Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.6%

Annualisé : +17.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 14,4%
Technology 13,5%
Financials 9,4%
Industrials 8,6%
Retail 7,5%
Communication Services 6,1%
Consumer products 2,8%
Consumer Staples 2,3%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Utilities 0,7%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 30,6%

Portefeuille complet 129 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 440 036 6,54% 100 370 $38 134 Baisse ×6
IVV iShares Trust $24 629 001 4,30% 32 887 $2 806 356 Baisse ×1
IJH iShares Trust $24 189 751 4,23% 313 704 $2 677 025 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 019 217 3,85% 86 700 $812 807 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19 956 745 3,49% 176 203 $-2 106 453 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 382 613 3,04% 69 077 $2 192 882 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 153 071 3,00% 52 403 $1 724 382 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 148 391 3,00% 145 993 $5 603 623 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $16 338 981 2,85% 119 507 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 363 758 2,51% 49 640 $1 691 135 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 836 438 2,24% 45 647 $1 644 162 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 606 722 2,20% 85 971 $130 436 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 061 801 2,11% 93 866 $822 125 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 124 961 1,94% 31 130 $2 333 507 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 480 619 1,83% 8 738 $2 443 669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 374 485 1,81% 72 473 $833 500 Baisse ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $10 102 927 1,76% 166 194 $977 258 Hausse ×6
ITOT iShares Trust $9 365 337 1,64% 57 012 $1 120 868 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 224 633 1,61% 34 126 $-1 433 017 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 815 686 1,54% 53 183 $-2 185 897 Hausse ×4
IJR iShares Trust $8 722 185 1,52% 58 811 $1 164 448 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 095 717 1,41% 142 080 $1 048 467 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 785 524 1,36% 15 282 $-1 596 371 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 778 853 1,36% 95 716 $455 002 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 199 881 1,26% 24 155 $2 479 367 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 778 815 1,18% 35 729 $-173 445 Baisse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6 624 028 1,16% 23 195 $1 574 446 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 464 814 1,13% 12 920 $229 679 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 792 177 1,01% 26 270 $-415 033 Baisse ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5 679 700 0,99% 130 000 $644 800
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) $5 595 601 0,98% 63 753 $-333 394 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 443 253 0,95% 17 289 $-364 559 Baisse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 434 703 0,95% 171 388 $276 112 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 388 422 0,94% 50 125 $626 352 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 341 738 0,93% 35 259 $-307 489 Baisse ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 775 420 0,83% 57 136 $648 058 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 639 397 0,81% 76 811 $774 397 Hausse ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 638 635 0,81% 23 122 $384 641 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 479 861 0,78% 49 370 $-754 800 Baisse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 393 811 0,77% 20 298 $313 786 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 378 663 0,76% 18 372 $535 977 Baisse ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 364 980 0,76% 16 139 $116 917 Baisse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 348 705 0,76% 50 868 $521 119 Hausse ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $4 103 243 0,72% 101 115 $791 090 Hausse ×6
MMM 3M Company Common Stock $4 018 396 0,70% 24 819 $390 013 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 963 030 0,69% 31 308 $-65 535 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 831 929 0,67% 20 113 $1 143 628 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3 475 572 0,61% 73 635 $1 086 196 Hausse ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 212 304 0,56% 41 958 $593 633 Hausse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 188 910 0,56% 64 710 $654 206 Hausse ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 951 800 0,52% 38 211 $419 473 Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 891 272 0,51% 27 949 $936 511 Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 857 619 0,50% 64 245 $827 582 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 857 412 0,50% 12 762 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 821 423 0,49% 12 762 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 771 440 0,48% 28 794 $-188 022 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 764 594 0,48% 15 282 $232 065 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 726 879 0,48% 7 948 $281 455 Baisse ×1
