PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT
CIK 1875768 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $373.9M
- Positions
- 117
- Au
- 30 juin 2026
#4 535 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,42%
- Poids des 25 principales participations
- 81,48%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 13,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $31 326 340 · Ventes $7 118 603
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 29
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,0%
Portefeuille complet 117 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68 983 564 | 18,45% | 784 975 | $8 225 774 | Baisse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $45 843 994 | 12,26% | 841 792 | $-2 996 701 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $45 011 688 | 12,04% | 631 743 | $5 036 487 | Hausse ×5 | ||
| IAGG | $20 357 062 | 5,45% | 402 313 | $5 058 076 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $14 145 493 | 3,78% | 236 983 | $1 601 650 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $13 225 957 | 3,54% | 110 659 | $2 740 483 | Hausse ×1 | ||
| JGRO | $10 545 228 | 2,82% | 106 960 | $1 430 216 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $10 401 182 | 2,78% | 101 813 | $1 023 896 | Hausse ×5 | ||
| DFIC | $9 466 824 | 2,53% | 254 075 | $725 672 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $6 612 172 | 1,77% | 164 441 | $1 132 180 | Hausse ×5 | ||
| VFH | $6 354 956 | 1,70% | 48 290 | $644 083 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $5 979 929 | 1,60% | 75 295 | $165 949 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $5 239 753 | 1,40% | 7 629 | $373 085 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $4 644 148 | 1,24% | 76 397 | $279 403 | Baisse ×1 | ||
| FDIS | $4 234 624 | 1,13% | 41 177 | $486 132 | Hausse ×5 | ||
| VOX | $4 215 625 | 1,13% | 22 917 | $195 106 | Hausse ×6 | ||
| VHT | $4 213 916 | 1,13% | 14 093 | $599 728 | Hausse ×2 | ||
| FIDU | $3 916 767 | 1,05% | 39 321 | $629 773 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $3 701 925 | 0,99% | 125 787 | $329 666 | Baisse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 364 128 | 0,90% | 35 249 | $215 973 | Baisse ×2 | ||
| EWJ | $3 145 862 | 0,84% | 33 729 | $387 201 | Hausse ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2 928 626 | 0,78% | 43 973 | $97 488 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 776 522 | 0,74% | 9 595 | $-358 289 | Baisse ×1 | ||
| FESM | $2 683 458 | 0,72% | 55 570 | $611 315 | Hausse ×1 | ||
| IEUR | $2 641 884 | 0,71% | 35 145 | $299 288 | Hausse ×4 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2 504 844 | 0,67% | 122 247 | $781 100 | Hausse ×1 | ||
| KOMP | $2 278 075 | 0,61% | 31 861 | $450 775 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 935 472 | 0,52% | 10 159 | $511 064 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 895 201 | 0,51% | 23 981 | Hausse ×1 | |||
| ESGV | $1 867 316 | 0,50% | 14 121 | $734 179 | Hausse ×3 | ||
| XMHQ | $1 864 503 | 0,50% | 16 518 | $178 968 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 802 873 | 0,48% | 18 696 | $197 479 | Hausse ×1 | ||
| IYK | $1 754 947 | 0,47% | 24 153 | $103 424 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 694 867 | 0,45% | 16 485 | $544 268 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 614 375 | 0,43% | 8 068 | $231 374 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $1 583 203 | 0,42% | 9 638 | $202 617 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $1 497 111 | 0,40% | 4 983 | $280 070 | Hausse ×5 | ||
| SPDW | $1 346 057 | 0,36% | 26 713 | $353 248 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $1 341 077 | 0,36% | 12 156 | $192 963 | Hausse ×1 | ||
