EA Series Trust (STXD)
Société de gestion · XNYS · Série S000078020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,68
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$34,56 – $41,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilité 1A
- 11,96%
- Volatilité 3 ans
- 14,12%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,33%
- 14 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,72
- Sharpe 1 an*
- 1,19
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$3.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 202 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $320K | 0,55 | 2 037 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $302K | 0,51 | 2 544 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $301K | 0,51 | 1 738 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $300K | 0,51 | 874 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0,49 | 1 427 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $289K | 0,49 | 527 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $286K | 0,49 | 1 657 | RE | US |
| CSX Corp | 126408103 | $272K | 0,46 | 6 629 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $269K | 0,46 | 500 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $264K | 0,45 | 825 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $264K | 0,45 | 4 579 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $264K | 0,45 | 608 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $261K | 0,44 | 1 002 | EC | US |
| Aon PLC | — | $237K | 0,40 | 733 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $234K | 0,40 | 536 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $228K | 0,39 | 661 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $223K | 0,38 | 2 412 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $221K | 0,38 | 4 181 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $219K | 0,37 | 754 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $217K | 0,37 | 1 040 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $207K | 0,35 | 1 891 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $198K | 0,34 | 953 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $195K | 0,33 | 901 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $186K | 0,32 | 4 001 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $183K | 0,31 | 167 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $181K | 0,31 | 1 201 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $180K | 0,31 | 842 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $180K | 0,31 | 165 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $179K | 0,31 | 130 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $178K | 0,30 | 1 502 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $160K | 0,27 | 1 888 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $152K | 0,26 | 696 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $150K | 0,26 | 1 651 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $150K | 0,26 | 337 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $150K | 0,26 | 962 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $146K | 0,25 | 271 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $135K | 0,23 | 381 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $134K | 0,23 | 576 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $132K | 0,23 | 485 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $131K | 0,22 | 222 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $130K | 0,22 | 666 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $118K | 0,20 | 1 832 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $114K | 0,20 | 550 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $114K | 0,19 | 1 002 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $112K | 0,19 | 501 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $112K | 0,19 | 398 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $112K | 0,19 | 1 822 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $109K | 0,19 | 589 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $102K | 0,17 | 1 110 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $102K | 0,17 | 350 | EC | IE |
Page 2
sur 5
Dividendes 15 paiements
1,09%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 30 mars 2026 | $0,1160 |
| 11 décembre 2025 | $0,1180 |
| 29 septembre 2025 | $0,1070 |
| 27 juin 2025 | $0,1280 |
| 28 mars 2025 | $0,0730 |
| 30 décembre 2024 | $0,1080 |
| 27 septembre 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 26 mars 2024 | $0,1030 |
| 20 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 septembre 2023 | $0,0900 |
| 28 juin 2023 | $0,0760 |
| 29 mars 2023 | $0,0690 |
| 29 décembre 2022 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 730 166 | 34,20% | 294 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11 192 421 | 32,63% | 284 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 361 777 | 6,89% | 59 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 980 985 | 5,78% | 49 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 220 157 | 3,56% | 30 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 176 697 | 3,43% | 29 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 378 | 1,78% | 15 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542 933 | 1,58% | 13 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496 887 | 1,45% | 12 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471 525 | 1,37% | 11 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438 630 | 1,28% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336 033 | 0,98% | 8 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310 251 | 0,90% | 7 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 384 | 0,77% | 6 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $248 471 | 0,72% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $228 699 | 0,67% | 6 443 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 427 | 0,64% | 5 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159 144 | 0,46% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113 554 | 0,33% | 2 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 424 | 0,23% | 1 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 910 | 0,16% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29 442 | 0,09% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23 395 | 0,07% | 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 937 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
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| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |