Fidelity Greenwood Street Trust (FYEE)
Société de gestion · BATS · Série S000084305 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.1M
- Portefeuille
- 172
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,98%
- Nombre effectif de positions
- 40,2
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$149.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 172 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $945K | 0,57 | 4 671 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $920K | 0,55 | 9 828 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $907K | 0,55 | 5 828 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $902K | 0,54 | 2 957 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $892K | 0,54 | 30 544 | EC | US |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $882K | 0,53 | 3 746 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $881K | 0,53 | 9 188 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $869K | 0,52 | 976 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $868K | 0,52 | 3 851 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $861K | 0,52 | 4 276 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $854K | 0,51 | 70 698 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $851K | 0,51 | 4 400 | EC | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $847K | 0,51 | 14 954 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $844K | 0,51 | 1 923 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $834K | 0,50 | 453 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $791K | 0,48 | 780 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $766K | 0,46 | 2 068 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $738K | 0,44 | 15 365 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $737K | 0,44 | 3 207 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $729K | 0,44 | 2 218 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $728K | 0,44 | 2 994 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $699K | 0,42 | 21 264 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $691K | 0,42 | 3 181 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $691K | 0,42 | 10 019 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $667K | 0,40 | 7 563 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $660K | 0,40 | 7 007 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $657K | 0,40 | 1 269 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $654K | 0,39 | 4 605 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $648K | 0,39 | 23 962 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $644K | 0,39 | 7 832 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $639K | 0,38 | 1 803 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $631K | 0,38 | 5 016 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $628K | 0,38 | 1 446 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $628K | 0,38 | 4 268 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $623K | 0,38 | 1 898 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $618K | 0,37 | 9 866 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $608K | 0,37 | 3 110 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $579K | 0,35 | 2 011 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $577K | 0,35 | 1 649 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $555K | 0,33 | 3 143 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $538K | 0,32 | 2 167 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $525K | 0,32 | 996 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $515K | 0,31 | 2 949 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $509K | 0,31 | 3 620 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $463K | 0,28 | 4 865 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $447K | 0,27 | 31 615 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $447K | 0,27 | 3 212 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $447K | 0,27 | 3 524 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $433K | 0,26 | 2 832 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $432K | 0,26 | 7 138 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,5%
Retail
7,6%
Healthcare
7,5%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
3,9%
Energy
3,3%
Communications
2,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 271 694 | 19,93% | 701 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 038 293 | 13,80% | 485 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $8 431 893 | 8,29% | 291 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6 938 795 | 6,82% | 240 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 052 586 | 5,95% | 209 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 495 452 | 5,40% | 190 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 654 458 | 4,58% | 161 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 051 360 | 3,98% | 140 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3 008 478 | 2,96% | 104 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 381 119 | 2,34% | 82 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 246 573 | 2,21% | 77 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 016 150 | 1,98% | 69 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1 990 909 | 1,96% | 68 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 695 713 | 1,67% | 58 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 554 624 | 1,53% | 53 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 497 892 | 1,47% | 51 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1 178 244 | 1,16% | 40 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 126 588 | 1,11% | 38 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 111 109 | 1,09% | 38 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 091 779 | 1,07% | 37 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 044 159 | 1,03% | 36 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 000 940 | 0,98% | 34 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $687 319 | 0,68% | 23 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $684 115 | 0,67% | 23 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621 477 | 0,61% | 21 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608 683 | 0,60% | 21 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606 464 | 0,60% | 20 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535 533 | 0,53% | 18 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519 876 | 0,51% | 17 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508 695 | 0,50% | 17 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488 396 | 0,48% | 16 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462 240 | 0,45% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318 044 | 0,31% | 11 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298 524 | 0,29% | 11 003 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290 446 | 0,29% | 10 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265 481 | 0,26% | 9 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225 118 | 0,22% | 7 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215 072 | 0,21% | 7 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211 965 | 0,21% | 7 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208 500 | 0,21% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202 288 | 0,20% | 7 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161 482 | 0,16% | 5 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150 219 | 0,15% | 5 537 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130 612 | 0,13% | 4 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127 116 | 0,12% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 3 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 022 | 0,05% | 1 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $49 279 | 0,05% | 1 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39 926 | 0,04% | 1 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23 660 | 0,02% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 503 | 0,01% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10 569 | 0,01% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5 778 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 744 | 0,00% | 94 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |