EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,79
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,61 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,77%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Financial Inc | 929089100 | $31K | 0,04 | 452 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $31K | 0,04 | 327 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $31K | 0,04 | 834 | RE | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $31K | 0,04 | 122 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $30K | 0,04 | 704 | EC | US |
| JBS NV | — | $30K | 0,04 | 1 677 | EC | NL |
| AECOM | 00766T100 | $30K | 0,04 | 352 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $30K | 0,04 | 405 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $30K | 0,04 | 414 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $30K | 0,04 | 2 072 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $29K | 0,04 | 1 333 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $29K | 0,04 | 544 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $29K | 0,04 | 261 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $29K | 0,04 | 302 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $29K | 0,04 | 253 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $29K | 0,04 | 4 390 | EC | CH |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $29K | 0,04 | 149 | EC | US |
| Air Lease Corp | 00912X302 | $29K | 0,04 | 448 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $29K | 0,04 | 375 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $29K | 0,04 | 944 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $29K | 0,04 | 264 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $28K | 0,04 | 1 377 | RE | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $28K | 0,04 | 462 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $28K | 0,04 | 449 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $28K | 0,04 | 1 137 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $28K | 0,04 | 101 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $28K | 0,04 | 231 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $28K | 0,04 | 1 633 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $28K | 0,04 | 239 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $28K | 0,04 | 153 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $27K | 0,04 | 152 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $27K | 0,04 | 194 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $27K | 0,04 | 178 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $27K | 0,04 | 654 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $27K | 0,04 | 450 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $27K | 0,04 | 511 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $27K | 0,04 | 37 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $27K | 0,04 | 1 431 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $27K | 0,04 | 287 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $27K | 0,04 | 187 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $27K | 0,04 | 194 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $26K | 0,04 | 106 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $26K | 0,04 | 155 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $26K | 0,04 | 621 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $26K | 0,04 | 264 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $26K | 0,04 | 1 158 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $26K | 0,04 | 448 | EC | BM |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $26K | 0,04 | 1 518 | RE | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $26K | 0,03 | 384 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $26K | 0,03 | 892 | RE | US |
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sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| ITDE iShares Trust | $73.3M |
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