EA Series Trust (STXD)
Société de gestion · XNYS · Série S000078020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,68
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$34,56 – $41,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilité 1A
- 11,96%
- Volatilité 3 ans
- 14,12%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,33%
- 14 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,72
- Sharpe 1 an*
- 1,19
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$3.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 202 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $100K | 0,17 | 837 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $98K | 0,17 | 206 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $92K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $90K | 0,15 | 124 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $89K | 0,15 | 614 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $89K | 0,15 | 468 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,15 | 180 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $83K | 0,14 | 775 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $82K | 0,14 | 524 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $82K | 0,14 | 1 818 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $81K | 0,14 | 745 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $80K | 0,14 | 80 106 | STIV | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $80K | 0,14 | 533 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $77K | 0,13 | 302 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $75K | 0,13 | 340 | EC | IE |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $75K | 0,13 | 523 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $74K | 0,13 | 408 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $66K | 0,11 | 1 013 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $64K | 0,11 | 176 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0,11 | 390 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $63K | 0,11 | 251 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $63K | 0,11 | 944 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $62K | 0,11 | 515 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $62K | 0,11 | 360 | RE | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $59K | 0,10 | 288 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0,10 | 124 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0,10 | 168 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $53K | 0,09 | 250 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $52K | 0,09 | 247 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $52K | 0,09 | 405 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $50K | 0,09 | 264 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $49K | 0,08 | 724 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $49K | 0,08 | 457 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $48K | 0,08 | 389 | RE | US |
| Graco Inc | 384109104 | $47K | 0,08 | 557 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $47K | 0,08 | 189 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $46K | 0,08 | 1 146 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $45K | 0,08 | 746 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $45K | 0,08 | 164 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $44K | 0,08 | 223 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $44K | 0,08 | 528 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $44K | 0,08 | 256 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $44K | 0,08 | 233 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $43K | 0,07 | 120 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $43K | 0,07 | 852 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $41K | 0,07 | 114 | EC | US |
| Allegion plc | — | $41K | 0,07 | 285 | EC | IE |
| RPM International Inc | 749685103 | $41K | 0,07 | 411 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $40K | 0,07 | 135 | EC | US |
Page 3
sur 5
Dividendes 15 paiements
1,09%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 30 mars 2026 | $0,1160 |
| 11 décembre 2025 | $0,1180 |
| 29 septembre 2025 | $0,1070 |
| 27 juin 2025 | $0,1280 |
| 28 mars 2025 | $0,0730 |
| 30 décembre 2024 | $0,1080 |
| 27 septembre 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 26 mars 2024 | $0,1030 |
| 20 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 septembre 2023 | $0,0900 |
| 28 juin 2023 | $0,0760 |
| 29 mars 2023 | $0,0690 |
| 29 décembre 2022 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 730 166 | 34,20% | 294 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11 192 421 | 32,63% | 284 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 361 777 | 6,89% | 59 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 980 985 | 5,78% | 49 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 220 157 | 3,56% | 30 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 176 697 | 3,43% | 29 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 378 | 1,78% | 15 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542 933 | 1,58% | 13 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496 887 | 1,45% | 12 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471 525 | 1,37% | 11 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438 630 | 1,28% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336 033 | 0,98% | 8 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310 251 | 0,90% | 7 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 384 | 0,77% | 6 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $248 471 | 0,72% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $228 699 | 0,67% | 6 443 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 427 | 0,64% | 5 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159 144 | 0,46% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113 554 | 0,33% | 2 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 424 | 0,23% | 1 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 910 | 0,16% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29 442 | 0,09% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23 395 | 0,07% | 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 937 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |