EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,61
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,59 – $39,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,77%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 4,08 | 17 862 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.8M | 2,37 | 8 485 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 1,99 | 30 318 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 1,80 | 5 466 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,48 | 4 060 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1,41 | 4 802 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.0M | 1,40 | 2 173 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $997K | 1,34 | 1 179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $932K | 1,26 | 7 752 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $922K | 1,24 | 6 380 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $920K | 1,24 | 31 743 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $883K | 1,19 | 11 093 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $873K | 1,18 | 17 396 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $804K | 1,08 | 7 086 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $736K | 0,99 | 5 573 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $728K | 0,98 | 4 687 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $721K | 0,97 | 25 667 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $682K | 0,92 | 2 074 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $590K | 0,79 | 7 599 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $580K | 0,78 | 13 136 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $564K | 0,76 | 5 497 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0,75 | 9 184 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $550K | 0,74 | 4 273 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $524K | 0,71 | 3 758 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $520K | 0,70 | 1 595 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $519K | 0,70 | 3 154 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $517K | 0,70 | 1 470 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $512K | 0,69 | 2 804 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $499K | 0,67 | 7 569 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $466K | 0,63 | 16 237 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $459K | 0,62 | 3 502 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $449K | 0,61 | 1 527 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $447K | 0,60 | 516 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $444K | 0,60 | 4 605 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $441K | 0,59 | 1 817 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,59 | 440 459 | STIV | US |
| Medtronic PLC | — | $426K | 0,57 | 4 911 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $425K | 0,57 | 4 399 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $406K | 0,55 | 5 653 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $371K | 0,50 | 4 875 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $370K | 0,50 | 613 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $367K | 0,49 | 1 747 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $365K | 0,49 | 1 079 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $363K | 0,49 | 6 970 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $360K | 0,49 | 1 524 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $358K | 0,48 | 1 720 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $346K | 0,47 | 971 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $345K | 0,46 | 2 387 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $331K | 0,45 | 1 670 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $328K | 0,44 | 3 336 | EC | US |
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Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |