Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
$95,92
▲ +1,09 (+1,15%)
Variation sur 1 jour
$94,02 – $103,92
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations54,81%
Nombre effectif de positions13,1
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$1.7B
Portefeuille
248
Au
31 juillet 2026
FDIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,29% | ▼ -4,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,55% | ▼ -5,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.9M
Trimestre clos le Jul 2026
-$82.2M
12 derniers mois
-$251.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 248 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPEL Inc | 98379L100 | $1.0M | 0,06 | 22 851 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $997K | 0,06 | 51 435 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $995K | 0,06 | 2 985 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $963K | 0,06 | 32 211 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $948K | 0,06 | 142 534 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $947K | 0,06 | 88 497 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $846K | 0,05 | 18 946 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $830K | 0,05 | 25 865 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $816K | 0,05 | 57 184 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $810K | 0,05 | 19 582 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $809K | 0,05 | 26 701 | EC | US |
| American Public Education Inc | 02913V103 | $796K | 0,05 | 16 403 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $775K | 0,05 | 27 917 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $771K | 0,05 | 118 829 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $749K | 0,04 | 41 601 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $747K | 0,04 | 19 548 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group Inc | 33748L101 | $746K | 0,04 | 58 036 | EC | US |
| Pattern Group Inc | 70339W104 | $730K | 0,04 | 31 715 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $684K | 0,04 | 24 814 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $670K | 0,04 | 19 449 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $647K | 0,04 | 74 713 | EC | US |
| Sweetgreen Inc | 87043Q108 | $621K | 0,04 | 96 317 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $597K | 0,04 | 49 652 | EC | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $589K | 0,04 | 101 906 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $576K | 0,03 | 4 645 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $543K | 0,03 | 24 258 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $528K | 0,03 | 14 198 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $523K | 0,03 | 13 784 | EC | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $487K | 0,03 | 17 669 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $482K | 0,03 | 31 712 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $395K | 0,02 | 11 642 | EC | US |
| Bob's Discount Furniture Inc | 09681N106 | $392K | 0,02 | 23 488 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $377K | 0,02 | 50 868 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $372K | 0,02 | 36 250 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $360K | 0,02 | 174 850 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $340K | 0,02 | 26 558 | EC | US |
| Kura Sushi USA Inc | 501270102 | $301K | 0,02 | 6 525 | EC | US |
| Serve Robotics Inc | 81758H106 | $291K | 0,02 | 60 796 | EC | US |
| Shoe Station Group Inc | 824889109 | $277K | 0,02 | 18 232 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $274K | 0,02 | 10 445 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $258K | 0,02 | 48 182 | EC | US |
| Krispy Kreme Inc | 50101L106 | $253K | 0,02 | 79 670 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $235K | 0,01 | 84 058 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $225K | 0,01 | 47 873 | EC | US |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $187K | 0,01 | 30 558 | EC | US |
| Eightco Holdings Inc | 22890A302 | $49K | 0,00 | 80 518 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $38K | 0,00 | 22 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | -$10K | 0,00 | 5 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
0,81%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2010 |
| 18 juin 2026 | $0,2000 |
| 20 mars 2026 | $0,1870 |
| 19 décembre 2025 | $0,1870 |
| 19 septembre 2025 | $0,1710 |
| 20 juin 2025 | $0,1950 |
| 21 mars 2025 | $0,2100 |
| 20 décembre 2024 | $0,1720 |
| 20 septembre 2024 | $0,1650 |
| 21 juin 2024 | $0,1690 |
| 15 mars 2024 | $0,1700 |
| 15 décembre 2023 | $0,1510 |
| 15 septembre 2023 | $0,1440 |
| 16 juin 2023 | $0,1460 |
| 17 mars 2023 | $0,1740 |
| 16 décembre 2022 | $0,1390 |
| 16 septembre 2022 | $0,1440 |
| 17 juin 2022 | $0,1430 |
| 18 mars 2022 | $0,1380 |
| 17 décembre 2021 | $0,1690 |
| 17 septembre 2021 | $0,1300 |
| 18 juin 2021 | $0,1100 |
| 19 mars 2021 | $0,1000 |
| 18 décembre 2020 | $0,1020 |
| 18 septembre 2020 | $0,0890 |
| 19 juin 2020 | $0,0820 |
| 20 mars 2020 | $0,1510 |
| 20 décembre 2019 | $0,1390 |
| 20 septembre 2019 | $0,1380 |
| 21 juin 2019 | $0,1360 |
| 15 mars 2019 | $0,1370 |
| 21 décembre 2018 | $0,1400 |
| 21 septembre 2018 | $0,1290 |
| 15 juin 2018 | $0,1110 |
| 16 mars 2018 | $0,1130 |
| 15 décembre 2017 | $0,0650 |
| 15 septembre 2017 | $0,1190 |
| 16 juin 2017 | $0,1140 |
| 17 mars 2017 | $0,0940 |
| 28 décembre 2016 | $0,0350 |
| 16 décembre 2016 | $0,1480 |
| 16 septembre 2016 | $0,1050 |
| 17 juin 2016 | $0,1100 |
| 18 décembre 2015 | $0,1060 |
| 18 septembre 2015 | $0,1060 |
| 19 juin 2015 | $0,0910 |
| 20 mars 2015 | $0,0790 |
| 19 décembre 2014 | $0,0960 |
| 19 septembre 2014 | $0,0560 |
| 20 juin 2014 | $0,0630 |
| 21 mars 2014 | $0,0800 |
