BondBloxx ETF Trust (TAXX)
Société de gestion · ARCX · Série S000083914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $283.1M
- Portefeuille
- 321
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,98%
- Nombre effectif de positions
- 210,1
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.0M
- 12 derniers mois
- +$114.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 321 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27 | 505742AM8 | $595K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUND 1.75% 06/30/26 | 30321L2A9 | $575K | 0,20 | 578 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES 4.75% 10/20/28 | 830867AB3 | $565K | 0,20 | 564 167 | DBT | N/A |
| OKEECHOBEE CNTY F V/R 07/01/39 | 678438AC6 | $558K | 0,20 | 550 000 | DBT | US |
| LOUISA VA INDL DE V/R 11/01/35 | 546068AY3 | $555K | 0,20 | 550 000 | DBT | US |
| PEFA INC IA GAS P V/R 09/01/49 | 70556CAB0 | $553K | 0,20 | 550 000 | DBT | US |
| DALLAS TX HOTEL OC 4% 08/15/28 | 235286AG6 | $551K | 0,19 | 550 000 | DBT | US |
| LOUISIANA ST HSG V/R 02/01/28 | 54627CBU6 | $542K | 0,19 | 540 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH E 5% 07/01/28 | 45470ECJ2 | $539K | 0,19 | 520 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS 5.05% 04/04/28 | 37045XFE1 | $538K | 0,19 | 533 000 | DBT | US |
| AIR CANADA 2015 3.75% 12/15/27 | 009088AA3 | $535K | 0,19 | 541 896 | DBT | CA |
| MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/32 | 59261ASZ1 | $530K | 0,19 | 510 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPIT 2.625% 09/16/26 | 427096AH5 | $527K | 0,19 | 533 000 | DBT | US |
| SCRANTON PA 5% 09/01/29 | 810759PX2 | $525K | 0,19 | 515 000 | DBT | US |
| UTAH ST ASSOCIATED 5% 09/01/32 | 917328RW8 | $517K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLT 5.25% 06/01/28 | 57421CFN9 | $513K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| UNIT 2025-1A 5.877% 04/20/30 | 91326EAA3 | $512K | 0,18 | 504 000 | ABS-CBDO | US |
| WASHINGTON ST HGR 5% 05/01/31 | 939781X62 | $509K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNO 3.75% 06/17/26 | 691205AE8 | $507K | 0,18 | 508 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/28 | 709221UV5 | $506K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| COWETA OK PUBLIC W 4% 08/01/27 | 223666EF1 | $506K | 0,18 | 505 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY V/R 05/01/64 | 64972KDQ5 | $505K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| NORTHSIDE TX INDEP 4% 08/01/32 | 66702RSD5 | $501K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDING 3.95% 07/15/26 | 03666HAC5 | $499K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LEN 6.5% 03/11/29 | 829932AB8 | $496K | 0,18 | 485 000 | DBT | US |
| BX 2024-XL5 A V/R 03/15/26 | 05612GAA1 | $484K | 0,17 | 482 916 | ABS-CBDO | US |
| COOK CNTY IL SCH D 5% 12/01/27 | 215399DQ6 | $480K | 0,17 | 465 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 05/15/32 | 45204EL63 | $479K | 0,17 | 460 000 | DBT | US |
| MUNDELEIN IL 4% 12/15/33 | 626082JC6 | $467K | 0,16 | 460 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/28 | 60389WAC8 | $466K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| FLAT 2021-2A AR V/R 10/15/34 | 33883QAQ8 | $458K | 0,16 | 460 000 | ABS-CBDO | US |
| TEXAS ST DEPT 3.875% 01/01/30 | 882750E32 | $457K | 0,16 | 450 000 | DBT | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A V/R 06/25/32 | 36272MAE6 | $453K | 0,16 | 452 907 | ABS-CBDO | US |
| DNKN 2021-1A 2.493% 11/20/28 | 233046AQ4 | $452K | 0,16 | 478 750 | ABS-CBDO | US |
| ELM30 2024-6A A V/R 07/17/37 | 29001JAA4 | $451K | 0,16 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| ELM10 2021-3A AR V/R 07/20/38 | 29002VAW8 | $451K | 0,16 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| PEORIA & FULTON CN 5% 12/01/27 | 712746EE2 | $447K | 0,16 | 435 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST CO 5% 07/01/31 | 76218NAF4 | $446K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES 4.75% 12/15/26 | 26884UAC3 | $445K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| APID 2022-40A AR V/R 07/15/37 | 03769RAN5 | $441K | 0,16 | 440 000 | ABS-CBDO | JE |
| NTHRN IL MUNI PWR 5% 12/01/30 | 665250CP9 | $434K | 0,15 | 430 000 | DBT | US |
| SEMT 2025-10 A5 V/R 02/25/33 | 81750CAE5 | $433K | 0,15 | 435 623 | ABS-CBDO | US |
| HARRIS CNTY TX CU V/R 07/01/49 | 414009MP2 | $431K | 0,15 | 425 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPIT 2.875% 06/11/28 | 69121KAG9 | $413K | 0,15 | 440 000 | DBT | US |
| ELMW1 2019-1A A1 V/R 04/20/37 | 290015BJ4 | $407K | 0,14 | 407 000 | ABS-CBDO | KY |
| WASHINGTON ST HGR 4% 05/01/33 | 939781X88 | $402K | 0,14 | 400 000 | DBT | US |
| AIMCO 2024-22A A V/R 04/19/37 | 00901UAA1 | $401K | 0,14 | 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| DPABS 2021-1A 2.662% 10/25/28 | 25755TAN0 | $392K | 0,14 | 413 313 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2016-C32 3.72% 12/15/26 | 61691GAS9 | $391K | 0,14 | 393 000 | ABS-CBDO | US |
| TCN 2023-SFR2 A 5% 12/17/28 | 895978AA2 | $385K | 0,14 | 388 500 | ABS-CBDO | US |
Page 5
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,94% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,45% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,97% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,35% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 4,04% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,86% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,52% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,47% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 705 212 | 2,36% | 92 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,19% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 2,00% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,26% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,24% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,23% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,21% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,21% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,95% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,93% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,81% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,73% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,70% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,66% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,63% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,62% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,58% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,58% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,48% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,39% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,35% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,31% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,29% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,28% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,25% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,22% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $414 038 | 0,21% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $332 027 | 0,17% | 6 592 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,16% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 839 | 0,06% | 2 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,02% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $11 873 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |