FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
Société de gestion · ARCX · Série S000042570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8B
- Portefeuille
- 251
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,76%
- Nombre effectif de positions
- 8,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$25.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$45.4M
- 12 derniers mois
- -$279.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 251 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Inc | 86333M108 | $1.8M | 0,10 | 18 795 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $1.8M | 0,10 | 37 055 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $1.8M | 0,10 | 15 550 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $1.8M | 0,10 | 117 744 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $1.8M | 0,10 | 13 816 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.8M | 0,10 | 26 073 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $1.7M | 0,10 | 47 698 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $1.7M | 0,10 | 61 806 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.7M | 0,10 | 16 710 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909308 | $1.7M | 0,10 | 18 195 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $1.7M | 0,10 | 22 970 | EC | US |
| Tri Pointe Homes Inc | 87265H109 | $1.7M | 0,09 | 35 738 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $1.7M | 0,09 | 23 816 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.7M | 0,09 | 52 715 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.7M | 0,09 | 219 232 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $1.6M | 0,09 | 25 250 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $1.6M | 0,09 | 14 597 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.6M | 0,09 | 9 711 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $1.6M | 0,09 | 1 416 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.6M | 0,09 | 18 515 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 0,09 | 47 494 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $1.6M | 0,09 | 26 512 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $1.6M | 0,09 | 58 606 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $1.6M | 0,09 | 3 094 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $1.5M | 0,09 | 23 272 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $1.5M | 0,09 | 20 204 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $1.5M | 0,09 | 7 532 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.5M | 0,09 | 78 426 | EC | US |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $1.5M | 0,09 | 87 179 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1.5M | 0,09 | 8 874 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.5M | 0,09 | 27 709 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $1.5M | 0,09 | 50 421 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.5M | 0,08 | 29 064 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1.5M | 0,08 | 18 477 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $1.5M | 0,08 | 13 022 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.4M | 0,08 | 11 024 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $1.4M | 0,08 | 60 347 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $1.4M | 0,08 | 15 993 | EC | BM |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $1.4M | 0,08 | 191 859 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $1.4M | 0,08 | 22 193 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $1.4M | 0,08 | 26 274 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 0,08 | 40 810 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | — | $1.4M | 0,08 | 55 901 | EC | BS |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $1.4M | 0,08 | 24 386 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $1.3M | 0,08 | 13 840 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $1.3M | 0,08 | 28 499 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $1.3M | 0,07 | 18 347 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $1.3M | 0,07 | 18 179 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $1.3M | 0,07 | 33 131 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $1.3M | 0,07 | 34 561 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 261 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 15,97% | 597 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 5,76% | 215 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15 727 630 | 4,09% | 152 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 3,86% | 144 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 3,38% | 126 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 3,32% | 124 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 3,30% | 123 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 719 693 | 2,79% | 104 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 2,25% | 84 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 2,23% | 83 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 967 308 | 2,07% | 77 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 417 979 | 1,93% | 72 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 306 745 | 1,90% | 71 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 1,78% | 66 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 1,78% | 66 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 1,72% | 64 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 002 255 | 1,56% | 58 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 1,40% | 52 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 1,35% | 50 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 1,28% | 47 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 1,25% | 46 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 1,10% | 41 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 1,07% | 39 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 1,04% | 38 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 1,00% | 37 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,93% | 34 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,91% | 33 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,89% | 33 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,89% | 33 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,87% | 32 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,84% | 31 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,71% | 26 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,69% | 25 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,69% | 28 357 | Actions | 30 juin 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,67% | 25 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,63% | 23 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,57% | 21 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,54% | 20 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 064 616 | 0,54% | 20 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,52% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,50% | 18 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,48% | 17 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,47% | 17 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,47% | 17 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,45% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,44% | 16 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,44% | 16 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,43% | 15 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,43% | 15 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,42% | 15 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 575 920 | 0,41% | 15 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,40% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,39% | 14 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,39% | 14 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,37% | 13 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,35% | 16 140 | Actions | 31 mars 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,33% | 12 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,33% | 13 440 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,32% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,32% | 12 651 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,31% | 11 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,29% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,29% | 10 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,27% | 10 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,27% | 10 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985 989 | 0,26% | 9 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,25% | 9 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,24% | 9 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,24% | 8 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,23% | 8 667 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,23% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,22% | 8 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,22% | 8 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,21% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,21% | 7 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $796 665 | 0,21% | 7 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,20% | 7 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,20% | 7 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,19% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,19% | 7 795 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,18% | 6 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,18% | 6 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,17% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,17% | 7 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,17% | 6 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,17% | 6 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,16% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,15% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559 776 | 0,15% | 5 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,14% | 5 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523 558 | 0,14% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,13% | 4 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,12% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,12% | 4 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471 086 | 0,12% | 4 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451 982 | 0,12% | 4 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450 542 | 0,12% | 4 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440 297 | 0,11% | 4 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439 126 | 0,11% | 4 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433 571 | 0,11% | 4 216 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
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| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
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| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
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