EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,79
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,61 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,77%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $26K | 0,03 | 331 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $25K | 0,03 | 233 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $25K | 0,03 | 87 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $25K | 0,03 | 164 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $25K | 0,03 | 1 050 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $25K | 0,03 | 497 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $25K | 0,03 | 467 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $25K | 0,03 | 383 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $25K | 0,03 | 88 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $25K | 0,03 | 247 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $25K | 0,03 | 183 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $25K | 0,03 | 130 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $25K | 0,03 | 938 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $25K | 0,03 | 315 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $25K | 0,03 | 526 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $24K | 0,03 | 82 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $24K | 0,03 | 584 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $24K | 0,03 | 674 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $24K | 0,03 | 903 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $24K | 0,03 | 483 | EC | US |
| Sealed Air Corp | 81211K100 | $24K | 0,03 | 565 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $24K | 0,03 | 243 | RE | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $24K | 0,03 | 852 | EC | BM |
| Landstar System Inc | 515098101 | $23K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $23K | 0,03 | 134 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $23K | 0,03 | 572 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $23K | 0,03 | 625 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $23K | 0,03 | 955 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $23K | 0,03 | 300 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $23K | 0,03 | 213 | RE | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $22K | 0,03 | 32 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $22K | 0,03 | 1 314 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $22K | 0,03 | 2 854 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $22K | 0,03 | 627 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $22K | 0,03 | 224 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $22K | 0,03 | 564 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $22K | 0,03 | 316 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $22K | 0,03 | 238 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $22K | 0,03 | 660 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $22K | 0,03 | 455 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $22K | 0,03 | 288 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $21K | 0,03 | 245 | EC | IE |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $21K | 0,03 | 517 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $21K | 0,03 | 191 | EC | US |
| ICON PLC | — | $21K | 0,03 | 191 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $21K | 0,03 | 324 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $21K | 0,03 | 3 180 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $21K | 0,03 | 96 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $21K | 0,03 | 559 | EC | BM |
| Teleflex Inc | 879369106 | $21K | 0,03 | 174 | EC | US |
Page 10
sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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