| 20 décembre 2013 | $0,0760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 260 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $147 678 584 | 20,86% | 1 436 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $126 572 941 | 17,88% | 1 230 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 8,68% | 597 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $31 458 139 | 4,44% | 305 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 269 228 | 3,43% | 235 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 3,13% | 215 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 2,10% | 144 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 1,84% | 126 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 1,81% | 124 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 1,79% | 123 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 608 144 | 1,78% | 122 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 135 282 | 1,29% | 88 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 1,22% | 84 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 1,21% | 83 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 403 494 | 1,19% | 81 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 0,97% | 66 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 0,97% | 66 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 0,94% | 64 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 002 255 | 0,85% | 58 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 934 390 | 0,84% | 57 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 0,76% | 52 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 0,74% | 50 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 0,69% | 47 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 0,68% | 46 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 0,60% | 41 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 145 087 | 0,59% | 40 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 0,58% | 39 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 0,56% | 38 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 0,54% | 37 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,50% | 34 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,49% | 33 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,49% | 33 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,48% | 33 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,47% | 32 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,46% | 31 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,38% | 26 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,38% | 25 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,38% | 28 357 | Actions | 30 juin 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,37% | 25 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,34% | 23 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 398 332 | 0,34% | 23 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 245 000 | 0,32% | 21 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,31% | 21 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,30% | 20 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,28% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,27% | 18 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,26% | 17 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,26% | 17 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,25% | 17 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,24% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,24% | 16 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,24% | 16 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,23% | 15 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,23% | 15 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,23% | 15 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,22% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,21% | 14 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,21% | 14 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,20% | 13 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,19% | 16 140 | Actions | 31 mars 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,18% | 12 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,18% | 13 440 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,18% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,17% | 12 651 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,17% | 11 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,16% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,16% | 10 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,15% | 10 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,15% | 10 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $987 326 | 0,14% | 9 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,13% | 9 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,13% | 9 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,13% | 8 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,13% | 8 667 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,12% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,12% | 8 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,12% | 8 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,11% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,11% | 7 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $796 665 | 0,11% | 7 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,11% | 7 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $769 866 | 0,11% | 7 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,11% | 7 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,11% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $735 041 | 0,10% | 7 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,10% | 7 795 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,10% | 6 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,10% | 6 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,09% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,09% | 7 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,09% | 6 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,09% | 6 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,09% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $621 908 | 0,09% | 6 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,08% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,08% | 5 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $524 278 | 0,07% | 5 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,07% | 4 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,07% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,07% | 4 612 | Actions | 30 juin 2026 |