EA Series Trust (FTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000079383 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,17
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$35,98 – $49,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,52% | ▲ +8,52% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +4,68% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -2,98% |
| YTD | ▲ +13,61% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +27,84% | ▲ +29,10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 août 2023 | ▲ +84,15% | ▲ +90,16% |
- Volatilité 1A
- 19,00%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- 0,56
- Sharpe 1 an*
- 1,39
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$18.7M
- 12 derniers mois
- +$38.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9,59 | 13 807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8,75 | 41 849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8,29 | 24 091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4,78 | 18 746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4,51 | 33 605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,20 | 11 996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3,86 | 37 418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3,76 | 15 826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3,73 | 27 955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3,22 | 12 861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2,65 | 36 600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2,47 | 26 549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2,27 | 9 238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2,16 | 42 865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2,03 | 2 730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2,00 | 12 292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1,88 | 11 632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1,78 | 7 042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1,50 | 4 911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1,44 | 21 530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1,41 | 1 676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1,38 | 3 516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1,36 | 8 501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1,33 | 4 692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1,22 | 20 258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1,19 | 2 804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1,16 | 30 805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1,09 | 12 107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0,97 | 11 891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0,96 | 5 387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0,94 | 14 858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0,94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0,94 | 2 204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0,80 | 10 362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0,78 | 12 240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0,73 | 10 810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0,69 | 48 147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0,68 | 2 157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0,66 | 8 595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0,62 | 5 352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0,61 | 10 039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0,61 | 36 708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0,59 | 43 755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0,55 | 17 415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,54 | 439 598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0,49 | 6 245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0,49 | 3 403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0,48 | 3 465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0,42 | 18 498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0,40 | 17 893 | EC | CA |
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Dividendes 12 paiements
0,88%
Rendement TTM
$0,41
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0600 |
| 30 mars 2026 | $0,0810 |
| 11 décembre 2025 | $0,1500 |
| 29 septembre 2025 | $0,1160 |
| 27 juin 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,0430 |
| 30 décembre 2024 | $0,1520 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0680 |
| 26 mars 2024 | $0,0420 |
| 20 décembre 2023 | $0,1430 |
| 27 septembre 2023 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9 731 851 | 35,54% | 225 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 068 458 | 11,21% | 70 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 017 603 | 11,02% | 69 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 693 903 | 6,19% | 37 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1 478 937 | 5,40% | 34 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 097 207 | 4,01% | 25 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 090 736 | 3,98% | 25 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 547 | 3,36% | 21 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750 875 | 2,74% | 17 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748 306 | 2,73% | 17 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692 417 | 2,53% | 16 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647 191 | 2,36% | 14 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630 668 | 2,30% | 14 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398 399 | 1,45% | 9 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387 359 | 1,41% | 8 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357 390 | 1,31% | 8 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221 726 | 0,81% | 5 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212 127 | 0,77% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 889 | 0,30% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 402 | 0,11% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 597 | 0,09% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 057 | 0,02% | 140 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 200 | 0,01% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 156 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7 070 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PRAY FIS Trust | $81.0M |
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| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |