Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Société de gestion · ARCX · Série S000071131 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $498.6M
- Portefeuille
- 847
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,22%
- Nombre effectif de positions
- 46,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$34.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.8M
- 12 derniers mois
- +$298.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 847 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS COS INC | 969457CJ7 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $103K | 0,02 | 104 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AL2 | $103K | 0,02 | 107 365 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVLQ6 | $103K | 0,02 | 119 996 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP IND | 534187BT5 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO | 92873RAA9 | $103K | 0,02 | 101 639 | ABS-CBDO | IE |
| BPR COML MTG TR 2024-PK | 05593UAE5 | $102K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLH0 | $102K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| AT and T INC | 00206RMY5 | $101K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAS6 | $101K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | 72650RBS0 | $101K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DQ4 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-CBDO | US |
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 | 23346GAA7 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BMP 2024-MF23 | 05593JAC4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX TR 2025-TAIL | 123912AA5 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MAGNETITE CLO LTD | 55956CAA9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC | 05609PAA6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC | 05609PAG3 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC | 05609PAJ7 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAT7 | $99K | 0,02 | 101 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y8CE4 | $99K | 0,02 | 95 218 | ABS-MBS | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAK3 | $97K | 0,02 | 98 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F042665 | $96K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JERSEY MIKES FUNDING LLC | 476681AE1 | $95K | 0,02 | 94 288 | ABS-CBDO | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAZ8 | $95K | 0,02 | 116 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KYWP0 | $94K | 0,02 | 106 134 | ABS-MBS | US |
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | 25755TAK6 | $94K | 0,02 | 94 750 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLTZ1 | $93K | 0,02 | 89 817 | ABS-MBS | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $91K | 0,02 | 88 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAC1 | $89K | 0,02 | 101 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XMCY0 | $89K | 0,02 | 96 703 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QT3X5 | $88K | 0,02 | 83 345 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGY4 | $88K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030678 | $87K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DES7 | $87K | 0,02 | 98 092 | ABS-MBS | US |
| HORIZON 2018 | 440405AE8 | $87K | 0,02 | 87 010 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLDH8 | $86K | 0,02 | 99 099 | ABS-MBS | US |
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | 18551PAD1 | $85K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W5QL1 | $85K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $84K | 0,02 | 84 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $83K | 0,02 | 83 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $83K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3140W0S97 | $83K | 0,02 | 96 657 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XDC7 | $82K | 0,02 | 90 492 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CAX6 | $81K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $81K | 0,02 | 83 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMS1 | $80K | 0,02 | 76 723 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WFH6 | $79K | 0,02 | 88 292 | ABS-MBS | US |
Page 13
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48 543 479 | 32,43% | 1 133 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 244 910 | 10,19% | 355 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 635 921 | 8,44% | 295 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 519 792 | 6,36% | 222 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 467 968 | 6,33% | 221 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9 388 234 | 6,27% | 219 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 236 494 | 2,16% | 75 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 121 804 | 2,09% | 72 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 995 689 | 2,00% | 69 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 910 381 | 1,94% | 68 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 699 832 | 1,80% | 63 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 682 918 | 1,79% | 62 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 216 666 | 1,48% | 51 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 225 | 1,42% | 49 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 121 653 | 1,42% | 49 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 741 125 | 1,16% | 40 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 550 251 | 1,04% | 36 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 450 309 | 0,97% | 33 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 431 707 | 0,96% | 33 134 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 427 216 | 0,95% | 33 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 398 828 | 0,93% | 32 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 116 325 | 0,75% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942 901 | 0,63% | 22 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848 334 | 0,57% | 19 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656 677 | 0,44% | 15 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633 988 | 0,42% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602 147 | 0,40% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588 827 | 0,39% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573 399 | 0,38% | 13 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $568 922 | 0,38% | 13 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462 564 | 0,31% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457 831 | 0,31% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423 253 | 0,28% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414 485 | 0,28% | 9 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $408 213 | 0,27% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399 686 | 0,27% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399 643 | 0,27% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370 000 | 0,25% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329 962 | 0,22% | 7 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320 226 | 0,21% | 7 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289 642 | 0,19% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287 479 | 0,19% | 6 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235 008 | 0,16% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 096 | 0,12% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79 611 | 0,05% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32 648 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 712 | 0,02% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 084 | 0,01% | 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18 203 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 147 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10 760 | 0,01% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10 065 | 0,01% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $7 667 | 0,01% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7 144 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4 925 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 883 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 540 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2 613 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 477 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 554 | 0,00% | 36 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 020 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
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