EA Series Trust (GQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000088111 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,72
Au 19 août 2026
▼ -0,06 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $36,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $145.2M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,75%
- Nombre effectif de positions
- 35,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 octobre 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilité 1A
- 21,11%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$11.1M
- 12 derniers mois
- +$43.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0,48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $697K | 0,48 | 2 953 | EC | KY |
| Linde PLC | — | $688K | 0,47 | 1 382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0,46 | 3 828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0,46 | 2 576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0,46 | 5 828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0,46 | 1 298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0,44 | 4 449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0,44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0,42 | 1 446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0,42 | 5 558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0,42 | 8 736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0,41 | 2 283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0,39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0,39 | 3 783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0,39 | 5 807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0,38 | 11 012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0,38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $543K | 0,37 | 7 936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0,37 | 1 476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0,36 | 1 923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0,35 | 3 940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0,35 | 2 636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0,34 | 2 820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $490K | 0,34 | 5 055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0,34 | 5 604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $487K | 0,34 | 1 872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0,34 | 5 950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0,33 | 3 008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0,31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0,31 | 1 549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0,31 | 3 305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $439K | 0,30 | 33 406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0,30 | 5 943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0,29 | 6 432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0,28 | 1 827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0,28 | 4 575 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $406K | 0,28 | 1 734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0,28 | 1 302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0,28 | 4 217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0,28 | 2 741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0,28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0,25 | 1 058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0,24 | 17 184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0,23 | 2 225 | RE | US |
| Genpact Ltd | — | $333K | 0,23 | 10 096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0,20 | 2 282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0,19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0,17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,17 | 1 081 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
45,7%
Communication Services
11,0%
Retail
8,2%
Industrials
7,4%
Health Care
5,8%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Financials
2,0%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,5%
Energy
1,4%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Actions | 30 juin 2026 |
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