EA Series Trust (BRNY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$59,22
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,28%)
Variation sur 1 jour
$45,46 – $60,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $553.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,40%
- Nombre effectif de positions
- 31,1
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
BRNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Volatilité 1A
- 19,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$75.0M
- 12 derniers mois
- +$92.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0,49 | 105 237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0,48 | 128 501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0,48 | 8 899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0,48 | 23 529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,48 | 11 122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0,47 | 19 984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0,47 | 114 985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0,47 | 126 294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0,45 | 86 788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0,45 | 1 257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0,44 | 24 135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0,43 | 15 979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0,42 | 8 697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0,42 | 22 908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0,42 | 161 155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0,40 | 34 057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0,40 | 18 867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0,39 | 93 790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0,37 | 29 784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0,12 | 678 058 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431 356 358 | 95,04% | 7 412 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7 278 928 | 1,60% | 161 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3 788 388 | 0,83% | 65 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 538 438 | 0,78% | 60 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3 004 988 | 0,66% | 75 243 | Actions | 31 mars 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2 125 351 | 0,47% | 36 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785 367 | 0,17% | 13 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 945 | 0,09% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374 031 | 0,08% | 6 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339 007 | 0,07% | 5 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241 517 | 0,05% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238 898 | 0,05% | 4 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207 961 | 0,05% | 4 606 | Actions | 30 juin 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93 115 | 0,02% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53 076 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41 264 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 211 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 199 | 0,00% | 1 804 114 | Actions | 30 juin 2026 |
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