| FENY | $1 333 502 | 0,36% | 45 112 | $-77 164 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 326 510 | 0,35% | 24 744 | $121 635 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $1 320 231 | 0,35% | 13 670 | $186 377 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $1 299 003 | 0,35% | 14 678 | $149 635 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $1 295 726 | 0,35% | 14 272 | $169 315 | Hausse ×4 | ||
| SPEM | $1 257 886 | 0,34% | 24 293 | $200 725 | Hausse ×5 | ||
| IYW | $1 225 742 | 0,33% | 4 860 | $327 126 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 214 424 | 0,32% | 3 256 | $177 067 | Hausse ×3 | ||
| NLR | $1 206 772 | 0,32% | 10 405 | $82 116 | Hausse ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 154 483 | 0,31% | 2 193 | $-77 742 | |||
| XLU XLU | $1 142 541 | 0,31% | 25 199 | $53 243 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $1 108 516 | 0,30% | 2 707 | $143 308 | |||
| VDC | $1 058 055 | 0,28% | 4 692 | $112 759 | Hausse ×1 | ||
| FMAT | $1 027 286 | 0,27% | 17 557 | $74 001 | Hausse ×3 | ||
| RPG | $949 508 | 0,25% | 14 871 | $254 578 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $934 884 | 0,25% | 12 735 | $176 631 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $892 763 | 0,24% | 18 434 | $435 237 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $872 453 | 0,23% | 4 003 | $38 212 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $840 530 | 0,22% | 14 575 | $123 931 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $724 726 | 0,19% | 681 | $241 763 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $715 229 | 0,19% | 5 566 | $64 701 | Hausse ×1 | ||
| VB | $681 249 | 0,18% | 2 247 | $69 949 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $658 410 | 0,18% | 3 094 | $42 379 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657 103 | 0,18% | 2 757 | $71 239 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $645 703 | 0,17% | 11 807 | $225 636 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $645 015 | 0,17% | 4 065 | $93 122 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $619 569 | 0,17% | 5 783 | $-15 943 | Hausse ×3 | ||
| NULV | $588 044 | 0,16% | 11 763 | $164 474 | Hausse ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $580 244 | 0,16% | 8 355 | $221 802 | Hausse ×3 | ||
| IJS | $549 568 | 0,15% | 4 021 | $34 555 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $534 167 | 0,14% | 6 519 | $71 905 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $521 881 | 0,14% | 1 256 | $184 160 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $521 534 | 0,14% | 452 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $519 099 | 0,14% | 6 266 | $142 715 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $499 036 | 0,13% | 5 793 | $69 186 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $491 962 | 0,13% | 1 377 | $115 498 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $464 527 | 0,12% | 1 261 | $-79 790 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $461 552 | 0,12% | 3 112 | $89 772 | Hausse ×1 | ||
| DFSI | $449 169 | 0,12% | 9 959 | $107 010 | Hausse ×5 | ||
| IYY | $420 761 | 0,11% | 2 308 | $55 007 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404 649 | 0,11% | 2 898 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $380 171 | 0,10% | 1 565 | $11 405 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $373 146 | 0,10% | 3 005 | $89 986 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367 373 | 0,10% | 1 122 | $-37 938 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $358 890 | 0,10% | 560 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357 491 | 0,10% | 1 012 | $78 227 | Hausse ×1 | ||
| SHYD | $344 576 | 0,09% | 15 047 | $100 301 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $343 715 | 0,09% | 2 931 | $32 198 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $339 359 | 0,09% | 2 314 | $-60 198 | Baisse ×1 | ||