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2 641 159 0,46% 26 515 $450 559 Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2 566 138 0,45% 63 946 $486 170 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 463 117 0,43% 6 984 $-57 167 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 386 487 0,42% 29 441 $614 211 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 350 521 0,41% 6 491 $115 570 Hausse ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 345 319 0,41% 30 161 $-413 286 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 208 545 0,39% 91 717 $-262 495 Hausse ×2
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $2 200 262 0,38% 21 395 $341 404 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 180 496 0,38% 3 871 $-86 283 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 117 080 0,37% 29 424 $197 475 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 918 556 0,34% 20 927 $104 976 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 906 541 0,33% 7 009 $91 664 Baisse ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 898 124 0,33% 27 319 $223 462 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 889 628 0,33% 5 488 $54 800 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 883 462 0,33% 4 986 $365 934 Hausse ×4
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $1 873 892 0,33% 35 666 $315 976 Hausse ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1 817 644 0,32% 61 490 $-195 626 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 745 985 0,30% 8 726 $306 139 Hausse ×3
FESM Fidelity Covington Trust $1 717 885 0,30% 35 574 $489 638 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 488 786 0,26% 35 163 $-224 923 Hausse ×2
FELV Fidelity Covington Trust $1 326 658 0,23% 33 092 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 265 135 0,22% 11 525 $79 487 Baisse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 223 812 0,21% 1 740 $150 650
GE GE Aerospace Common Stock $1 183 977 0,21% 3 168 $284 994
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 180 841 0,21% 6 375 $149 812
CI The Cigna Group Common Stock $1 113 196 0,19% 4 038 $139 292 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 069 404 0,19% 13 670 $-279 303 Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 063 560 0,19% 11 324 $-310 777 Baisse ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1 063 557 0,19% 50 334 $-60 190 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 033 991 0,18% 17 945 $52 553 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $941 393 0,16% 11 433 $186 846 Hausse ×6
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $932 500 0,16% 15 962 $43 910 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822 914 0,14% 15 350 $65 084
IWM iShares Trust $784 175 0,14% 2 610 $136 895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751 106 0,13% 3 370 $11 182 Hausse ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711 680 0,12% 32 000 $27 080 Baisse ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $703 875 0,12% 12 030 $51 794 Hausse ×6
XLY XLY $664 743 0,12% 5 668 $47 044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643 834 0,11% 4 611 $439 909 Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $640 944 0,11% 11 114 $103 916
IVE iShares Trust $618 739 0,11% 2 725 $38 076 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615 627 0,11% 524 $180 050 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MRK $12 061 801 2,11% en hausse ×4
SPYV $10 102 927 1,76% en hausse ×6
CVX $8 815 686 1,54% en hausse ×4
USB $4 639 397 0,81% en hausse ×6
VXUS $4 348 705 0,76% en hausse ×6
FMDE $4 103 243 0,72% en hausse ×6
CGGR $3 475 572 0,61% en hausse ×6
FNCL $3 212 304 0,56% en hausse ×5
CGDV $3 188 910 0,56% en hausse ×6
FHLC $2 951 800 0,52% en hausse ×6
CGUS $2 857 619 0,50% en hausse ×6
FENI $2 566 138 0,45% en hausse ×5
RDVY $2 386 487 0,42% en hausse ×6
AMGN $2 350 521 0,41% en hausse ×5
FDIS $2 200 262 0,38% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $16 338 981 119 507 2,85%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 857 412 12 762 0,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 821 423 12 762 0,49%
FELV $1 326 658 33 092 0,23%
SNDK $295 585 130 0,05%
DFUS $217 141 2 650 0,04%
NECB $204 583 7 375 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CSCO Réduit -3K +$5.6M
IVV Réduit -521 +$2.8M
IJH Réduit -5K +$2.7M
TXN Réduit -160 +$2.5M
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
GOOGL A acheté plus +557 +$2.3M
ABBV Réduit -764 +$2.2M
CVX A acheté plus +10 -$2.2M
WMT Réduit -1K -$2.1M
JPM Réduit -47 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 120 782 $20 491 854 20,0%
HON 30 juin 2026 26 075 $5 893 673 -4,4%
FSFG 31 mars 2026 152 500 $4 858 650 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 21 197 $3 618 328 Ne suit plus
CTAS 31 décembre 2025 3 269 $670 995 2,6%
ADBE 30 juin 2025 1 144 $438 758 -38,6%
DOW 31 décembre 2025 14 050 $322 167 19,6%
INTC 31 décembre 2025 8 985 $301 447 223,4%
DFUS 31 mars 2026 2 907 $215 612
XLE 30 juin 2026 3 493 $213 981 18,3%
PLTR 30 juin 2026 1 435 $209 912 61,8%
XLE 30 juin 2025 2 235 $208 861 48,1%
ADP 31 décembre 2025 700 $205 450 0,2%
NECB 30 septembre 2025 8 750 $203 394 29,6%
WSBK 31 décembre 2025 13 183 $125 898 23,5%