Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE)
$43,26
▲ +0,38 (+0,89%)
Variation sur 1 jour
$33,11 – $44,42
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ROE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▲ +18,49% | ▲ +19,10% |
| 6M | ▲ +18,49% | ▲ +19,10% |
| YTD | ▲ +22,67% | ▲ +23,29% |
| 1Y | ▲ +24,28% | ▲ +25,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +56,50% | ▲ +60,81% |
Volatilité 1A29,33%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$5.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$12.6M
12 derniers mois
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0,90 | 13 215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,90 | 14 960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0,90 | 10 072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0,90 | 8 999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0,90 | 5 230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0,89 | 11 235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0,89 | 7 931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,89 | 49 339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0,88 | 18 062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0,88 | 32 956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0,88 | 32 005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0,87 | 91 423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.3M | 0,87 | 10 615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0,87 | 23 347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0,87 | 33 876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,86 | 11 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0,86 | 79 532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0,86 | 7 485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,86 | 2 301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,86 | 13 306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,85 | 20 227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0,85 | 16 613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0,85 | 17 348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,84 | 60 251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0,84 | 18 542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0,84 | 10 039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0,84 | 25 371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $2.2M | 0,83 | 22 399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0,83 | 70 556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0,83 | 4 556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0,83 | 4 363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0,80 | 28 674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,80 | 2 180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0,80 | 13 992 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.1M | 0,79 | 11 001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0,79 | 11 700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0,79 | 10 387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0,78 | 5 037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0,78 | 17 544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,77 | 8 949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0,76 | 35 544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,76 | 9 208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0,75 | 15 014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,73 | 3 599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0,73 | 6 085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0,73 | 7 012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0,73 | 2 543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0,72 | 75 774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0,72 | 12 945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0,71 | 9 699 | EC | US |
Dividendes 13 paiements
0,84%Rendement TTM
$0,36Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0870 |
| 29 juin 2026 | $0,0830 |
| 30 mars 2026 | $0,1030 |
| 23 décembre 2025 | $0,0900 |
| 29 septembre 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,0560 |
| 28 mars 2025 | $0,0450 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
| 27 septembre 2024 | $0,1240 |
| 27 juin 2024 | $0,0440 |
| 26 mars 2024 | $0,0990 |
| 20 décembre 2023 | $0,1050 |
| 27 septembre 2023 | $0,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28 323 638 | 14,94% | 664 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 559 712 | 13,48% | 599 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24 153 552 | 12,74% | 681 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $13 167 924 | 6,94% | 307 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13 143 809 | 6,93% | 308 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 493 254 | 6,06% | 269 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9 900 291 | 5,22% | 307 367 | Actions | 30 juin 2025 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5 835 167 | 3,08% | 136 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5 333 439 | 2,81% | 125 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $4 902 315 | 2,59% | 114 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 368 048 | 2,30% | 102 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 545 860 | 1,87% | 83 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 287 947 | 1,73% | 77 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 801 811 | 1,48% | 65 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2 742 172 | 1,45% | 64 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 124 241 | 1,12% | 59 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 881 691 | 0,99% | 44 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 775 326 | 0,94% | 41 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 589 852 | 0,84% | 37 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 588 206 | 0,84% | 37 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 507 497 | 0,80% | 35 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 267 390 | 0,67% | 29 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 195 746 | 0,63% | 28 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 163 861 | 0,61% | 26 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 083 306 | 0,57% | 37 011 | Actions | 31 mars 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 049 298 | 0,55% | 24 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897 276 | 0,47% | 21 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892 426 | 0,47% | 20 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $865 968 | 0,46% | 20 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $824 101 | 0,43% | 23 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813 592 | 0,43% | 25 259 | Actions | 30 juin 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803 643 | 0,42% | 18 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745 897 | 0,39% | 17 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727 838 | 0,38% | 20 636 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663 572 | 0,35% | 15 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $656 373 | 0,35% | 15 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649 042 | 0,34% | 15 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593 558 | 0,31% | 13 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592 088 | 0,31% | 13 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509 386 | 0,27% | 11 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506 615 | 0,27% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502 608 | 0,27% | 11 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363 292 | 0,19% | 8 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354 638 | 0,19% | 8 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334 907 | 0,18% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308 769 | 0,16% | 7 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254 652 | 0,13% | 5 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254 288 | 0,13% | 5 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252 156 | 0,13% | 5 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250 707 | 0,13% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240 282 | 0,13% | 5 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239 367 | 0,13% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 873 | 0,09% | 4 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159 304 | 0,08% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67 935 | 0,04% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 167 | 0,03% | 1 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 602 | 0,03% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43 440 | 0,02% | 1 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 525 | 0,02% | 1 149 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30 821 | 0,02% | 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 160 | 0,01% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17 947 | 0,01% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12 793 | 0,01% | 300 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12 561 | 0,01% | 294 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7 929 | 0,00% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 434 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 110 | 0,00% | 116 | Actions | 31 mars 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 899 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 771 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1 751 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 449 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |