EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,01
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilité 1A
- 16,34%
- Volatilité 3 ans
- 19,97%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $99K | 0,14 | 6 572 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $99K | 0,14 | 2 274 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $99K | 0,14 | 807 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $99K | 0,14 | 1 820 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $99K | 0,14 | 4 001 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $99K | 0,14 | 2 092 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $99K | 0,14 | 4 104 | EC | US |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $99K | 0,14 | 2 959 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $98K | 0,14 | 1 903 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $98K | 0,14 | 1 667 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $98K | 0,14 | 2 614 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $98K | 0,14 | 1 201 | EC | VG |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $98K | 0,14 | 3 111 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $98K | 0,14 | 1 052 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $98K | 0,14 | 2 672 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | $98K | 0,14 | 1 264 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $98K | 0,14 | 1 646 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $97K | 0,14 | 1 826 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $97K | 0,14 | 3 490 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $97K | 0,14 | 7 936 | EC | BM |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $97K | 0,14 | 2 045 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $97K | 0,14 | 2 883 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $97K | 0,14 | 4 357 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $97K | 0,14 | 1 870 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $96K | 0,14 | 4 947 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $96K | 0,14 | 1 876 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $96K | 0,14 | 1 266 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $96K | 0,14 | 3 285 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $96K | 0,13 | 6 219 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $96K | 0,13 | 1 364 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $96K | 0,13 | 7 143 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $95K | 0,13 | 10 912 | EC | US |
| Newamsterdam Pharma Co NV | — | $95K | 0,13 | 2 968 | EC | NL |
| Kennametal Inc | 489170100 | $94K | 0,13 | 2 614 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $94K | 0,13 | 463 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $94K | 0,13 | 18 182 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $94K | 0,13 | 677 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $93K | 0,13 | 5 299 | EC | US |
| Dyne Therapeutics Inc | 26818M108 | $93K | 0,13 | 5 137 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $93K | 0,13 | 2 052 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $93K | 0,13 | 1 631 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $93K | 0,13 | 843 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $93K | 0,13 | 1 528 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $93K | 0,13 | 2 460 | RE | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $93K | 0,13 | 4 387 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $93K | 0,13 | 2 718 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $92K | 0,13 | 5 884 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $92K | 0,13 | 1 313 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $92K | 0,13 | 1 985 | RE | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $92K | 0,13 | 887 | EC | US |
Page 8
sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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