EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,61
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,59 – $39,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,77%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $328K | 0,44 | 1 326 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $327K | 0,44 | 1 340 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $326K | 0,44 | 1 343 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $324K | 0,44 | 3 491 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $319K | 0,43 | 1 752 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $310K | 0,42 | 1 162 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $310K | 0,42 | 2 364 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $304K | 0,41 | 4 075 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $303K | 0,41 | 1 830 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $293K | 0,40 | 1 298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $293K | 0,39 | 1 001 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $292K | 0,39 | 8 710 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $291K | 0,39 | 1 500 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $287K | 0,39 | 2 310 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $283K | 0,38 | 2 909 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $281K | 0,38 | 962 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $275K | 0,37 | 4 779 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $271K | 0,37 | 1 367 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $268K | 0,36 | 1 415 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $268K | 0,36 | 1 842 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $266K | 0,36 | 2 243 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $265K | 0,36 | 842 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $258K | 0,35 | 5 615 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $258K | 0,35 | 2 349 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $256K | 0,34 | 331 | EC | US |
| Linde PLC | — | $253K | 0,34 | 511 | EC | IE |
| ONEOK Inc | 682680103 | $252K | 0,34 | 2 791 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $247K | 0,33 | 2 039 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $244K | 0,33 | 2 121 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $238K | 0,32 | 1 452 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $236K | 0,32 | 1 138 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $231K | 0,31 | 4 704 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $230K | 0,31 | 3 727 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $222K | 0,30 | 2 363 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $221K | 0,30 | 4 297 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $218K | 0,29 | 1 032 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $216K | 0,29 | 695 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $211K | 0,28 | 2 655 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $204K | 0,27 | 3 131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $198K | 0,27 | 4 372 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $197K | 0,27 | 17 068 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $196K | 0,26 | 665 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $196K | 0,26 | 204 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $196K | 0,26 | 399 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $195K | 0,26 | 1 736 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0,25 | 650 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0,25 | 4 038 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $188K | 0,25 | 2 592 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $186K | 0,25 | 1 079 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $182K | 0,25 | 1 461 | EC | US |
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sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
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| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |