EA Series Trust (STXD)
Société de gestion · XNYS · Série S000078020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,68
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$34,56 – $41,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilité 1A
- 11,96%
- Volatilité 3 ans
- 14,12%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,33%
- 14 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,72
- Sharpe 1 an*
- 1,19
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$3.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 202 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.8M | 4,79 | 9 547 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 4,75 | 8 999 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 4,48 | 2 854 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.3M | 4,00 | 6 337 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,14 | 6 086 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2,70 | 1 590 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 2,51 | 2 949 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 2,36 | 6 349 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.2M | 2,07 | 8 388 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 2,04 | 1 686 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,03 | 24 420 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 2,00 | 3 570 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.1M | 1,84 | 8 947 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $979K | 1,67 | 2 863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $959K | 1,64 | 4 487 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $926K | 1,58 | 4 798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $914K | 1,56 | 1 080 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $882K | 1,51 | 5 998 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $872K | 1,49 | 3 223 | EC | US |
| Linde PLC | — | $827K | 1,41 | 1 669 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $792K | 1,35 | 2 548 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $765K | 1,31 | 4 929 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $709K | 1,21 | 4 307 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $702K | 1,20 | 477 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $693K | 1,18 | 7 459 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $680K | 1,16 | 1 932 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $661K | 1,13 | 1 344 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $634K | 1,08 | 6 172 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $631K | 1,08 | 3 248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $570K | 0,97 | 1 791 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $549K | 0,94 | 4 349 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $515K | 0,88 | 2 124 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $503K | 0,86 | 3 904 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $502K | 0,86 | 831 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $494K | 0,84 | 1 380 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $483K | 0,82 | 502 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $479K | 0,82 | 2 029 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $465K | 0,79 | 1 093 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $447K | 0,76 | 2 255 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $438K | 0,75 | 2 310 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0,75 | 3 313 | RE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $423K | 0,72 | 979 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $412K | 0,70 | 1 253 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $410K | 0,70 | 458 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $374K | 0,64 | 1 266 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $365K | 0,62 | 4 069 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $354K | 0,60 | 519 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $344K | 0,59 | 351 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $326K | 0,56 | 1 418 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $324K | 0,55 | 777 | EC | IE |
Page 1
sur 5
← Précédent
Suivant →
Dividendes 15 paiements
1,09%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 30 mars 2026 | $0,1160 |
| 11 décembre 2025 | $0,1180 |
| 29 septembre 2025 | $0,1070 |
| 27 juin 2025 | $0,1280 |
| 28 mars 2025 | $0,0730 |
| 30 décembre 2024 | $0,1080 |
| 27 septembre 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 26 mars 2024 | $0,1030 |
| 20 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 septembre 2023 | $0,0900 |
| 28 juin 2023 | $0,0760 |
| 29 mars 2023 | $0,0690 |
| 29 décembre 2022 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 730 166 | 34,20% | 294 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11 192 421 | 32,63% | 284 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 361 777 | 6,89% | 59 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 980 985 | 5,78% | 49 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 220 157 | 3,56% | 30 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 176 697 | 3,43% | 29 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 378 | 1,78% | 15 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542 933 | 1,58% | 13 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496 887 | 1,45% | 12 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471 525 | 1,37% | 11 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438 630 | 1,28% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336 033 | 0,98% | 8 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310 251 | 0,90% | 7 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 384 | 0,77% | 6 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $248 471 | 0,72% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $228 699 | 0,67% | 6 443 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 427 | 0,64% | 5 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159 144 | 0,46% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113 554 | 0,33% | 2 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 424 | 0,23% | 1 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 910 | 0,16% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29 442 | 0,09% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23 395 | 0,07% | 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 937 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |