BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,82
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,72 – $50,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,85%
Nombre effectif de positions202,0
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$286.0M
Portefeuille
306
Au
31 juillet 2026
TAXX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -1,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$8.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 | 64972E7D5 | $808K | 0,28 | 800 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL 5% 11/15/30 | 213185KL4 | $804K | 0,28 | 800 000 | DBT | US |
| DNKN 2019-1A 4.352% 05/20/29 | 233046AL5 | $788K | 0,28 | 803 815 | ABS-CBDO | US |
| BRIDGEPORT CT 5% 08/15/33 | 1081515H0 | $771K | 0,27 | 770 000 | DBT | US |
| LEE CNTY IL CMNTY 4% 01/01/33 | 523588BE0 | $769K | 0,27 | 765 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/49 | 09182RBE0 | $753K | 0,26 | 750 000 | DBT | US |
| PLMRS 2022-4A A1 V/R 10/20/37 | 69700XAN5 | $751K | 0,26 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX 2025-DIME A V/R 02/15/27 | 05613UAA9 | $749K | 0,26 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | 59567LAA2 | $747K | 0,26 | 747 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/32 | 64990BT86 | $746K | 0,26 | 745 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/28 | 167736N94 | $744K | 0,26 | 725 000 | DBT | US |
| SAINT JOHN THE BA V/R 06/01/37 | 79020FBB1 | $744K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| JPMCC 2024-OMNI V/R 10/05/27 | 46593JAA2 | $739K | 0,26 | 735 000 | ABS-CBDO | US |
| ATLAS WAREHOUSE 4.95% 11/15/30 | 049463AG7 | $734K | 0,26 | 751 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURN 4% 01/01/35 | 6461397J8 | $734K | 0,26 | 730 000 | DBT | US |
| UNITK 2026-1A 5.219% 02/25/31 | 49459AAA8 | $725K | 0,25 | 738 000 | ABS-CBDO | US |
| NEW JERSEY ST HS 3.6% 10/01/27 | 64613AHR6 | $714K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| MACON CNTY IL SCH 4% 01/01/29 | 555597HJ5 | $713K | 0,25 | 710 000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH V/R 11/15/60 | 19648FZQ0 | $709K | 0,25 | 660 000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNI GA V/R 12/01/52 | 60406UAM9 | $708K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| LBTY 2026-225L A V/R 02/10/31 | 50178LAA2 | $706K | 0,25 | 724 000 | ABS-CBDO | US |
| SOUTHEAST ENERGY A 4% 06/01/29 | 84136FAR8 | $705K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/27 | 45203LET6 | $702K | 0,25 | 700 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAM 3.875% 09/01/28 | 09951LAA1 | $702K | 0,25 | 720 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HL V/R 11/15/52 | 60374VEW9 | $697K | 0,24 | 670 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 64972HY63 | $694K | 0,24 | 670 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV V/R 10/01/32 | 121342QM4 | $692K | 0,24 | 685 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST 5% 02/01/33 | 93974DF45 | $682K | 0,24 | 675 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 | 84136FBT3 | $682K | 0,24 | 655 000 | DBT | US |
| BX 2024-VLT4 A V/R 06/15/29 | 05612TAA3 | $681K | 0,24 | 681 245 | ABS-CBDO | US |
| DEWEY CNTY OK EDUC 5% 09/01/30 | 252020AN2 | $681K | 0,24 | 680 000 | DBT | US |
| CONE 2026-ACD6 A V/R 07/15/31 | 12637SAA2 | $674K | 0,24 | 678 000 | ABS-CBDO | US |
| BLP 2025-IND A V/R 03/15/27 | 05625BAA7 | $670K | 0,23 | 669 882 | ABS-CBDO | US |
| COLORADO SPRINGS V/R 12/01/45 | 196623AD4 | $666K | 0,23 | 675 000 | DBT | US |
| JPMMT 2025-12MPR V/R 12/25/29 | 46660LAD9 | $656K | 0,23 | 664 037 | ABS-CBDO | US |
| BRUSHY CREEK TX RE 4% 08/01/31 | 117467ER7 | $650K | 0,23 | 650 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST MUNI 5% 05/01/29 | 647207BG3 | $649K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/32 | 89658HWC0 | $646K | 0,23 | 625 000 | DBT | US |
| JPMMT 2026-1 A4A V/R 07/25/56 | 46594NAQ7 | $642K | 0,22 | 653 013 | ABS-CBDO | US |
| ARES STRATEGIC 4.85% 01/15/29 | 04020EAQ0 | $638K | 0,22 | 650 000 | DBT | US |
| SOUTH BEND IN REDE 5% 08/01/28 | 836562D39 | $634K | 0,22 | 610 000 | DBT | US |
| BCC 2022-6A A1R V/R 01/22/38 | 05685LAN4 | $632K | 0,22 | 631 000 | ABS-CBDO | JE |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 11/15/30 | 45204FS89 | $627K | 0,22 | 595 000 | DBT | US |
| NEVADA ST HSG DIV V/R 07/01/28 | 641272HR3 | $615K | 0,22 | 605 000 | DBT | US |
| PORT TACOMA WA 5% 12/01/27 | 735422NT0 | $610K | 0,21 | 605 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/58 | 97689RFF6 | $606K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUS 1.631% 11/15/26 | 78403DAT7 | $605K | 0,21 | 610 000 | DBT | US |
| KING CNTY WA 4% 07/01/32 | 49474FSJ0 | $604K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HLTH 5% 10/01/29 | 97712DSX5 | $602K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| DALLAS TX HSG FIN V/R 08/01/27 | 235298BV7 | $600K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,21%Rendement TTM
$1,60Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1510 |
| 3 août 2026 | $0,1560 |
| 1 juillet 2026 | $0,1260 |
| 1 juin 2026 | $0,1520 |
| 1 mai 2026 | $0,1040 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 février 2026 | $0,1760 |
| 30 décembre 2025 | $0,2310 |
| 1 décembre 2025 | $0,1380 |
| 3 novembre 2025 | $0,1420 |
| 1 octobre 2025 | $0,1450 |
| 2 septembre 2025 | $0,1520 |
| 1 août 2025 | $0,1550 |
| 1 juillet 2025 | $0,1530 |
| 2 juin 2025 | $0,1600 |
| 1 mai 2025 | $0,1540 |
| 1 avril 2025 | $0,1610 |
| 3 mars 2025 | $0,1420 |
| 3 février 2025 | $0,1530 |
| 30 décembre 2024 | $0,1550 |
| 2 décembre 2024 | $0,1390 |
| 1 novembre 2024 | $0,1470 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 3 septembre 2024 | $0,1540 |
| 1 août 2024 | $0,1560 |
| 1 juillet 2024 | $0,1420 |
| 3 juin 2024 | $0,1660 |
| 1 mai 2024 | $0,1540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |