EA Series Trust (ROE)
Société de gestion · XNAS · Série S000081203 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$43,65
Au 19 août 2026
▼ -0,05 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$32,74 – $44,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $260.3M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,80%
- Nombre effectif de positions
- 94,1
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ROE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▲ +1,70% | — |
| 6M | ▲ +8,02% | — |
| YTD | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +23,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +32,07% | — |
- Volatilité 1A
- 19,06%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,21
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.6M
- 12 derniers mois
- +$30.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0,90 | 13 215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,90 | 14 960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0,90 | 10 072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0,90 | 8 999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0,90 | 5 230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0,89 | 11 235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0,89 | 7 931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,89 | 49 339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0,88 | 18 062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0,88 | 32 956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0,88 | 32 005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0,87 | 91 423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0,87 | 10 615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0,87 | 23 347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0,87 | 33 876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,86 | 11 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0,86 | 79 532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0,86 | 7 485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,86 | 2 301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,86 | 13 306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,85 | 20 227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0,85 | 16 613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0,85 | 17 348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,84 | 60 251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0,84 | 18 542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0,84 | 10 039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0,84 | 25 371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0,83 | 22 399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0,83 | 70 556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0,83 | 4 556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0,83 | 4 363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0,80 | 28 674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,80 | 2 180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0,80 | 13 992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0,79 | 11 001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0,79 | 11 700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0,79 | 10 387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0,78 | 5 037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0,78 | 17 544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,77 | 8 949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0,76 | 35 544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,76 | 9 208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0,75 | 15 014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,73 | 3 599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0,73 | 6 085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0,73 | 7 012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0,73 | 2 543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0,72 | 75 774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0,72 | 12 945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0,71 | 9 699 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
27,6%
Industrials
13,3%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Communication Services
6,2%
Retail
6,1%
Consumer Discretionary
4,4%
Financial Services
3,5%
Communications
3,2%
Energy
3,2%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,8%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
9,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28 025 765 | 17,22% | 657 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24 153 552 | 14,84% | 681 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13 143 809 | 8,07% | 308 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 493 254 | 7,06% | 269 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10 313 616 | 6,34% | 291 098 | Actions | 31 mars 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9 900 291 | 6,08% | 307 367 | Actions | 30 juin 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 611 729 | 5,29% | 202 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5 835 167 | 3,58% | 136 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5 333 439 | 3,28% | 125 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 368 048 | 2,68% | 102 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 545 860 | 2,18% | 83 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 287 947 | 2,02% | 77 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 801 811 | 1,72% | 65 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2 742 172 | 1,68% | 64 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 124 241 | 1,30% | 59 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 881 691 | 1,16% | 44 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 775 326 | 1,09% | 41 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 589 852 | 0,98% | 37 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 586 757 | 0,97% | 37 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 267 390 | 0,78% | 29 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 195 746 | 0,73% | 28 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 163 861 | 0,71% | 26 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 083 306 | 0,67% | 37 011 | Actions | 31 mars 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 049 298 | 0,64% | 24 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897 276 | 0,55% | 21 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892 426 | 0,55% | 20 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $865 968 | 0,53% | 20 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813 592 | 0,50% | 25 259 | Actions | 30 juin 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803 643 | 0,49% | 18 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745 897 | 0,46% | 17 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727 838 | 0,45% | 20 636 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692 479 | 0,43% | 19 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663 572 | 0,41% | 15 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649 042 | 0,40% | 15 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593 558 | 0,36% | 13 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592 088 | 0,36% | 13 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509 386 | 0,31% | 11 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506 615 | 0,31% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502 608 | 0,31% | 11 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363 292 | 0,22% | 8 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354 638 | 0,22% | 8 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334 907 | 0,21% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330 553 | 0,20% | 7 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308 769 | 0,19% | 7 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254 501 | 0,16% | 5 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254 288 | 0,16% | 5 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252 156 | 0,15% | 5 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250 707 | 0,15% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240 282 | 0,15% | 5 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239 367 | 0,15% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 873 | 0,11% | 4 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159 304 | 0,10% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97 239 | 0,06% | 2 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67 935 | 0,04% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 167 | 0,04% | 1 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 602 | 0,03% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45 657 | 0,03% | 1 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43 440 | 0,03% | 1 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 525 | 0,02% | 1 149 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30 821 | 0,02% | 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 160 | 0,01% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17 947 | 0,01% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12 793 | 0,01% | 300 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12 561 | 0,01% | 294 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7 929 | 0,00% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 434 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 110 | 0,00% | 116 | Actions | 31 mars 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 899 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 771 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1 751 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 449 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |