | 631 000 | ABS-CBDO | JE |
| BX 2024-XL4 A V/R 02/15/26 | 05611VAA9 | $625K | 0,22 | 623 363 | ABS-CBDO | US |
| NEVADA ST HSG DIV V/R 07/01/28 | 641272HR3 | $619K | 0,22 | 605 000 | DBT | US |
| BX 2024-CNYN A V/R 04/15/41 | 05612HAA9 | $615K | 0,22 | 613 147 | ABS-CBDO | US |
| PORT TACOMA WA 5% 12/01/27 | 735422NT0 | $613K | 0,22 | 605 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AU 4% 12/01/31 | 45204EBR8 | $611K | 0,22 | 610 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/58 | 97689RFF6 | $609K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| KING CNTY WA 4% 07/01/32 | 49474FSJ0 | $607K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| LV 2024-SHOW A V/R 10/10/29 | 50245XAA5 | $605K | 0,21 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| WISCONSIN ST HLTH 5% 10/01/29 | 97712DSX5 | $605K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| DALLAS TX HSG FIN V/R 08/01/27 | 235298BV7 | $603K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUS 1.631% 11/15/26 | 78403DAT7 | $602K | 0,21 | 610 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDI 2.7% 08/10/26 | 345397B77 | $597K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,94% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,45% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,97% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,35% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 4,04% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,86% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,52% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,47% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 705 212 | 2,36% | 92 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,19% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 2,00% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,26% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,24% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,23% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,21% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,21% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,95% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,93% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,81% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,73% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,70% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,66% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,63% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,62% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,58% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,58% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,48% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,39% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,35% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,31% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,29% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,28% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,25% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,22% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $414 038 | 0,21% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $332 027 | 0,17% | 6 592 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,16% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 839 | 0,06% | 2 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,02% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $11 873 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
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| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
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