Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO)
$44,61
▲ +0,30 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$37,72 – $49,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,73% | ▼ -6,73% |
| 3M | ▲ +2,84% | ▲ +2,84% |
| 6M | ▼ -2,87% | ▼ -2,74% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,86% |
| 3Y | ▲ +89,67% | ▲ +95,80% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +77,92% | ▲ +83,74% |
Volatilité 1A19,25%
Volatilité 3 ans22,76%
Plus forte baisse 3 ans
-18,28%
Bêta 3 ans0,55
Sharpe 1 an*0,69
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.7M
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.9M
12 derniers mois
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $8.2M | 11,25 | 12 972 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 7,98 | 23 493 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.8M | 6,55 | 35 046 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.5M | 6,11 | 11 965 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.3M | 4,56 | 32 719 | EC | CA |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.9M | 4,01 | 15 466 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.9M | 4,01 | 34 601 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 3,64 | 28 487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 3,55 | 15 663 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.4M | 3,28 | 38 158 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 2,83 | 13 343 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.0M | 2,68 | 9 039 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.6M | 2,23 | 44 435 | EC | CA |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.6M | 2,14 | 24 815 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 1,85 | 12 050 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 1,84 | 2 642 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.3M | 1,82 | 6 853 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.3M | 1,78 | 3 387 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.2M | 1,67 | 4 555 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 1,46 | 10 247 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.1M | 1,45 | 5 080 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.0M | 1,42 | 2 928 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $990K | 1,35 | 18 258 | EC | CA |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $851K | 1,16 | 639 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $848K | 1,16 | 7 836 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $828K | 1,13 | 1 626 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $766K | 1,05 | 10 309 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $760K | 1,04 | 12 759 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $747K | 1,02 | 31 565 | EC | CA |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $675K | 0,92 | 17 050 | EC | CA |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $668K | 0,91 | 6 574 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $655K | 0,90 | 2 516 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $623K | 0,85 | 2 143 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $588K | 0,80 | 12 639 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $586K | 0,80 | 4 518 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $578K | 0,79 | 11 044 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $540K | 0,74 | 10 033 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $504K | 0,69 | 11 250 | EC | CA |
| Toro Co/The | 891092108 | $488K | 0,67 | 5 011 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $457K | 0,62 | 40 687 | EC | NL |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $451K | 0,62 | 8 266 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $450K | 0,62 | 2 254 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $443K | 0,61 | 47 217 | EC | CA |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $386K | 0,53 | 36 181 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,50 | 3 058 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $355K | 0,48 | 16 732 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $319K | 0,44 | 17 773 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $317K | 0,43 | 3 348 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $295K | 0,40 | 295 164 | STIV | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $262K | 0,36 | 18 051 | EC | CA |
Dividendes 12 paiements
0,65%Rendement TTM
$0,29Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0600 |
| 30 mars 2026 | $0,0810 |
| 11 décembre 2025 | $0,1500 |
| 29 septembre 2025 | $0,1160 |
| 27 juin 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,0430 |
| 30 décembre 2024 | $0,1520 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0680 |
| 26 mars 2024 | $0,0420 |
| 20 décembre 2023 | $0,1430 |
| 27 septembre 2023 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9 731 851 | 35,51% | 225 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 068 458 | 11,20% | 70 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 017 603 | 11,01% | 69 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 693 903 | 6,18% | 37 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1 478 937 | 5,40% | 34 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 097 207 | 4,00% | 25 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 090 736 | 3,98% | 25 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 547 | 3,36% | 21 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750 875 | 2,74% | 17 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748 306 | 2,73% | 17 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692 417 | 2,53% | 16 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647 191 | 2,36% | 14 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630 668 | 2,30% | 14 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $408 502 | 1,49% | 9 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398 399 | 1,45% | 9 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357 390 | 1,30% | 8 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221 726 | 0,81% | 5 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212 127 | 0,77% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 889 | 0,30% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 402 | 0,11% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 597 | 0,09% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 057 | 0,02% | 140 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 200 | 0,01% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 156 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7 070 | Actions | 30 juin 2026 |