| VO | $333 225 | 0,09% | 4 136 | $20 539 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $330 501 | 0,09% | 776 | $92 076 | Hausse ×1 | ||
| FREL | $328 822 | 0,09% | 11 223 | $25 321 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $312 818 | 0,08% | 837 | $75 303 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $311 717 | 0,08% | 3 646 | $15 596 | Baisse ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $309 108 | 0,08% | 1 310 | $50 697 | |||
| VTEB | $302 301 | 0,08% | 5 977 | $27 804 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $301 232 | 0,08% | 4 843 | $-119 243 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $287 084 | 0,08% | 8 247 | $36 529 | Hausse ×3 | ||
| VCR | $277 501 | 0,07% | 700 | $42 858 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $267 758 | 0,07% | 3 546 | $51 766 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265 932 | 0,07% | 1 047 | $15 967 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $45 011 688 | 12,04% | en hausse ×5 |
| IAGG | $20 357 062 | 5,45% | en hausse ×6 |
| VWO | $14 145 493 | 3,78% | en hausse ×6 |
| STIP | $10 401 182 | 2,78% | en hausse ×5 |
| DFIC | $9 466 824 | 2,53% | en hausse ×6 |
| DFAE | $6 612 172 | 1,77% | en hausse ×5 |
| VFH | $6 354 956 | 1,70% | en hausse ×6 |
| FDIS | $4 234 624 | 1,13% | en hausse ×5 |
| VOX | $4 215 625 | 1,13% | en hausse ×6 |
| FIDU | $3 916 767 | 1,05% | en hausse ×6 |
| EWJ | $3 145 862 | 0,84% | en hausse ×3 |
| IGF | $2 928 626 | 0,78% | en hausse ×5 |
| IEUR | $2 641 884 | 0,71% | en hausse ×4 |
| KOMP | $2 278 075 | 0,61% | en hausse ×3 |
| ESGV | $1 867 316 | 0,50% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VCSH | $1 895 201 | 23 981 | 0,51% |
| MU | $521 534 | 452 | 0,14% |
| INTC | $404 649 | 2 898 | 0,11% |
| SOXX | $358 890 | 560 | 0,10% |
| IVV | $265 903 | 355 | 0,07% |
| MGC | $254 750 | 931 | 0,07% |
| GEV | $251 420 | 214 | 0,07% |
| KO | $218 616 | 2 690 | 0,06% |
| VT | $210 627 | 1 342 | 0,06% |
| PXH | $209 815 | 7 526 | 0,06% |
| V | $205 923 | 600 | 0,06% |
| DFSU | $204 002 | 4 375 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | Réduit | -9K | +$8.2M |
| IAGG | A acheté plus | +97K | +$5.1M |
| VEA | A acheté plus | +8K | +$5.0M |
| DFGP | Réduit | -63K | -$3.0M |
| VGT | A acheté plus | +96K | +$2.7M |
| VWO | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
| JGRO | Réduit | -884 | +$1.4M |
| DFAE | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| STIP | A acheté plus | +11K | +$1.0M |
| ICLN | A acheté plus | +17K | +$781K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 31 décembre 2025 | 28 865 | $1 249 841 | Ne suit plus |
| CALF | 31 mars 2026 | 27 513 | $1 220 740 | Ne suit plus |
| EMB | 31 décembre 2025 | 7 538 | $717 554 | |
| VTI | 30 juin 2026 | 1 855 | $594 958 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 199 | $266 487 | -93,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 485 | $251 866 | 22,5% |
| IVE | 30 septembre 2025 | 1 274 | $248 965 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 2 034 | $241 848 | 55,3% |
| V | 30 septembre 2025 | 666 | $236 377 | 7,7% |
| TMO | 30 juin 2025 | 465 | $231 392 | 52,8% |
| DFSU | 31 mars 2026 | 5 302 | $230 267 | Ne suit plus |
| FUTY | 31 mars 2026 | 4 047 | $223 470 | Ne suit plus |
| PXH | 31 décembre 2025 | 8 193 | $208 267 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 588 | $206 278 | 21,6% |
| IVV | 31 mars 2026 | 294 | $201 389 | Ne suit plus |
| SHYD | 30 juin 2025 | 8 942 | $201 103 | Ne suit plus |
| SWBI | 30 juin 2025 | 11 723 | $109 258 | 60,7% |
| NUEM | 31 mars 2025 | 10 722 | $311 | Ne suit plus |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 320 | $233 | 74,4% |
| SCHG | 31 mars 2025 | 7 632 | $213 | Ne suit plus |