Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ)
$36,40
▲ +0,29 (+0,79%)
Variation sur 1 jour
$28,58 – $36,61
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
GQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,88% | ▲ +2,88% |
| 3M | ▲ +20,35% | ▲ +20,64% |
| 6M | ▲ +20,35% | ▲ +20,64% |
| YTD | ▲ +21,54% | ▲ +21,83% |
| 1Y | ▲ +22,25% | ▲ +22,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,54% | ▲ +46,79% |
Volatilité 1A29,18%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,29
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$11.1M
12 derniers mois
+$43.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0,48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $697K | 0,48 | 2 953 | EC | KY |
| Linde PLC | · | $688K | 0,47 | 1 382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0,46 | 3 828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0,46 | 2 576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0,46 | 5 828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0,46 | 1 298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0,44 | 4 449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0,44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0,42 | 1 446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0,42 | 5 558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0,42 | 8 736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0,41 | 2 283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0,39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0,39 | 3 783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0,39 | 5 807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0,38 | 11 012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0,38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $543K | 0,37 | 7 936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0,37 | 1 476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0,36 | 1 923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0,35 | 3 940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0,35 | 2 636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0,34 | 2 820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $490K | 0,34 | 5 055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0,34 | 5 604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $487K | 0,34 | 1 872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0,34 | 5 950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0,33 | 3 008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0,31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0,31 | 1 549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0,31 | 3 305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $439K | 0,30 | 33 406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0,30 | 5 943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0,29 | 6 432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0,28 | 1 827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0,28 | 4 575 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $406K | 0,28 | 1 734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0,28 | 1 302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0,28 | 4 217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0,28 | 2 741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0,28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0,25 | 1 058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0,24 | 17 184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0,23 | 2 225 | RE | US |
| Genpact Ltd | · | $333K | 0,23 | 10 096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0,20 | 2 282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0,19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0,17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,17 | 1 081 | EC | US |
Dividendes 8 paiements
0,39%Rendement TTM
$0,14Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0300 |
| 29 juin 2026 | $0,0310 |
| 30 mars 2026 | $0,0430 |
| 23 décembre 2025 | $0,0370 |
| 29 septembre 2025 | $0,0520 |
| 27 juin 2025 | $0,0140 |
| 28 mars 2025 | $0,0360 |
| 30 décembre 2024 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 37,68% | 1 629 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 842 120 | 25,37% | 1 096 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $21 770 808 | 13,86% | 597 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 793 720 | 6,87% | 297 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,48% | 193 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,70% | 116 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,50% | 64 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,42% | 61 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,26% | 68 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,88% | 38 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,88% | 37 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,86% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,80% | 34 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,45% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,40% | 17 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,35% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,10% | 4 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Actions | 30 juin 2026 |