BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,79
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,85%
Nombre effectif de positions202,0
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$286.0M
Portefeuille
306
Au
31 juillet 2026
TAXX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -1,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$8.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD MOTOR CREDI 2.7% 08/10/26 | 345397B77 | $600K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| LV 2024-SHOW A V/R 10/10/29 | 50245XAA5 | $599K | 0,21 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27 | 505742AM8 | $599K | 0,21 | 600 000 | DBT | US |
| BX 2024-CNYN A V/R 04/15/41 | 05612HAA9 | $597K | 0,21 | 595 280 | ABS-CBDO | US |
| BX 2024-XL4 A V/R 02/15/26 | 05611VAA9 | $579K | 0,20 | 577 339 | ABS-CBDO | US |
| HOBART IN BLDG COR 5% 07/15/32 | 433747DU3 | $562K | 0,20 | 545 000 | DBT | US |
| LOUISA VA INDL DE V/R 11/01/35 | 546068AY3 | $554K | 0,19 | 550 000 | DBT | US |
| OKEECHOBEE CNTY F V/R 07/01/39 | 678438AC6 | $553K | 0,19 | 550 000 | DBT | US |
| PEFA INC IA GAS P V/R 09/01/49 | 70556CAB0 | $551K | 0,19 | 550 000 | DBT | US |
| DALLAS TX HOTEL OC 4% 08/15/28 | 235286AG6 | $550K | 0,19 | 550 000 | DBT | US |
| LOUISIANA ST HSG V/R 02/01/28 | 54627CBU6 | $542K | 0,19 | 540 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH E 5% 07/01/28 | 45470ECJ2 | $536K | 0,19 | 520 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS 5.05% 04/04/28 | 37045XFE1 | $535K | 0,19 | 533 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPIT 2.625% 09/16/26 | 427096AH5 | $531K | 0,19 | 533 000 | DBT | US |
| MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/32 | 59261ASZ1 | $525K | 0,18 | 510 000 | DBT | US |
| SCRANTON PA 5% 09/01/29 | 810759PX2 | $522K | 0,18 | 515 000 | DBT | US |
| UTAH ST ASSOCIATED 5% 09/01/32 | 917328RW8 | $514K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| AIR CANADA 2015 3.75% 12/15/27 | 009088AA3 | $510K | 0,18 | 517 785 | DBT | CA |
| MARYLAND ST HLT 5.25% 06/01/28 | 57421CFN9 | $509K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| UNIT 2025-1A 5.877% 04/20/30 | 91326EAA3 | $509K | 0,18 | 504 000 | ABS-CBDO | US |
| DELTA AIR LINES 4.75% 10/20/28 | 830867AB3 | $507K | 0,18 | 507 750 | DBT | N/A |
| COWETA OK PUBLIC W 4% 08/01/27 | 223666EF1 | $507K | 0,18 | 505 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HGR 5% 05/01/31 | 939781X62 | $506K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY V/R 05/01/64 | 64972KDQ5 | $504K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/28 | 709221UV5 | $503K | 0,18 | 500 000 | DBT | US |
| NORTHSIDE TX INDEP 4% 08/01/32 | 66702RSD5 | $500K | 0,17 | 500 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL SCH D 5% 12/01/27 | 215399DQ6 | $477K | 0,17 | 465 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 05/15/32 | 45204EL63 | $474K | 0,17 | 460 000 | DBT | US |
| MUNDELEIN IL 4% 12/15/33 | 626082JC6 | $463K | 0,16 | 460 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/28 | 60389WAC8 | $463K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| FLAT 2021-2A AR V/R 10/15/34 | 33883QAQ8 | $460K | 0,16 | 460 000 | ABS-CBDO | US |
| TEXAS ST DEPT 3.875% 01/01/30 | 882750E32 | $453K | 0,16 | 450 000 | DBT | US |
| DNKN 2021-1A 2.493% 11/20/28 | 233046AQ4 | $451K | 0,16 | 477 500 | ABS-CBDO | US |
| ELM10 2021-3A AR V/R 07/20/38 | 29002VAW8 | $451K | 0,16 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| ELM30 2024-6A A V/R 07/17/37 | 29001JAA4 | $451K | 0,16 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| BLUE OWL CAPITA 5.95% 03/15/29 | 69121KAH7 | $449K | 0,16 | 450 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST CO 5% 07/01/31 | 76218NAF4 | $446K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES 4.75% 12/15/26 | 26884UAC3 | $445K | 0,16 | 445 000 | DBT | US |
| PEORIA & FULTON CN 5% 12/01/27 | 712746EE2 | $444K | 0,16 | 435 000 | DBT | US |
| APID 2022-40A AR V/R 07/15/37 | 03769RAN5 | $441K | 0,15 | 440 000 | ABS-CBDO | JE |
| NTHRN IL MUNI PWR 5% 12/01/30 | 665250CP9 | $432K | 0,15 | 430 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CU V/R 07/01/49 | 414009MP2 | $429K | 0,15 | 425 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPIT 2.875% 06/11/28 | 69121KAG9 | $418K | 0,15 | 440 000 | DBT | US |
| ELMW1 2019-1A A1 V/R 04/20/37 | 290015BJ4 | $406K | 0,14 | 407 000 | ABS-CBDO | KY |
| GSMBS 2025-PJ7 A V/R 06/25/32 | 36272MAE6 | $404K | 0,14 | 405 895 | ABS-CBDO | US |
| WASHINGTON ST HGR 4% 05/01/33 | 939781X88 | $400K | 0,14 | 400 000 | DBT | US |
| SEMT 2025-10 A5 V/R 02/25/33 | 81750CAE5 | $394K | 0,14 | 399 087 | ABS-CBDO | US |
| DPABS 2021-1A 2.662% 10/25/28 | 25755TAN0 | $392K | 0,14 | 413 313 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2016-C32 3.72% 12/15/26 | 61691GAS9 | $392K | 0,14 | 393 000 | ABS-CBDO | US |
| BX 2024-XL5 A V/R 03/15/26 | 05612GAA1 | $383K | 0,13 | 382 587 | ABS-CBDO | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,21%Rendement TTM
$1,60Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1510 |
| 3 août 2026 | $0,1560 |
| 1 juillet 2026 | $0,1260 |
| 1 juin 2026 | $0,1520 |
| 1 mai 2026 | $0,1040 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 février 2026 | $0,1760 |
| 30 décembre 2025 | $0,2310 |
| 1 décembre 2025 | $0,1380 |
| 3 novembre 2025 | $0,1420 |
| 1 octobre 2025 | $0,1450 |
| 2 septembre 2025 | $0,1520 |
| 1 août 2025 | $0,1550 |
| 1 juillet 2025 | $0,1530 |
| 2 juin 2025 | $0,1600 |
| 1 mai 2025 | $0,1540 |
| 1 avril 2025 | $0,1610 |
| 3 mars 2025 | $0,1420 |
| 3 février 2025 | $0,1530 |
| 30 décembre 2024 | $0,1550 |
| 2 décembre 2024 | $0,1390 |
| 1 novembre 2024 | $0,1470 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 3 septembre 2024 | $0,1540 |
| 1 août 2024 | $0,1560 |
| 1 juillet 2024 | $0,1420 |
| 3 juin 2024 | $0,1660 |
| 1 mai 2024 | $0,1540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |