EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,01
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilité 1A
- 16,34%
- Volatilité 3 ans
- 19,97%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $91K | 0,13 | 2 461 | RE | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $91K | 0,13 | 3 057 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $90K | 0,13 | 1 601 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $90K | 0,13 | 3 839 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $90K | 0,13 | 1 362 | EC | US |
| SoundHound AI Inc | 836100107 | $90K | 0,13 | 13 152 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $90K | 0,13 | 4 703 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $90K | 0,13 | 1 600 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $90K | 0,13 | 5 379 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $89K | 0,13 | 2 224 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $89K | 0,13 | 2 274 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $89K | 0,13 | 1 415 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $89K | 0,12 | 950 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $88K | 0,12 | 1 287 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $88K | 0,12 | 11 477 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $88K | 0,12 | 1 230 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $88K | 0,12 | 4 084 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $88K | 0,12 | 1 529 | EC | US |
| Sportradar Group AG | — | $87K | 0,12 | 5 227 | EC | CH |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $87K | 0,12 | 2 708 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $87K | 0,12 | 1 593 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $87K | 0,12 | 1 568 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $87K | 0,12 | 2 985 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $87K | 0,12 | 4 361 | RE | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $86K | 0,12 | 4 518 | RE | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $86K | 0,12 | 3 393 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $86K | 0,12 | 2 868 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $86K | 0,12 | 2 278 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $86K | 0,12 | 6 734 | RE | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $86K | 0,12 | 3 631 | RE | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $86K | 0,12 | 3 327 | RE | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $86K | 0,12 | 2 355 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $85K | 0,12 | 7 440 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $85K | 0,12 | 4 401 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $85K | 0,12 | 931 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $84K | 0,12 | 2 530 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $84K | 0,12 | 3 919 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $84K | 0,12 | 7 302 | RE | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $84K | 0,12 | 2 079 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $84K | 0,12 | 1 610 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $84K | 0,12 | 3 938 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $84K | 0,12 | 2 464 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $83K | 0,12 | 5 608 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $83K | 0,12 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $82K | 0,12 | 4 066 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $82K | 0,12 | 2 604 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $81K | 0,11 | 5 574 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $81K | 0,11 | 921 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $81K | 0,11 | 579 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $81K | 0,11 | 1 921 | EC | US |
Page 9
sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |