EA Series Trust (GQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000088111 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $145.2M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,75%
- Nombre effectif de positions
- 35,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 octobre 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilité 1A
- 21,11%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$11.1M
- 12 derniers mois
- +$43.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1 905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202 531 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Actions | 30 juin 2026 |
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